作者zag46900 (反方向的钟)
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标题Re: [标的] 1442 名轩 煎熬多
时间Fri Dec 1 21:25:05 2023
※ 引述 《zag46900 (反方向的钟)》 之铭言：
: 综上所述
:
: 预估 2023 可赚 EPS 7元以上
: 市场给予10-11%殖利率
: 分配率80%，目标价55元
: 分配率90%，目标价60元
: 若超额配息，目标价70元
:
: 以星期五收盘价36.6 都还有不少的空间
: 明年3月中公布全年EPS+股利
: 还有4个月可以慢慢布局
: 但明年再上车 价格可能就不是35元左右了
:
: 4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
:
: 停利：保守55，目标60，乐观70
: 停损：
: 基本上明年3月中公布全年获利及配息前
: 越跌越买
: 若明年公布EPS不到6,或分配率不到80%,或10、11、12月认列营收不到50
: 则考虑出场
:
: 附单
: https://i.imgur.com/JMGRWBL.jpg
:
所谓理想很丰满 现实很骨感
昨天名轩法说会开的像法会一样
两个大重点
1.
https://i.imgur.com/vV86cIO.png
总销多了一个台北南海段16亿
且海乐地之後大部分的建案
"最快"都2026.27年才能完工
除了海乐地 中间有不小的空窗
2.
https://i.imgur.com/Wu5udxn.png
（1）国王之森确定明年才交屋 eps先少0.3
（2）
若照新闻保守估今年第四季才入帐30-40亿
跨年度认列的比例更多了 少了爆发力
当初进场理由本来就是冲着一次大笔入帐
等明年配发高股利後出场
原文乐观估入帐60亿
第四季认列50亿以下 则出场
照新闻所述
已经达到我个人出场的条件了
最後假设第四季真的只认了40亿
今年eps顶多4.5左右而已
配发率80 股利3.6元,90 股利4元
当然还有下礼拜 11月份的营收
及12月份的营收还没开出来
但从10月只认10亿来看
新闻保守估的部分 满有可信度的
（3）後三成保留後再售
除了等淡水建设到位 、弥补前述的空窗以外
本就不算快的销售速度
又被大大限制了明年以後的入帐
综上考量
由於资金运用+上想加码其他标的
我个人决定先出清大部分持股
当然这不是什麽好的出场点位啦
还是看好股价价稳後 持续向上
所以之後想等全年营收确定 若开的不错
明年1月到3月公布eps&股利 期间
还会再找买点进场
11/5 发文时股价36.6 今日收盘38.3
应该是没亏到啦
期间突破20年高点 盘中一度上到40元
但营收+法说都开的不如预期
并没有一路向上 可能回测38左右找支撑
https://i.imgur.com/2P3k1TY.png
附个单
https://i.imgur.com/AYDXHuh.jpg
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.200.49.61 (台湾)
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1F：→ harry458031 : 这个偏大楼住宅案跟之前那波营建炒公共工程的不太一12/01 21:28
2F：→ harry458031 : 样12/01 21:28
3F：推 yigune : 带进带出，推12/01 21:30
4F：推 edgar76321 : 推带进带出12/01 21:41
5F：推 slluu2 : 以为是锺明轩唱煎熬12/01 21:48
6F：推 sw9294 : 推！12/01 21:50
7F：推 fiend0229 : 推，不过创新高就是强势股，我还是会在场内等惯性破12/01 23:07
被洗到没耐心了
总归一句 钱不够多QQ
8F：→ fiend0229 : 了再考虑出场，这几天修正都有量在承接，抱歉我是完12/01 23:07
9F：→ fiend0229 : 全技术派的，基本面只是参考哈哈哈12/01 23:07
10F：推 enjoythegame: 推，难怪最近动不了12/01 23:22
※ 编辑: zag46900 (180.217.251.163 台湾), 12/01/2023 23:47:29
11F：推 thoms : 最近一堆营建股都是多头排列 不一定非得选这档12/02 01:28
12F：推 ipath19 : 卫司特！羡慕欸 赚烂了12/02 06:39
※ 编辑: zag46900 (180.217.251.163 台湾), 12/03/2023 15:14:52
13F：推 qqpbpp : 持续追踪分享，推推12/19 11:13
14F：→ zag46900 : 结果第四季只认了42.39亿 若仍以殖利率估算 个人01/11 00:33
15F：→ zag46900 : 觉得上涨空间不大 今年还有更多更好的营建股标的值01/11 00:33
16F：→ zag46900 : 得投资01/11 00:33
17F：→ cindycincia : 我昨天看到营收，看来真的要一堆拖到一月才要认列01/11 08:50
18F：→ zag46900 : 今天公布2023年EPS4.71，配3.5 分配率为74%左右03/12 21:19
19F：→ zag46900 : 那Q4 EPS4元 税後净利也差不多35% 结果跟发文内容 03/12 21:19
20F：→ zag46900 : 差不多 03/12 21:19
21F：推 ricky22407 : 应该可站稳4003/13 20:00
22F：→ zag46900 : 50了 0.004/22 00:34
23F：推 red1015 : Z大 现在55要抱到60还是停利 04/26 13:08
别再问了 呜呜
现在这麽强就放着让他飞啊
文章估的数字从去年变成今年入帐
今年公布股利後法人一路买
既然市场愿意给那麽低的殖利率
除非有什麽黑天鹅
不然抱到明年3月 把海乐地吃好吃满
※ 编辑: zag46900 (180.217.242.85 台湾), 04/29/2024 18:35:19
※ 编辑: zag46900 (180.217.251.2 台湾), 05/07/2024 23:36:49