标的： 3034联咏 2301光宝科 分类：多/空/讨论/心得 940豆腐多 分析/正文： 上礼拜大家都想要吃940豆腐，使得已经公布的十大成分股有波动， 大家都在互相预判别人的预判。 但是940并非只持有该10档股票， 还有另外40档股票会因为940庞大的资金而受益。 因此本篇的两个标的是笔者筛出後，觉得有可能成为成分股的两个标的， 因此对此两标的看多。 首先是挑选产业的方法， 从940的产业配置图可以看到， 半导体产业配置29.9%，电脑周边设备配置17%，是最大的产业配置占比， https://i.meee.com.tw/BKgQfs9.png 在扣除已经公布的联电、中美晶、联发科後， 半导体产业配置还有20.8%， 而在扣除神基、新普後， 电脑周边产业还有11.4% 意即，若以2.5%计算， 半导体产业还会再选8档， 电脑周边产业还会再选4~5档， 因此有比较高的机会筛中940会选入的标的。 接下来，元大公布的940成分股筛选规则中有几个指标， https://i.meee.com.tw/A4l0tKI.png 从上图可知，前阶段主要筛掉市值小和流动性不足的公司， 後阶段则关注ROE、本益比、负债比、股利率等因素。 因此只要对比已经公布的10大成分股， 即可大至了解个股是否有机会成为成份股。 3034联咏 2301光宝科对比十大成分股的几个数据如下： （拿掉长荣跟鈊象是因为一次只能比10个标的） （图表来源：财报狗） ROE， 去年ROE最低的是瑞仪，15.45， 3034联咏 2301光宝科分别是35.12，17.48。 https://i.meee.com.tw/wQXI7NF.png 现金股利发放率， 最低都在60%以上， 3034联咏 2301光宝科都在70%以上。 https://i.meee.com.tw/am4BBnz.png 负债比， 基本上负债比要在70％以下， 3034联咏 2301光宝科都在60%以下。 https://i.meee.com.tw/FMsMEtp.png 本益比， 本益比撇除三月大家都在吃豆腐，使得本益比高涨， 从二月来看，本益比都小於21， 3034联咏 2301光宝科本益比目前都小於18。 https://i.meee.com.tw/94Vk0Li.png 从上述的几项数据去看， 3034联咏 2301光宝科跟已经公布的十大成分股， 数据接近，应该是有机会选入成分股中。 再来以既有ETF验证一下，00919 00929这两档ETF与00940相似， 其中3034联咏这两档ETF皆持有，00940将其纳入成分股应该不意外， 而2301光宝科，仅有00929有纳入， 从00919的持股来看，电脑周边纳入的是神基、纬创两档， 考量到伟创本益比高达30，940选取的可能性比较低。 单： https://i.meee.com.tw/hDT2hav.png 进退场机制： 停损： 停损用两个点判断， 1. 在00940公告全部持股後，若没有押中，就出场。 2301光宝科虽然110好像有撑，但是外资一直卖，有点危险，没押中直接出场。 3034联咏在我打这篇文章的当下，已经涨到600以上了，似乎有上攻的样态， 若没押中，可能观察一下线图再判断出场时机。 2. 4/1上市後，理论上基金已经有90%的资金进场了， 若4/1後股价没有动，代表豆腐没吃成功，出场。 停利： 观察940净值和市价的状况， 假若940市价持续溢价，代表资金规模可能会持续扩大，个股可能从中获益， 但若940市价溢价情况不明显，代表资金规模可能就差不多那样了， 就可以开始进行出场准备。 -- ○ ○ ◢█████◣ ○ ○ ○ ○ ██◤◤◤◤▎ ○ ○ ○ ◢█◥██⊙–⊙▏ 干你妈的!没看过人鱼喔! ██████皿█ ▄▄▄▄▄▄▄ 崖上のboyo ○ ◢█∕█◥██︶◤◤ ○ ○ ○ ▂▅▄▆▇ by Airsupply --

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