作者wen9008 (股蛇)
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標題Re: [新聞] 紐約Fed總裁：通膨若未降 升息仍是選項
時間Fri Jun 2 08:02:27 2023
※ 引述《wen9008 (股蛇)》之銘言：
: 感謝分享，這篇算是滿全面的迴歸分析
: 不過給一點建議：把美國就業率也一起列入觀察
: 因為這兩年真的是很特別的兩年，過去沒有類似情況可以類比
: 我在去年11月對今年做的幾項預估
: 文章代碼(AID): #1ZOoXteJ (Stock) [ptt.cc] Re: [情報] 美國再度升息三碼
: 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1667442807.A.A13.html
: 其中有2點出現很大的錯誤(其他的現在都在現在進行式，印證中)
: 1.台幣匯率在33.X~34.X (結果只到32.5就停下來了，現在還回到30.7)
: 2.失業率會在接下來的幾個月明顯反應在數據上(結果美國今年非農就業超乎預期的強勁)
: 所以我在4/3的時候重新修正了對今年的看法
: 文章代碼(AID): #1aBOMi_a (Stock) [ptt.cc] Re: [情報] ADP 3月小非農公佈
: 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1680704940.A.FE4.html
: 從今年全年悲觀，改成Q2是谷底，Q3回溫，Q4會有明顯起色
: 最大的原因就是美國的非農就業，美國科技業和大企業雖然不斷大裁員
: 但是服務業和中小企業這些螞蟻雄兵的新增僱員加起來，遠高出大企業的裁員人數
: (3月去一躺美國，旅宿、餐飲等服務業真的慘，還有非常大的成長空間)
: 這就代表一件事，大多數美國人接下來是還有錢消費的
: 這代表美國企業的EPS雖然一定會降(因為去年是太異常的好)，但一定不會崩
: 既然如此，股市也別想崩到哪裡去
: 所以為什麼我會說Q2是谷底，Q3回溫，Q4會有明顯起色
: 等上半年庫存去化過後，下半年就會好起來了
: 有經歷過幾次景氣循環的鄉民應該都對這種節奏很熟悉
: Q2反應Q1衰退的財報跌跌不休
: Q3看到Q2躺在谷底的財報，結果股價卻不再破底
: Q4發現Q3回溫的財報，結果股價早就已經莫名飛上天了
: 我的結論是：Q2是讓你買股的，尤其是這兩個月
: 找基本面良好、有未來題材的股票，趁著殺低分批承接
: (不要以為自己可以買在低點，分批慢慢接就好)
: 到年底或明年初會有可觀獲利的
: 如果你只想炒短線? 那大可休息等到Q3或Q4再進場
: (不建議在這裡放空，因為股東會和除權息要來了)
今天看到的一篇新聞，剛好可以開始慢慢印證我上次說過的狀況
宏碁：庫存鬧鬼已經過去了
https://udn.com/news/story/7240/7207090
消費性電子產業是景氣的金絲雀，如果PC產業已經聞到景氣復甦的氣味
代表下半年各產業會陸續復甦，文中特別提到季節性需求，就是Q3、Q4的傳統旺季
我相信後面會有越來越多的產業傳出好消息
最近全球股市強勢也正說明了Q3和Q4的樂觀預期
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1F：推 beebeebee : 看新聞做股票？ 06/02 08:03
2F：→ wen9008 : 當然你也大可不信去放空 06/02 08:04
3F：噓 JessVeron : 庫存減少跟需求增加是兩件事 06/02 08:11
4F：噓 jason781115 : 之前法說都說需求仍未有起色，現在就是冀望AI增加 06/02 08:12
5F：→ jason781115 : 換機量的夢而已 06/02 08:12
6F：→ jorden : 這跟Q1很類似阿 大家都以為要起飛了 然後更慘 06/02 08:13
7F：→ jorden : 現在又在展望Q3 Q4 實際上訂單能見度很低..... 06/02 08:14
8F：噓 ck326 : 相信台灣公司說的話也很天才 06/02 08:15
9F：噓 freeclouds : 打庫存是不惜成本在打的 你恢復正常價格還賣得動? 06/02 08:15
10F：→ leoyuan : 未來訂單能見度真的很低...。 06/02 08:21
11F：→ leoyuan : 以我所在產業為例，奧運都沒能讓訂單可見 06/02 08:22
12F：推 mcgrady12336: A蛇這波很準，最早喊爆庫存也是他，搭配經濟數據看 06/02 08:23
13F：→ mcgrady12336: 惡化狀況可能已趨緩 06/02 08:23
14F：→ j0588 : Q3本來是PC旺季，為了打庫存低價促銷，很多人都提早 06/02 08:24
15F：→ j0588 : 買了，恐怕會旺季不旺 06/02 08:24
16F：→ j0588 : 反正配合話題股價先漲一波再說 06/02 08:25
17F：→ xperiaxa : 宏碁的有可信度啊 不知道上面噓什麼的 06/02 08:30
18F：→ Akitsukineko: 庫存一把火就沒了 需求？ 06/02 08:34
19F：噓 tttt0204 : 哈哈，你要確定耶 06/02 08:41
20F：推 poisonB : ======推文一片看空 多單穩了====== 06/02 08:43
21F：噓 WTF55665566 : 新聞講得沒去驗證跟屁話沒什麼兩樣 06/02 08:45
22F：→ ymlin0331 : 經濟衰退的真實模樣還沒被看到 06/02 09:10
23F：→ ymlin0331 : 勿忘08年！ 06/02 09:10
24F：→ ymlin0331 : 不過也許很多板友還沒出社會？ 06/02 09:10
25F：推 kakuson : 生意變好，大家有錢，通膨升高，繼續升息！不就是 06/02 09:22
26F：→ kakuson : 這樣？ 06/02 09:22
27F：→ kakuson : 所以繼續升息是有可能的，只要經濟過熱 06/02 09:24
28F：推 mynumber55 : 第三季的單現在就要下了，如果沒有那也就gg 06/02 09:25
29F：噓 jack52014 : 整天幻想股市可以一直噴，當老美利率5%假的嗎？你 06/02 09:27
30F：→ jack52014 : 知道貨幣政策效果有延滯性嗎？可憐 06/02 09:27
31F：噓 Alwen : 這波會過萬七啦 很輕鬆，下半年快年底大概媒體就一 06/02 09:54
32F：→ Alwen : 堆利多消息惹 股市不知道噴到哪去 06/02 09:54
33F：推 apcr1115 : 幫你補推 空空集體悲憤 06/02 10:02
34F：→ puyo : 第三季的單都下的差不多了 06/02 10:16
35F：噓 hegemon : 之前不是有人爆料庫存都拿去給回收商處理掉嗎？ 06/02 10:22
36F：推 shinyi444 : 穩了 空軍88 06/02 12:28
37F：→ tku9527 : 廢的：我就爛 06/02 19:55