標的： 3034聯詠 2301光寶科 分類：多/空/討論/心得 940豆腐多 分析/正文： 上禮拜大家都想要吃940豆腐，使得已經公布的十大成分股有波動， 大家都在互相預判別人的預判。 但是940並非只持有該10檔股票， 還有另外40檔股票會因為940龐大的資金而受益。 因此本篇的兩個標的是筆者篩出後，覺得有可能成為成分股的兩個標的， 因此對此兩標的看多。 首先是挑選產業的方法， 從940的產業配置圖可以看到， 半導體產業配置29.9%，電腦週邊設備配置17%，是最大的產業配置佔比， https://i.meee.com.tw/BKgQfs9.png 在扣除已經公布的聯電、中美晶、聯發科後， 半導體產業配置還有20.8%， 而在扣除神基、新普後， 電腦週邊產業還有11.4% 意即，若以2.5%計算， 半導體產業還會再選8檔， 電腦週邊產業還會再選4~5檔， 因此有比較高的機會篩中940會選入的標的。 接下來，元大公布的940成分股篩選規則中有幾個指標， https://i.meee.com.tw/A4l0tKI.png 從上圖可知，前階段主要篩掉市值小和流動性不足的公司， 後階段則關注ROE、本益比、負債比、股利率等因素。 因此只要對比已經公布的10大成分股， 即可大至瞭解個股是否有機會成為成份股。 3034聯詠 2301光寶科對比十大成分股的幾個數據如下： （拿掉長榮跟鈊象是因為一次只能比10個標的） （圖表來源：財報狗） ROE， 去年ROE最低的是瑞儀，15.45， 3034聯詠 2301光寶科分別是35.12，17.48。 https://i.meee.com.tw/wQXI7NF.png 現金股利發放率， 最低都在60%以上， 3034聯詠 2301光寶科都在70%以上。 https://i.meee.com.tw/am4BBnz.png 負債比， 基本上負債比要在70％以下， 3034聯詠 2301光寶科都在60%以下。 https://i.meee.com.tw/FMsMEtp.png 本益比， 本益比撇除三月大家都在吃豆腐，使得本益比高漲， 從二月來看，本益比都小於21， 3034聯詠 2301光寶科本益比目前都小於18。 https://i.meee.com.tw/94Vk0Li.png 從上述的幾項數據去看， 3034聯詠 2301光寶科跟已經公布的十大成分股， 數據接近，應該是有機會選入成分股中。 再來以既有ETF驗證一下，00919 00929這兩檔ETF與00940相似， 其中3034聯詠這兩檔ETF皆持有，00940將其納入成分股應該不意外， 而2301光寶科，僅有00929有納入， 從00919的持股來看，電腦週邊納入的是神基、緯創兩檔， 考量到偉創本益比高達30，940選取的可能性比較低。 單： https://i.meee.com.tw/hDT2hav.png 進退場機制： 停損： 停損用兩個點判斷， 1. 在00940公告全部持股後，若沒有押中，就出場。 2301光寶科雖然110好像有撐，但是外資一直賣，有點危險，沒押中直接出場。 3034聯詠在我打這篇文章的當下，已經漲到600以上了，似乎有上攻的樣態， 若沒押中，可能觀察一下線圖再判斷出場時機。 2. 4/1上市後，理論上基金已經有90%的資金進場了， 若4/1後股價沒有動，代表豆腐沒吃成功，出場。 停利： 觀察940淨值和市價的狀況， 假若940市價持續溢價，代表資金規模可能會持續擴大，個股可能從中獲益， 但若940市價溢價情況不明顯，代表資金規模可能就差不多那樣了， 就可以開始進行出場準備。 -- ○ ○ ◢█████◣ ○ ○ ○ ○ ██◤◤◤◤▎ ○ ○ ○ ◢█◥██⊙–⊙▏ 幹你媽的!沒看過人魚喔! ██████皿█ ▄▄▄▄▄▄▄ 崖上のboyo ○ ◢█∕█◥██︶◤◤ ○ ○ ○ ▂▅▄▆▇ by Airsupply --

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