作者zag46900 (反方向的鐘)
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標題Re: [標的] 1442 名軒 煎熬多
時間Fri Dec 1 21:25:05 2023
※ 引述 《zag46900 (反方向的鐘)》 之銘言：
: 綜上所述
:
: 預估 2023 可賺 EPS 7元以上
: 市場給予10-11%殖利率
: 分配率80%，目標價55元
: 分配率90%，目標價60元
: 若超額配息，目標價70元
:
: 以星期五收盤價36.6 都還有不少的空間
: 明年3月中公布全年EPS+股利
: 還有4個月可以慢慢布局
: 但明年再上車 價格可能就不是35元左右了
:
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
:
: 停利：保守55，目標60，樂觀70
: 停損：
: 基本上明年3月中公布全年獲利及配息前
: 越跌越買
: 若明年公布EPS不到6,或分配率不到80%,或10、11、12月認列營收不到50
: 則考慮出場
:
: 附單
: https://i.imgur.com/JMGRWBL.jpg
:
所謂理想很豐滿 現實很骨感
昨天名軒法說會開的像法會一樣
兩個大重點
1.
https://i.imgur.com/vV86cIO.png
總銷多了一個台北南海段16億
且海樂地之後大部分的建案
"最快"都2026.27年才能完工
除了海樂地 中間有不小的空窗
2.
https://i.imgur.com/Wu5udxn.png
（1）國王之森確定明年才交屋 eps先少0.3
（2）
若照新聞保守估今年第四季才入帳30-40億
跨年度認列的比例更多了 少了爆發力
當初進場理由本來就是沖著一次大筆入帳
等明年配發高股利後出場
原文樂觀估入帳60億
第四季認列50億以下 則出場
照新聞所述
已經達到我個人出場的條件了
最後假設第四季真的只認了40億
今年eps頂多4.5左右而已
配發率80 股利3.6元,90 股利4元
當然還有下禮拜 11月份的營收
及12月份的營收還沒開出來
但從10月只認10億來看
新聞保守估的部分 滿有可信度的
（3）後三成保留後再售
除了等淡水建設到位 、彌補前述的空窗以外
本就不算快的銷售速度
又被大大限制了明年以後的入帳
綜上考量
由於資金運用+上想加碼其他標的
我個人決定先出清大部分持股
當然這不是什麼好的出場點位啦
還是看好股價價穩後 持續向上
所以之後想等全年營收確定 若開的不錯
明年1月到3月公布eps&股利 期間
還會再找買點進場
11/5 發文時股價36.6 今日收盤38.3
應該是沒虧到啦
期間突破20年高點 盤中一度上到40元
但營收+法說都開的不如預期
並沒有一路向上 可能回測38左右找支撐
https://i.imgur.com/2P3k1TY.png
附個單
https://i.imgur.com/AYDXHuh.jpg
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.49.61 (臺灣)
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1F：→ harry458031 : 這個偏大樓住宅案跟之前那波營建炒公共工程的不太一12/01 21:28
2F：→ harry458031 : 樣12/01 21:28
3F：推 yigune : 帶進帶出，推12/01 21:30
4F：推 edgar76321 : 推帶進帶出12/01 21:41
5F：推 slluu2 : 以為是鍾明軒唱煎熬12/01 21:48
6F：推 sw9294 : 推！12/01 21:50
7F：推 fiend0229 : 推，不過創新高就是強勢股，我還是會在場內等慣性破12/01 23:07
被洗到沒耐心了
總歸一句 錢不夠多QQ
8F：→ fiend0229 : 了再考慮出場，這幾天修正都有量在承接，抱歉我是完12/01 23:07
9F：→ fiend0229 : 全技術派的，基本面只是參考哈哈哈12/01 23:07
10F：推 enjoythegame: 推，難怪最近動不了12/01 23:22
※ 編輯: zag46900 (180.217.251.163 臺灣), 12/01/2023 23:47:29
11F：推 thoms : 最近一堆營建股都是多頭排列 不一定非得選這檔12/02 01:28
12F：推 ipath19 : 衛司特！羨慕欸 賺爛了12/02 06:39
※ 編輯: zag46900 (180.217.251.163 臺灣), 12/03/2023 15:14:52
13F：推 qqpbpp : 持續追蹤分享，推推12/19 11:13
14F：→ zag46900 : 結果第四季只認了42.39億 若仍以殖利率估算 個人01/11 00:33
15F：→ zag46900 : 覺得上漲空間不大 今年還有更多更好的營建股標的值01/11 00:33
16F：→ zag46900 : 得投資01/11 00:33
17F：→ cindycincia : 我昨天看到營收，看來真的要一堆拖到一月才要認列01/11 08:50
18F：→ zag46900 : 今天公布2023年EPS4.71，配3.5 分配率為74%左右03/12 21:19
19F：→ zag46900 : 那Q4 EPS4元 稅後淨利也差不多35% 結果跟發文內容 03/12 21:19
20F：→ zag46900 : 差不多 03/12 21:19
21F：推 ricky22407 : 應該可站穩4003/13 20:00
22F：→ zag46900 : 50了 0.004/22 00:34
23F：推 red1015 : Z大 現在55要抱到60還是停利 04/26 13:08
別再問了 嗚嗚
現在這麼強就放著讓他飛啊
文章估的數字從去年變成今年入帳
今年公佈股利後法人一路買
既然市場願意給那麼低的殖利率
除非有什麼黑天鵝
不然抱到明年3月 把海樂地吃好吃滿
※ 編輯: zag46900 (180.217.242.85 臺灣), 04/29/2024 18:35:19
※ 編輯: zag46900 (180.217.251.2 臺灣), 05/07/2024 23:36:49