作者PureTrue ( )
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標題Re: [標的] SMH/SOXX/00830 半導體ETF史狀拜
時間Thu Mar 21 23:07:11 2024
套特曼來也，先附上人權圖
https://imgur.com/a/NJJ3pC6
SMH陸續加倉中，成本從204->210，大概台幣110萬
只要一息尚存，就會加倉，順便跟大家更新一下半導體ETF與個股的現狀。
1. NVDA 大行紛紛上調目標價，12個月以內1000-1200是共識
除了GPU需求持續強勁，也打算搶ASIC市場，另外是推AI軟體服務
自動駕駛解決方案也獲得很多陸廠採用 (如比亞迪、理想)
老黃的眼光比我們看得都深，看強大的CUDA護城河就知道了！
2. 2330/TSM的EPS是出了名的好算，有很多券商報告都講答案了
2024估38-39, 2025 45-49都有人估，CAGR約20%, 自己算一下本益比就知道目標價多少
考量到地緣風險，我自己會算 x20-22，股價目前只是山腰
Intel把主流PC CPU轉給GG 3nm代工，又多一個人在搶GG先進製程的產能
AAPL/INTC/NVDA/AMD/QCOM將會占用GG龐大的產能
3. AMD MI300是通用GPU裡面唯一對抗NVDA的希望，雖然估值目前看起來頗貴
但有微軟扶持，我想前景還是有的。
4. AVGO之前有傳言說ASIC晶片訂單要被台廠豬屎屋搶走，但後來公司出來闢謠
PE 30x 應該還是穩穩地, QCOM, MRVL也吃得到一些ASIC
5. 晶片補助即將落地，美國要扶植晶片產業是認真的，但我覺得不是非常重要
美國想救intel這個只會做ppt的阿斗，雖然intel產能良率差，但畢竟是美國親兒子
對於美國政府，自己國能做出高階製程比能賺錢重要 (可以參考中國對中芯的態度)
6. 美光大漲就不說了，美國品牌的HBM血統純正，對AI廠來說比泡菜味的香多了
7. ASML,應用材料, 柯林研發 會繼續受惠GG, intel, 三星在高階製程上的投入
8. SORA屌到炸，GPT-5今年要發布。我能想像到更多更多的GPU AI晶片不斷生產
瘋狂運轉為人類服務，以上，半導體實在看不見輸的理由
我就問，蒿吐盧思？ 謝謝大家
※ 引述《PureTrue ( )》之銘言：
: 1.標的：
: 美股: SMH/SOXX 也可考慮SOXQ(便宜版SOXX)
: 台股: 00830 國泰費城半導體
: 2.分類： 多 到 爆 炸
: 3.分析/正文：
: 半導體是AI趨勢已經很明顯，AIPC , AI PHONE換機潮將至
: 以SMH來說，前九大持股佔約70%:
: 輝達, 台積電 , AMD , 博通 , ASML, 應材AMAT, 柯林研發, 高通, INTEL
: 除了INTEL幾乎沒有一個是肉腳，全都會因為AI發展而大幅受惠
: INTEL也將下單台積電3nm，有望脫離ppt製程世界第一的稱號
: 雖然說CUDA護城河五年內不會有人超越，但AMD也可以在旁邊猥瑣
: 小弟個人是比較偏好SMH，按市值排，強者佔比多、弱者佔比少
: 像SOXX這種權重分散的，對GG, ASML這些外國公司比例也比較少，有可能會被肉腳拖慢
: 我願稱SMH為現貨最強ETF！
: SOXL這種槓桿ETF推薦給高手玩，小弟看槓桿ETF目前都回不到前高，只有怕
: 4.進退場機制： 實單 https://imgur.com/a/Cb9mkZv
: 小弟31歲死薪水小資戶，還買不到一百萬台幣，讓大家見笑了
: 二月底從185-215陸續建倉，打算繼續買到天荒地老 天涯海角 天旋地轉
: 5. 停利停損點：彗星撞地球、人類機器人發動巴特蘭聖戰（到時記得買香料概念股）
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.87.192 (臺灣)
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※ 編輯: PureTrue (220.133.87.192 臺灣), 03/21/2024 23:11:38
1F：推 Ken52039 : 2024半導體年 跟上 03/21 23:11
2F：推 Swave : 你說的都很好，所以我買SOXL 03/21 23:11
3F：推 bbignose : 都要幹進去怎麼不壓一半USD 03/21 23:13
小弟祖有家訓，投資不開槓桿只買現貨，槓桿ETF交給各位強者了
4F：推 ajkofqq : 你說的都很好 我等打對折再買 鳴鳴鳴QQ 03/21 23:16
5F：推 xlaws : 確實 所以我all in soxl 抱上抱下 03/21 23:18
6F：→ maplefff : 本益40, 你要祈禱業績不要有任何瑕疵 03/21 23:19
7F：→ maplefff : 不然崩到你中風 03/21 23:19
不知道大大是不是說NVDA，我成本260，膝蓋斬我都不會痛，離中風很遠
ETF又會分散風險，崩下來我還不舉身家all in
8F：推 yochirs2003 : 持股被點一輪了 03/21 23:20
9F：推 Ken52039 : 美股看本益比的嗎 03/21 23:20
※ 編輯: PureTrue (220.133.87.192 臺灣), 03/21/2024 23:22:52
10F：推 visadanny : 買usd賺usd 03/21 23:22
11F：噓 ur260 : 低調 03/21 23:26
12F：推 strlen : 最好業績爛爆 崩個50% 我身家貸 03/21 23:27
13F：推 Gipmydanger : 你會贏貪婪之船 03/21 23:33
14F：→ yangmin1028 : 有料 03/21 23:33
※ 編輯: PureTrue (220.133.87.192 臺灣), 03/21/2024 23:35:47
15F：→ ken781222 : SOXL低調 03/21 23:44
16F：推 joygo : 成本低的不好加碼吧 才會想買新的 03/21 23:55
17F：推 hwei9582905 : 00830讚 03/21 23:56
18F：推 moike22 : 特!真的是.... 03/22 00:05
19F：推 misjake : SMH定期定額2年多有60-70%的報酬 03/22 00:16
20F：推 MRFROG : 阿肥我這個月靠00830…舒服 每天都在煩惱週末要吃什 03/22 00:35
21F：→ MRFROG : 麼 03/22 00:35
22F：推 w60904max : 數到一半的錢怎麼沒了 03/22 02:58
23F：推 AGODC : 1跟2我這半年來都是無腦加倉all in（其他沒研究）， 03/22 04:54
24F：→ AGODC : 我也是認為現在離未來的高點（第一次測距位置，更長 03/22 04:54
25F：→ AGODC : 遠的高點以後再說）才半山腰而已，成本一路飆升沒差 03/22 04:54
26F：→ AGODC : ，但是獲利數字越來越來越大 03/22 04:54
27F：推 AGODC : 不過，大家對SMH跟SOXX哪個比較看好？現在我是有定 03/22 04:57
28F：→ AGODC : 期定額買SOXX 03/22 04:57
29F：噓 menpoor1234 : 先空台積電回月線 03/22 05:02
30F：推 empirica : 00911續噴！ 03/22 06:37
31F：推 maplefff : 不要用成本來看，淨值虧了就是虧了 03/22 06:53
32F：→ maplefff : 用成本覺得自己沒虧損只是心理定錨效應 03/22 06:53
33F：推 maplefff : 你要把成本蓋起來，用當下股價現況評斷 03/22 07:47
34F：→ maplefff : 部位的未來風險和收益 03/22 07:47
35F：→ Wakanda : All In 啦 03/22 07:50
36F：推 metallolly : 你會贏!!!但我smh建倉太晚了> < 03/22 08:53
37F：推 cheng1989 : 我去年定期定額SMH,現報酬率約+40%. 當時選這支的理 03/22 11:07
38F：→ cheng1989 : 由也很單純: 這支有台積電, 且佔比第二大. GG如此重 03/22 11:07
39F：→ cheng1989 : 要, SOXX當時居然沒有, 現在看到它有那是後來才補的 03/22 11:08
40F：推 j65p4m3 : 會你會贏唷 03/22 13:08
41F：推 z2v2r2mk2 : SMH+1 會贏喔 03/22 14:23
42F：→ oop53 : 買SOXL啊 03/22 14:41
43F：→ koden : 請問原PO 是用甚麼買? 複委託嗎? @@ 03/22 15:50
44F：→ PureTrue : 富邦複委託唷！ 好用，適合不喜歡外匯的小資族 03/22 18:46
45F：推 winth : 凱基也可以放台幣讓它幫你換匯。手續費均1元台幣。 03/22 18:48