作者PureTrue ( )
看板Stock
标题Re: [标的] SMH/SOXX/00830 半导体ETF史状拜
时间Thu Mar 21 23:07:11 2024
套特曼来也，先附上人权图
https://imgur.com/a/NJJ3pC6
SMH陆续加仓中，成本从204->210，大概台币110万
只要一息尚存，就会加仓，顺便跟大家更新一下半导体ETF与个股的现状。
1. NVDA 大行纷纷上调目标价，12个月以内1000-1200是共识
除了GPU需求持续强劲，也打算抢ASIC市场，另外是推AI软体服务
自动驾驶解决方案也获得很多陆厂采用 (如比亚迪、理想)
老黄的眼光比我们看得都深，看强大的CUDA护城河就知道了！
2. 2330/TSM的EPS是出了名的好算，有很多券商报告都讲答案了
2024估38-39, 2025 45-49都有人估，CAGR约20%, 自己算一下本益比就知道目标价多少
考量到地缘风险，我自己会算 x20-22，股价目前只是山腰
Intel把主流PC CPU转给GG 3nm代工，又多一个人在抢GG先进制程的产能
AAPL/INTC/NVDA/AMD/QCOM将会占用GG庞大的产能
3. AMD MI300是通用GPU里面唯一对抗NVDA的希望，虽然估值目前看起来颇贵
但有微软扶持，我想前景还是有的。
4. AVGO之前有传言说ASIC晶片订单要被台厂猪屎屋抢走，但後来公司出来辟谣
PE 30x 应该还是稳稳地, QCOM, MRVL也吃得到一些ASIC
5. 晶片补助即将落地，美国要扶植晶片产业是认真的，但我觉得不是非常重要
美国想救intel这个只会做ppt的阿斗，虽然intel产能良率差，但毕竟是美国亲儿子
对於美国政府，自己国能做出高阶制程比能赚钱重要 (可以参考中国对中芯的态度)
6. 美光大涨就不说了，美国品牌的HBM血统纯正，对AI厂来说比泡菜味的香多了
7. ASML,应用材料, 柯林研发 会继续受惠GG, intel, 三星在高阶制程上的投入
8. SORA屌到炸，GPT-5今年要发布。我能想像到更多更多的GPU AI晶片不断生产
疯狂运转为人类服务，以上，半导体实在看不见输的理由
我就问，蒿吐卢思？ 谢谢大家
※ 引述《PureTrue ( )》之铭言：
: 1.标的：
: 美股: SMH/SOXX 也可考虑SOXQ(便宜版SOXX)
: 台股: 00830 国泰费城半导体
: 2.分类： 多 到 爆 炸
: 3.分析/正文：
: 半导体是AI趋势已经很明显，AIPC , AI PHONE换机潮将至
: 以SMH来说，前九大持股占约70%:
: 辉达, 台积电 , AMD , 博通 , ASML, 应材AMAT, 柯林研发, 高通, INTEL
: 除了INTEL几乎没有一个是肉脚，全都会因为AI发展而大幅受惠
: INTEL也将下单台积电3nm，有望脱离ppt制程世界第一的称号
: 虽然说CUDA护城河五年内不会有人超越，但AMD也可以在旁边猥琐
: 小弟个人是比较偏好SMH，按市值排，强者占比多、弱者占比少
: 像SOXX这种权重分散的，对GG, ASML这些外国公司比例也比较少，有可能会被肉脚拖慢
: 我愿称SMH为现货最强ETF！
: SOXL这种杠杆ETF推荐给高手玩，小弟看杠杆ETF目前都回不到前高，只有怕
: 4.进退场机制： 实单 https://imgur.com/a/Cb9mkZv
: 小弟31岁死薪水小资户，还买不到一百万台币，让大家见笑了
: 二月底从185-215陆续建仓，打算继续买到天荒地老 天涯海角 天旋地转
: 5. 停利停损点：彗星撞地球、人类机器人发动巴特兰圣战（到时记得买香料概念股）
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 220.133.87.192 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1711033633.A.186.html
※ 编辑: PureTrue (220.133.87.192 台湾), 03/21/2024 23:11:38
1F：推 Ken52039 : 2024半导体年 跟上 03/21 23:11
2F：推 Swave : 你说的都很好，所以我买SOXL 03/21 23:11
3F：推 bbignose : 都要干进去怎麽不压一半USD 03/21 23:13
小弟祖有家训，投资不开杠杆只买现货，杠杆ETF交给各位强者了
4F：推 ajkofqq : 你说的都很好 我等打对折再买 鸣鸣鸣QQ 03/21 23:16
5F：推 xlaws : 确实 所以我all in soxl 抱上抱下 03/21 23:18
6F：→ maplefff : 本益40, 你要祈祷业绩不要有任何瑕疵 03/21 23:19
7F：→ maplefff : 不然崩到你中风 03/21 23:19
不知道大大是不是说NVDA，我成本260，膝盖斩我都不会痛，离中风很远
ETF又会分散风险，崩下来我还不举身家all in
8F：推 yochirs2003 : 持股被点一轮了 03/21 23:20
9F：推 Ken52039 : 美股看本益比的吗 03/21 23:20
※ 编辑: PureTrue (220.133.87.192 台湾), 03/21/2024 23:22:52
10F：推 visadanny : 买usd赚usd 03/21 23:22
11F：嘘 ur260 : 低调 03/21 23:26
12F：推 strlen : 最好业绩烂爆 崩个50% 我身家贷 03/21 23:27
13F：推 Gipmydanger : 你会赢贪婪之船 03/21 23:33
14F：→ yangmin1028 : 有料 03/21 23:33
※ 编辑: PureTrue (220.133.87.192 台湾), 03/21/2024 23:35:47
15F：→ ken781222 : SOXL低调 03/21 23:44
16F：推 joygo : 成本低的不好加码吧 才会想买新的 03/21 23:55
17F：推 hwei9582905 : 00830赞 03/21 23:56
18F：推 moike22 : 特!真的是.... 03/22 00:05
19F：推 misjake : SMH定期定额2年多有60-70%的报酬 03/22 00:16
20F：推 MRFROG : 阿肥我这个月靠00830…舒服 每天都在烦恼周末要吃什 03/22 00:35
21F：→ MRFROG : 麽 03/22 00:35
22F：推 w60904max : 数到一半的钱怎麽没了 03/22 02:58
23F：推 AGODC : 1跟2我这半年来都是无脑加仓all in（其他没研究）， 03/22 04:54
24F：→ AGODC : 我也是认为现在离未来的高点（第一次测距位置，更长 03/22 04:54
25F：→ AGODC : 远的高点以後再说）才半山腰而已，成本一路飙升没差 03/22 04:54
26F：→ AGODC : ，但是获利数字越来越来越大 03/22 04:54
27F：推 AGODC : 不过，大家对SMH跟SOXX哪个比较看好？现在我是有定 03/22 04:57
28F：→ AGODC : 期定额买SOXX 03/22 04:57
29F：嘘 menpoor1234 : 先空台积电回月线 03/22 05:02
30F：推 empirica : 00911续喷！ 03/22 06:37
31F：推 maplefff : 不要用成本来看，净值亏了就是亏了 03/22 06:53
32F：→ maplefff : 用成本觉得自己没亏损只是心理定锚效应 03/22 06:53
33F：推 maplefff : 你要把成本盖起来，用当下股价现况评断 03/22 07:47
34F：→ maplefff : 部位的未来风险和收益 03/22 07:47
35F：→ Wakanda : All In 啦 03/22 07:50
36F：推 metallolly : 你会赢!!!但我smh建仓太晚了> < 03/22 08:53
37F：推 cheng1989 : 我去年定期定额SMH,现报酬率约+40%. 当时选这支的理 03/22 11:07
38F：→ cheng1989 : 由也很单纯: 这支有台积电, 且占比第二大. GG如此重 03/22 11:07
39F：→ cheng1989 : 要, SOXX当时居然没有, 现在看到它有那是後来才补的 03/22 11:08
40F：推 j65p4m3 : 会你会赢唷 03/22 13:08
41F：推 z2v2r2mk2 : SMH+1 会赢喔 03/22 14:23
42F：→ oop53 : 买SOXL啊 03/22 14:41
43F：→ koden : 请问原PO 是用甚麽买? 复委托吗? @@ 03/22 15:50
44F：→ PureTrue : 富邦复委托唷！ 好用，适合不喜欢外汇的小资族 03/22 18:46
45F：推 winth : 凯基也可以放台币让它帮你换汇。手续费均1元台币。 03/22 18:48