作者LANGUNG (PACO)
看板Stock
標題[標的] 國統8936 長線投資多
時間Tue Apr 23 19:04:29 2024
標的：國統8936
分類：多
分析/正文：
國統最近因為缺水議題上漲
又因為鋒面下雨而下跌
直接跌回起漲點
買點漸漸浮現
今天就來分享我的歐印持股 國統
國統目前在手訂單129億
之前平均一年大概40億營收
基本上光現有的訂單
就夠吃兩三年了
主要受惠於前瞻計畫的1600億
加上氣候變遷調適計畫關於水資源部分的2000億(2023~2026年)
共3600億
我比較喜歡這種訂單能見度高
能看得出未來幾年趨勢的股票
買了也不用怕東怕西的
台灣未來幾年
缺水絕對是每年都會經歷的問題
光是看今年就好了
去年雨下飽飽
水庫滿水位
但是到今年三四月還是照樣缺水
那表示只要該年度颱風沒來
水庫補水量不如預期
就進入10-4月枯水期的話
絕對又是一次六十年大旱
甚至是百年大旱
簡單來講
滿血打王（枯水期）
都打成這樣了
你還能期待只有七八成血打王
表現會好到哪裡去嗎？
而且短期根本改善不了
台南跟新竹海淡廠
都分別要2028年跟2027年才會完工
而且兩年後才會招標下兩座
高雄跟嘉義海淡廠
再生水廠的建設可能快一點
也要一年多兩年
根本緩不濟急
況且用水量隨著科技業建廠
只會快速攀升
基本上可以預言
這幾年都會遇到缺水的問題
只是嚴重或是輕微而已
今年算是輕微的
之後台積電如果又遇到寶山水庫乾掉
徵召附近幾百輛水車連續不斷加水的新聞
政府一定需要想辦法解決
到時候又會推出新的預算
去做水資源工程建設
不然科技業沒辦法安心生產
科技業最重要的水跟電
一定是優先滿足的
~~~~~~~~~~~~~~~~~
以往台灣的海淡廠
都是建置在外島跟離島的
普遍是3000-6000CMD
由於最近幾年台灣缺水嚴重
所以政府預計蓋六座10萬CMD以上的海淡廠
台南跟新竹是最先上場的兩座
台南海淡廠20萬CMD 金額209億
新竹海淡廠 10萬CMD 金額177億
是國統近期爭取的巨型標案
若能得標
在手訂單就會從129億
變成幾百億
有法人指出
國統這波的合作伙伴
是中工跟西班牙公司Abengoa
https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=db02b7e8-85b3-4083-81b5-654ef2dde2df
不然科技業沒辦法安心生產
科技業最重要的水跟電
一定是優先滿足的
~~~~~~~~~~~~~~~~~
以往台灣的海淡廠
都是建置在外島跟離島的
普遍是3000-6000CMD
由於最近幾年台灣缺水嚴重
所以政府預計蓋六座10萬CMD以上的海淡廠
台南跟新竹是最先上場的兩座
台南海淡廠20萬CMD 金額209億
新竹海淡廠 10萬CMD 金額177億
是國統近期爭取的巨型標案
若能得標
在手訂單就會從129億
變成幾百億
有法人指出
國統這波的合作伙伴
是中工跟西班牙公司Abengoa
https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=db02b7e8-85b3-4083-81b5-654ef2dde2df
不然科技業沒辦法安心生產
科技業最重要的水跟電
一定是優先滿足的
~~~~~~~~~~~~~~~~~
以往台灣的海淡廠
都是建置在外島跟離島的
普遍是3000-6000CMD
由於最近幾年台灣缺水嚴重
所以政府預計蓋六座10萬CMD以上的海淡廠
台南跟新竹是最先上場的兩座
台南海淡廠20萬CMD 金額209億
新竹海淡廠 10萬CMD 金額177億
是國統近期爭取的巨型標案
若能得標
在手訂單就會從129億
變成幾百億
有法人指出
國統這波的合作伙伴
是中工跟西班牙公司Abengoa
https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=db02b7e8-85b3-4083-81b5-654ef2dde2df
案子太大
一家吃不下
所以採聯合投標的方式
每間廠商做自己最擅長的部分
國統：海淡 管材
中工：海事工程 土建
西班牙 Abengoa：大型海淡技術
各司其職
這組合應該是蠻穩的
這邊列上兩位高手對中工跟Abengoa的介紹
https://i.imgur.com/tR2sHlO.jpeg
https://i.imgur.com/7NbfQZr.jpeg
https://i.imgur.com/y3ePXmh.jpeg
還有國統的詳細資料
可以直接閱讀這兩位高手的介紹
https://vocus.cc/article/659235bcfd89780001be0df9
https://vocus.cc/article/6517a4dafd897800012e1a63
5/3和5/6
兩座海淡廠公開招標就結束了
之後就是審資格標
跟一兩個月後的決標
國統應該是坐一望二
一座應該是沒問題
兩座就看運氣了
你要說國際股市大跌
那關統哥什麼事
訂單還不是照做
有差嗎？
台灣就是那麼缺水
總不可能國際股市大跌
就不做水資源建設？
手中訂單就不做了嗎？
股價最終還是要反應基本面的獲利
國統已經
連續五季毛利率35%以上
連續五季營益率30%以上
體質是沒問題的
兩座海淡廠公開招標就結束了
之後就是審資格標
跟一兩個月後的決標
國統應該是坐一望二
一座應該是沒問題
兩座就看運氣了
你要說國際股市大跌
那關統哥什麼事
訂單還不是照做
有差嗎？
台灣就是那麼缺水
總不可能國際股市大跌
就不做水資源建設？
手中訂單就不做了嗎？
股價最終還是要反應基本面的獲利
國統已經
連續五季毛利率35%以上
連續五季營益率30%以上
體質是沒問題的
只要營收上升
獲利就會跟著上升
跟其他純炒作的水資源股不同
國統是有實際營收獲利支撐的
等潮水退了
國統絕對是那個有穿褲子的
國統的eps這幾年持續在上升
2020年eps0.5塊
2021年eps1.8塊
2022年eps2.5塊
2023年eps2.88塊
其中2023年的eps2.88塊
是有扣掉2億業外虧損
未扣除的eps應該有3.5塊
國統去年的稅後淨利率
第二跟第四季有認列業外虧損各一億
所以會偏低
第三季有認列一次性收益 會偏高
第一季的24%應該比較有參考價值
這是去除海淡廠的合理股價
若是海淡廠有得標
股價絕對破百
進退場機制：
最近80上下其實就可以進場
短期投資就抱到台南新竹海淡廠決標前
賭海淡廠決標有風險
請自行衡量
停損點請自行設定
像我成本夠低
是打算長期投資好幾年
https://i.imgur.com/cQ5HHmz.jpeg
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.9.176 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1713870272.A.A89.html
1F：推 canore : 你被套幾張？04/23 19:07
2F：推 johndennis : 那中鼎呢 據說也不輸唷 是美系獨立出來的04/23 19:09
中鼎其實也有跟旗下子公司崑鼎 投標海淡廠標案 就是不知道有沒有跟國外海淡大廠合作
算是國統的競爭對手之一
3F：推 id44kimo : 你會贏04/23 19:10
4F：推 Sweet83921 : 國動統神概念股04/23 19:10
5F：推 aegis43210 : 等夏季水庫滿了的低價才是撿便宜的好時機04/23 19:10
6F：推 Noopsfilm : 單04/23 19:11
7F：推 sunbox : 三零水都還比較好= =04/23 19:12
山林水公告第一季自結eps0.81
去年整年eps才0.27
表示水資源的標案
毛利率越來越高
連本來不怎麼賺錢的山林水
都開始賺錢了
國統的第一季財報
勢必不會太差
我是覺得政府大力投入水資源工程
標案夠多的話
肉多狼少
得標的利潤會提高
毛利應該會上升
這是可以預期的
未來還有缺水
勢必要繼續增建海淡廠
另外
海淡廠不止有建造的收益
完工後
還有十幾二十年的代操收益
一座十萬噸級的海淡廠
每年大概可以貢獻1塊錢eps
相當於國統的被動收入
前內政部長李鴻源有說到
2023年中
全台水庫平均淤積1/3
每年缺水26億噸
到2030年
全台水庫會淤積1/2
每年缺水40億噸
你覺得不會有新的海淡廠標案嗎？
另外還有再生水廠的部分
目前總共要建11座
也是陸續發包中
一座的得標金額大概80億左右
在水庫因為環評不能新建的狀態下
海淡水跟再生水 以及伏流水
就是未來開源的選擇
眼光放長遠一點
看到趨勢就是看到商機
8F：→ stoke4096 : 漲停隔日開盤已出04/23 19:29
9F：推 HERJORDAN : 留言都在酸，看來原po這波穩了，反正真的漲了，留言04/23 19:29
10F：→ HERJORDAN : 的太貴仔，價值仔就會裝死不回了04/23 19:29
11F：推 PaulOneil1 : 當你明確知道未來展望時代表股價早被炒完了，認輸04/23 19:30
12F：→ PaulOneil1 : 換股比較實在04/23 19:30
13F：推 islandant : 短線看起來是假突破 散戶持股是增加的04/23 19:34
14F：→ islandant : 是我的話會再等等04/23 19:34
15F：推 tswen : 中鼎 欣陸不弱唷04/23 19:34
16F：推 pk0943 : 為什麼二三十元時不講，現在才要講？04/23 19:39
17F：→ OandDM : pe20x頂多當目標價出場用 當進場價很勇喔04/23 19:40
pe20 X是算基本面的合理價
就算跌也跌不到哪去
你覺得高估
目前總共要建11座
也是陸續發包中
一座的得標金額大概80億左右
在水庫因為環評不能新建的狀態下
海淡水跟再生水 以及伏流水
就是未來開源的選擇
眼光放長遠一點
看到趨勢就是看到商機
18F：→ stoke4096 : 漲停隔日開盤已出04/23 19:29
19F：推 HERJORDAN : 留言都在酸，看來原po這波穩了，反正真的漲了，留言04/23 19:29
20F：→ HERJORDAN : 的太貴仔，價值仔就會裝死不回了04/23 19:29
21F：推 PaulOneil1 : 當你明確知道未來展望時代表股價早被炒完了，認輸04/23 19:30
22F：→ PaulOneil1 : 換股比較實在04/23 19:30
23F：推 islandant : 短線看起來是假突破 散戶持股是增加的04/23 19:34
24F：→ islandant : 是我的話會再等等04/23 19:34
25F：推 tswen : 中鼎 欣陸不弱唷04/23 19:34
26F：推 pk0943 : 為什麼二三十元時不講，現在才要講？04/23 19:39
27F：→ OandDM : pe20x頂多當目標價出場用 當進場價很勇喔04/23 19:40
pe20 X是算基本面的合理價
就算跌也跌不到哪去
你覺得高估
就自己下修
題材是海淡廠標案
幾百億的案子
開獎前一定會漲
缺水是漲虛的
只能炒短期題材
真正能提供營收獲利的海淡廠
才是漲實的
不要本末倒置
28F：推 snowish : 分析得很好，但以你成本和現價來看PO文...04/23 19:41
我如果要賣
炒到99就該賣了
目前總共要建11座
也是陸續發包中
一座的得標金額大概80億左右
在水庫因為環評不能新建的狀態下
海淡水跟再生水 以及伏流水
就是未來開源的選擇
眼光放長遠一點
這支因為籌碼K線討論區很多高手分享資訊
其實持股的人
主要還是中小散戶
四百張大戶持股從股價42.3時候的54.4%
到現在剩47.8%
大戶越賣股價越高
一堆中小散戶都是從股價20-30塊就一路抱上來根本不賣
我是看到這支的時候
股價已經46塊
一路買上來
均價才會拉高到55塊
29F：推 a6435966 : 成本55 說80可以進場很壞XD04/23 19:45
30F：噓 sachu717 : 低調04/23 19:46
31F：噓 DDDDRR : 低調 現在進場是要被套三年五年04/23 19:47
32F：→ shinewind : 進場的有風險吧04/23 20:05
33F：→ Reset : PTT是反指標嗎，短線上接下來兩三天確實是可觀望的04/23 20:06
34F：→ Reset : 買點啊04/23 20:06
35F：→ shinewind : 單純風報比的問題04/23 20:06
36F：推 okderla : 30的時候叫進沒人跟 80叫進還是沒人跟04/23 20:06
37F：推 corcor : 幫推一下，至少花時間寫了一堆，市場氣氛好的時候04/23 20:08
38F：→ corcor : ，破百絕對有可能，但只怕估值修正04/23 20:08
39F：推 Max112358 : 還沒漲就po標的沒漲會被笑，漲了才po會被酸，你們04/23 20:10
40F：→ Max112358 : 怎麼這麼難搞04/23 20:10
41F：推 skyfire : 我也沒看壞，但這時候你這麼急分享是不是怕破盤了..04/23 20:12
42F：→ skyfire : 你不要讓我怕呀.04/23 20:12
43F：推 sumdrock : 急了04/23 20:15
44F：推 fuhoho : 恥骨被點到了，我覺得破百沒什麼問題捏，大家一起來04/23 20:15
45F：→ fuhoho : 賺錢錢壓04/23 20:15
46F：推 tigertiger : 現在上車太晚啦，去年一整年上車機會。04/23 20:20
47F：推 ZJerry : 現在進場只能做短吧，80跟55風險差太多04/23 20:22
48F：推 PaulOneil1 : 找人抬轎的概念04/23 20:22
49F：推 karta018 : 認真文推04/23 20:23
50F：推 bustinjieber: 張家兄弟概念股04/23 20:23
51F：→ distantblc : 成本55 叫人80買==04/23 20:32
52F：推 November1992: 籌碼面04/23 20:34
53F：噓 a6976933 : 長投的3字頭就買了04/23 20:34
54F：推 lifeishit : 急了吧04/23 20:35
55F：推 teddy511419 : 阿格力30元就在喊了。。。04/23 20:36
56F：→ smko : 長期投資成本應該3開頭吧 過年後才噴上去的04/23 20:36
57F：推 tigertiger : A一下作者...長期套牢中鋼...04/23 20:37
58F：推 kunnsei : 1f開口就說人被套幾張=-=04/23 20:38
59F：推 allenJr : 這隻那天缺水新聞大，凱北買超佔3X%，拉到九十幾倒04/23 20:39
對 這支凱基台北那幾間隔日沖常常進場
所以只適合買在量縮價跌的時候
拉高一般都是要倒貨了
不要追漲
60F：→ allenJr : 完貨整個反手空了兩天含今天，尾盤才又補回來，難04/23 20:39
61F：→ allenJr : 玩死了。要長線等75以下慢慢接吧04/23 20:39
62F：→ glmkk : 再低一點再進04/23 20:45
63F：推 theropod : 我寧願中鼎，雖然中鼎漲的慢，每天漲跌超無感04/23 20:46
64F：→ Noobungas : 抬轎囉，上04/23 20:51
65F：→ goodkilua : 要長投不如買6944再生水概念股，還能期待上市行情04/23 20:53
66F：→ csy0922 : 低成本喊多高價位炒作股 意圖太明顯了04/23 20:53
67F：→ ripeChu10141: 成本真高04/23 20:54
68F：推 renu186667 : 好不容易洗完兩天不要亂喊…04/23 20:58
69F：推 good10740 : 主力真佛 有人來不及買 月線給人上車04/23 21:03
70F：→ f6312467 : 成本50看戲中04/23 21:11
71F：推 b34mac2 : 不是號稱水之華城 那現在80根本便宜到爆炸！04/23 21:12
72F：→ wateryc : 兩年前30幾塊都沒人提這檔，話說這檔也是我自己很04/23 21:15
73F：→ wateryc : 遺憾看籌碼放飛的股票，前兩年公司派一直在每天賣04/23 21:15
74F：→ wateryc : 股票，地緣也是一直在賣，結果越賣越高，真的是很04/23 21:15
75F：→ wateryc : 哭04/23 21:15
76F：→ s58538178 : 我選亞通 工程 儲能 再生水 3個領域都包 怎麼輸04/23 21:16
77F：噓 hkt0857 : 翻譯：你各位趕快進來抬轎04/23 21:21
78F：推 zxcvbnm119 : 缺水還是缺水啊04/23 21:27
79F：推 mytropicfish: 兆聯才是水之華城吧04/23 21:29
80F：推 zxcv12300 : 我選亞通04/23 21:29
81F：噓 g1254501 : 你以為它華城？04/23 21:35
82F：推 zxcv75320 : 這次我比較推老蘇說的，政策股都一波到底了，短期04/23 21:38
83F：→ zxcv75320 : 看好長期看衰04/23 21:38
84F：→ enjoythegame: 最近當沖量很大，導致股價震盪特別大04/23 21:45
85F：→ enjoythegame: 可以慢慢進，一樣期待破百04/23 21:46
86F：推 Wallen : 很急了喔04/23 21:48
87F：推 HP2351 : 你會贏04/23 21:51
88F：推 belleg31636 : 今年會下雨04/23 21:55
89F：推 belleg31636 : 但台灣有缺水的問題存在，長期會贏04/23 21:56
90F：推 gentleman317: 國棟統神概念股04/23 22:06
91F：推 cblade : 等颱風天進場04/23 22:10
92F：推 likekaito : 40幾塊的時候就百億在手了 懂得都懂04/23 22:11
93F：推 wizzer : 寫的越好 越…04/23 22:15
94F：推 pisu : 寫的真詳細 厲害04/23 22:17
95F：→ sorrowcrying: fb每天都在水之呼吸，說不在意其實超在意，因為每04/23 22:17
96F：→ sorrowcrying: 天都在吸...04/23 22:17
97F：→ alongalone : 不要在吹了 :(04/23 22:51
98F：推 davidcute90 : 我懷疑妳是水利署業內人士04/23 22:53
99F：噓 yahooooooooo: 成本50在廢話什麼04/23 23:03
※ 編輯: LANGUNG (223.138.9.176 臺灣), 04/23/2024 23:09:35
100F：推 KSUGOD : 2.88股價要飆到?04/23 23:09
101F：→ KSUGOD : 亞通買希望比較快 沒錯04/23 23:09
102F：推 OyAlbert : 今年樂觀點5，再標到海淡廠受水池那些更補，搞不好04/23 23:11
103F：→ OyAlbert : 明年7都沒問題，參考重電本益比，國統破百也不是不04/23 23:11
104F：→ OyAlbert : 可能04/23 23:11
105F：→ OyAlbert : 成本50抱長期推這標的還沒什麼，至少不是短線上喊要04/23 23:12
106F：→ OyAlbert : 人抬轎04/23 23:12
專業喔
看來有研究過
國統的業主
有90%是公部門
公部門的標案
一般都要做兩到三年
去年總得標金額為史上最高78億
基本上明年會是營收認列高峰
107F：→ cityport : 我認識這家公司10幾年了，最好別碰04/23 23:17
108F：推 LoserWon : 線沒轉弱 甩一下轎換人上車 可以開得更遠些04/23 23:22
109F：推 s8900117 : 哇 買超低04/23 23:47
110F：推 floatandy : 說不能上車的人較多，那可以上車了04/24 00:11
※ 編輯: LANGUNG (42.77.28.62 臺灣), 04/24/2024 00:12:57
111F：推 momomom : 關於股票 我只相信低接04/24 00:23
※ 編輯: LANGUNG (42.77.28.62 臺灣), 04/24/2024 01:11:58
112F：推 michelin721 : 記得楠梓再生水是三零水拿去了，終頂去年似乎沒拿04/24 01:19
113F：→ michelin721 : 到大型工程標案？04/24 01:19
山林水拿去的沒錯
第二名是中鼎和國統的策略聯盟
不過那個標案是採用促參法
自有資金要準備非常多
不確定山林水還有沒有足夠的資金投標海淡廠
※ 編輯: LANGUNG (42.77.28.62 臺灣), 04/24/2024 01:23:36
114F：噓 EDFR : 50不推 80風險就高了是在推啥 04/24 01:41
115F：→ LANGUNG : 好煩躁阿 為什麼用Beptt推文會跑掉 想修都不知道 04/24 01:41
116F：→ LANGUNG : 怎麼修 04/24 01:41
117F：推 tim2502 : 你會贏 04/24 02:09
118F：噓 lovemoon1011: 都噴2倍了哪有跌回起漲點 04/24 02:18
119F：推 velfarre : 29買沒再加碼 現在80這價位我真不敢…祝福 04/24 02:38
120F：推 chia0303 : 感謝用心分析文 04/24 03:03
121F：推 yoderek : 低調賺啊兄弟 04/24 06:07
122F：→ TECHMONSTER : 最近這隻當沖讓我輸錢 04/24 06:31
123F：→ iamaq18c : 可惜我賣了QQ 04/24 08:17
124F：推 mutohchi : 有投顧老濕說會破百 04/24 08:25
125F：噓 andyy813043 : 當初20元上下我有買了50多張~~~放不到現在 乾乾乾 04/24 08:28
126F：→ andyy813043 : 現在封面來了 !!準備回去20上下吧~~ 04/24 08:29
127F：→ LANGUNG : 今年eps至少4塊錢 股價回去20 你覺得有可能嗎？ 04/24 08:32
128F：推 sleah : 成本68等抬轎 04/24 09:55
129F：推 rj486 : 噴了. 04/24 12:41
130F：推 HERJORDAN : 就說原po穩了，現在看昨天一堆小丑有幾個會回來回文 04/24 13:07
131F：推 luluking : 謝謝抬轎 04/24 13:11
132F：噓 sachu717 : 昨天就說3個噓等於贏定那個誰在笑啦 04/24 13:31
133F：推 original8329: 現在才說要長投… 04/24 14:56
134F：→ LANGUNG : 現在長投怎麼了嗎？我看好海淡廠得標以後 股價明後 04/24 17:03
135F：→ LANGUNG : 年能上150 04/24 17:03
136F：→ silentin : 酸文很奇怪欸，別人成本高說人要抬轎解套；成本低 04/24 18:01
137F：→ silentin : 說人不早說…話都給你講就好 04/24 18:01
138F：推 watermore : 年底回來看這篇，誰輸誰贏還不知道！ 04/24 20:36
139F：→ nealwei : 國統今天發消息說這些都是市場消息欸 04/25 22:33
141F：→ b0364864 : 澄清很正常啊 誰會在開標前公開底牌的^_^ 04/26 17:50