作者Eide (艾德)
看板Stock
標題[標的] 9921.TW 巨大
時間Mon Mar 27 22:09:42 2023
1. 標的： 9921.TW 巨大
2. 分類：偏多
3. 分析/正文：
今日外資持股佔比來到
46.13%
https://i.imgur.com/UIXRtFd.png
回顧2020恐慌大逃殺的時候
當時外資持股佔比變化
https://i.imgur.com/ilhIPe3.png
最低來到
45.48%
當時的走勢
https://i.imgur.com/whHx8qc.png
推斷當時一片前景灰暗，外資仍持續賣出一陣子
但股價已提前觸底、打底反彈
參考一下分析師們的營收推估
https://i.imgur.com/mHFStMm.png
抓2023最低值EPS=
10.31
回顧本益比河流圖，看看主力們都怎估
https://i.imgur.com/f4YH5bc.png
由於當前庫存爆滿是中低階車款，高階、電動車款繼續爽賣，可以樂觀一點給他藍線
16.6倍
PE
10.31×16.6=171.x
But,
EPS有沒有可能更低？
有可能，不過從一二月營收來看，對比2019年來說，沒到很差
而匯損風險在美元高點回落後，我想影響小很多
2019年EPS 9元，萬一今年真的只好一點點點的話
價格就得變成
9×16.6=149.4 甚至更低
從殖利率角度出發，發7.8元
171：殖利率4.56%
149.4：殖利率5.22%
嗯...其實差不了多少ww
4. 進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
當前你不會知道是前面歷史K線圖中的
紅圈還是
綠圈
(還是有人知道= =?!)
風險小一點的話，等十個交易日內跌不動、能表明是綠圈的話，再跟進
心臟大一點的，當前位置就先進場埋伏，等外資回頭
考慮到外資持股佔比和當前低檔爆量換手
我會選擇開始建倉（不到總倉位10%）
接下來得看Q2到底庫存消化的如何，畢竟國外正要衰退呢...
爆個黑天鵝殺回100也不是不可能
停損點沒有建議，畢竟2024贏得機率很高
停利點暫不考慮，因為大概率是2024的事
蝦七八抓個正常發育回230區間，1.5年期34.5%的投報我覺得不錯（比債還高呢！）
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https://i.imgur.com/jBFKWZk.jpg
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※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1679926184.A.731.html
1F：→ allgood123 : 有策略 支持 03/27 22:11
2F：推 hong92 : 有打電話問發言人嗎? 03/27 22:11
3F：推 fourkg : 殺回100 也是太A 03/27 22:12
4F：推 abbasmart : 小心一堆借券賣出的 03/27 22:13
5F：→ Eide : 確實要小心 03/27 22:15
7F：噓 likemisyou : 我是業內零件供應商啦 現在全廠都還在做庫存 每週一 03/27 22:17
8F：→ likemisyou : 天無薪假 03/27 22:17
9F：推 henry318 : 美利達會不會比較好 借券也開始回補了 03/27 22:17
10F：→ likemisyou : 要買我也買美利達 兩家我都有供應啦 至少美利達高 03/27 22:18
11F：→ likemisyou : 階產品一直有在下單 03/27 22:18
12F：→ asdzxc001 : 唉呦這名字好色喔 03/27 22:19
13F：→ likemisyou : 巨大你要接我看Q3再來建倉還不遲 想先進去套 就去吧 03/27 22:20
14F：推 henry318 : likemisyou以前推文跟現在推文講法一致 感覺可信 03/27 22:20
15F：→ henry318 : 那就信你 明天allin9914 03/27 22:21
16F：推 poisonB : A了一下業內推文 我信了 03/27 22:21
17F：→ choasX : 桂盟呢？ 03/27 22:21
18F：推 tomdavis : 空巨大多美利達!! 03/27 22:22
19F：推 henry318 : 不過巨大股價如果一直烙賽 我覺得美利達也好不起來 03/27 22:22
20F：→ henry318 : 除非兩者財報出現明顯落差或黃金交叉 03/27 22:22
21F：推 zackro : 6804比較甜吧？ 03/27 22:23
22F：推 cblade : 大家不敢買的時候 會贏 03/27 22:26
23F：推 NEX4036 : 999914 03/27 22:26
24F：→ NEX4036 : 999921 03/27 22:26
25F：推 hunteryoyoyo: 今天才有人唱衰卡打掐穩 03/27 22:26
26F：推 oldmove : 先做AI股，這種傳統股之後在怖局 03/27 22:26
27F：推 zxcv91039 : 才一天無薪假 聽起來也還好 03/27 22:27
28F：推 max220 : 9914會比較好一點 不過要考量庫存及SBC影響程度 03/27 22:28
29F：推 YU1225 : 你會贏 推文一堆反不看好 但我已入手美利達了 03/27 22:29
30F：推 baseken : 999921 03/27 22:31
31F：→ b0364864 : 每週一天無薪假算還好喔0.0 03/27 22:32
32F：推 tomdavis : 因為不是每週四天無薪假阿XD 03/27 22:34
33F：推 xkso : 希望拉美利達下來一點 嘻嘻 還可以更甜 03/27 22:34
34F：推 e33195 : 149 03/27 22:38
35F：噓 sssallen : 太早 03/27 22:38
36F：推 hung1115 : 低檔佈局，時間拉長勝率很高 03/27 22:39
37F：推 f99999993 : 穩了 03/27 22:44
38F：推 sakula0616 : 看過往外資持股數不準 台GG跟鴻海都被賣爛 03/27 22:44
39F：推 Subzero0000 : 我也覺得太早了 03/27 22:45
40F：推 hirorei : 不會買桂盟喔 03/27 22:45
41F：推 lb084778 : 最近也在注意，已經在10年線下，還一直探底，有閒 03/27 22:45
42F：→ lb084778 : 錢或許可以考慮長期投資，不過我沒錢了(嗚) 03/27 22:45
43F：→ sakula0616 : 萬一又來個庫存利空消息 那可慘了 03/27 22:45
44F：推 zxcv91039 : 嘿呀 10年線下是給你撿的 不在低檔買難道要等反彈 03/27 22:47
45F：→ zxcv91039 : 追? 03/27 22:47
46F：推 sppray : 覺得也可以 03/27 22:50
47F：→ wake7078 : 太早 03/27 22:50
48F：推 sungtau : 我選8481 03/27 22:51
49F：推 davidaustin : 高階腳踏車？ 03/27 22:53
50F：推 NLNG : 電輔車不需空氣材料力學，連宏碁都切入了… 03/27 22:53
51F：→ Eide : 打底反彈再追比較穩倒是真的，除非直接拉回200打底 03/27 22:54
52F：→ Eide : ，不然真的還需要時間換股價空間 03/27 22:54
53F：推 nakayamayyt : 宏碁那種應該是找人代工 最後還是腳踏車廠賺 03/27 22:57
54F：推 amorose77 : 有電動車股為什麼要買腳踏車股 03/27 22:57
55F：→ nakayamayyt : 美利達電輔車高階車占比較大 財報也比巨大好 03/27 22:58
56F：推 freeclouds : 電輔車重點還是在電控吧 巨大有啥電控能力? 03/27 22:59
57F：推 alau : 等Netflix拍環法紀錄片帶起一波風潮 03/27 22:59
58F：推 Shiver705 : 極巨化 03/27 23:01
59F：推 okah : 美利達就高階為主所以庫存問題相對優 03/27 23:04
60F：→ js70864444 : 原來這族群還這多人在追 那你們先玩來走了= = 03/27 23:06
61F：推 homenet9 : 170~171有接一點，但要有長抱的心理準備 03/27 23:06
62F：→ aloness : 巨大的高庫存跟他的商業模式有連帶關係，雖然腳踏 03/27 23:07
63F：→ aloness : 車相對3C較無過季問題，但也得要賣的動 03/27 23:07
64F：→ aloness : 2020的運動用品需求跟不搭大眾運輸帶起一波熱潮， 03/27 23:09
65F：→ aloness : 甚至讓腳踏車賣到缺貨，此時不可跟昔日比 03/27 23:09
66F：推 rainingkid : 美利達感覺比較好，專攻高階比較沒庫存問題 03/27 23:11
67F：推 JOKIC : 現在的無薪假大概6個月前就在反應了…股票是反映未 03/27 23:11
68F：→ JOKIC : 來不是現在 03/27 23:11
69F：推 spiriturl : 跟 03/27 23:13
70F：推 jexiwell : 終端市場預估過度樂觀造成製造商反應過度是關鍵... 03/27 23:15
71F：推 youbo0627 : 現在量還很大會慢慢築地底 量縮點更好 03/27 23:15
72F：推 dragonjj : 我成本240喔，山上的風好冷！雖然只有一張啦！ 03/27 23:18
73F：推 sks11134 : 太早，看可轉債轉換價就知道 03/27 23:18
74F：推 nakayamayyt : 巨大老董有說低階賣不掉 高階不夠賣 03/27 23:18
75F：推 DrowningPool: 有閒錢170左右開始買 不會輸 03/27 23:18
76F：推 YU1225 : 成本163$x10張 放長不可能輸 03/27 23:24
77F：→ YU1225 : 美利達 03/27 23:24
78F：→ ohya111326 : 庫存還爆炸多 好抖 03/27 23:32
79F：噓 extrachaos : 150以下再叫我 03/27 23:35
80F：推 islandant : 美利達感覺比較好 可是我覺得還是會被巨大拖累 03/27 23:38
81F：→ apeople : 疫情後宅化，路上騎腳踏車變少 03/27 23:43
82F：→ apeople : 連運動場的人也變少 03/27 23:44
83F：推 iamneptune : 當初業內的水手好像也信心滿滿 03/27 23:50
84F：→ maniac628 : 買美利達的高階EBIKE供應商啊 回溫應該更快 03/27 23:52
85F：→ Dimitre : 要考慮放很多個月再入手吧 03/27 23:57
86F：推 aixiiae2005 : 滿可憐的應該是套太多急了齁 03/28 00:00
87F：→ gyygy : 巨大經營階層連庫存都難以搞定 03/28 00:01
88F：推 CokeCake : 慢慢存美利達的路過 03/28 00:01
89F：推 jc761128 : 潑個冷水 股價會不會漲跟業不業內不一定正相關 03/28 00:07
90F：推 jj782995 : 持續有在下單，跟每次下單都是小雞吃飼料一樣少是差 03/28 00:16
91F：→ jj782995 : 沒多少的 03/28 00:16
92F：→ jj782995 : 就我知道自行車產業還是一起下去吧 03/28 00:17
93F：→ jj782995 : 現在要就是沒單不是就是有單無量，五十步笑百步 03/28 00:18
94F：推 HiggsBoson : 沒夢想 寧願買台灣特斯拉-狗狗肉 03/28 00:25
95F：→ loopdiuretic: 沒用的廢話 我朋友 我業內 我供應商 我媽我爸 03/28 00:49
96F：推 joehwang : 腳踏車我覺得桂盟比較香，雖然現在也是烙鍊Orz 03/28 00:51
97F：→ HDSM : 庫存太多還不打折賣 我想買阿== 03/28 01:06
99F：→ killver : 有沒有很清楚打到那邊主力會接阿（笑） 03/28 01:11
100F：推 killver : 以線圖來看，我猜這借券是巨大公司派故意加速趕底 03/28 01:21
101F：→ killver : ，畢竟美力達已經底部洗一陣子，巨必須加快洗底 03/28 01:21
102F：推 sharkman1793: 答案是170 03/28 01:24
103F：推 killver : 另外A大的觀點我有不同解讀，過去不騎腳踏車通勤的 03/28 01:27
104F：→ killver : 人因為疫情反而開始加入，但因為腳踏車汰換週期約4 03/28 01:27
105F：→ killver : -5年，所以2020-2021買的大概要2024-2025才會有一 03/28 01:27
106F：→ killver : 波積極的換新潮，尤其是ebike助力之下，一些本來騎 03/28 01:27
107F：→ killver : 不動的路線也能剋服，但以上只是猜測，一切都需等 03/28 01:27
108F：→ killver : 市場慢慢反應 03/28 01:27
109F：推 lee255215 : 卡打掐爛到看起來有點誘人 03/28 01:30
110F：推 csieflyman : 我選拓凱而不是美利達 碳纖維材質使用於高階自行車 03/28 01:59
111F：→ csieflyman : 今年前2個月營收都還有成長30% 而且現在股價也很便 03/28 01:59
112F：→ csieflyman : 宜 03/28 01:59
113F：推 linbacon : 供應商這波慘兮兮 03/28 02:00
114F：推 csieflyman : 歐美政府持續推出很多政策補助自行車 上個月歐洲議 03/28 02:14
115F：→ csieflyman : 會還通過 歐盟自行車策略決議 持續看好自行車發展 03/28 02:14
116F：推 lizardc1 : 佛心業內給推 03/28 05:37
117F：推 pc007ya : 台北展上禮拜有趣看了嗎？電洞車連墊子葉都來搶 03/28 06:18
118F：→ pc007ya : 惹，雀食很香，沒想過夜邊血海嗎 03/28 06:18
119F：推 springman : 我只有買到173，跌5元才買一筆。 03/28 06:45
120F：→ n1234560a : 可是美利達做高階的毛利. 03/28 07:12
121F：噓 swei1106 : 太早，幹嘛摸底 03/28 07:34
122F：推 jenchieh5 : 買股票不能聽業內消息不是常識嗎 03/28 07:41
123F：推 tmdl : 拜托99 8933 03/28 07:49
124F：→ ccloudd : 甜甜價 不買嗎 03/28 08:03
125F：推 guowei616 : 之前航運股大賺的都不是業內的 都是ptt進的早也跑 03/28 08:45
126F：→ guowei616 : 的快的水手 03/28 08:45
127F：推 kinki999 : 美利達，別噴啊！我買很少QQ 03/28 08:48
128F：推 cc665566 : 分析給推 真的要賺大的就要扛大風險 03/28 08:58
129F：推 killver : 拓凱PBR低點在1.6-1.7附件，現在2.65 03/28 09:04
130F：→ mq778 : 不行了巨大要變巨小了 03/28 09:18
131F：推 Syd : 巨大的同一筆訂單數量可以每周都變一次.. 03/28 09:45
132F：推 Getbackers : 巨大變微軟了 03/28 09:57
133F：→ likemisyou : 美利達買起來送分題 巨大窩不知道 03/28 10:39
134F：推 bizozi968 : 你會贏 03/28 11:50
135F：→ CHOUHSIWEI : 美利達跟巨大只差不到5塊了... 03/28 13:00
136F：推 nccufinance : 巨大重返榮耀！！！ 原PO準備大獲全勝！！！ 03/28 13:01
137F：推 kmshy : 買9914實在 至少還有ptt法人幫你買 03/28 14:22
138F：→ elaymutter : 巨大的高階不夠賣？老董你在開我玩笑嗎？連訂單都妹 03/28 14:28
139F：→ elaymutter : 油看到啊！ 03/28 14:28
140F：→ elaymutter : 去年巨大的票期延後，據我知道蠻多下游直接包一包回 03/28 14:31
141F：→ elaymutter : 老家，如果新訂單下來，下游供應商會大風吹一陣，我 03/28 14:31
142F：→ elaymutter : 認為成本會增加，比如這個製程的沒做了，改別種加工 03/28 14:31
143F：→ elaymutter : 方式，加工成本就上升。 03/28 14:32
144F：推 obeyxxxx : 真的 股價跟業內不一定有關 有次我問業內朋友 他說 03/29 02:19
145F：→ obeyxxxx : 財報爛透叫我趕快賣 結果噴三根 03/29 02:19
146F：推 weilawda : 業內也要看你是基層還是高層阿！基層員工都是二、三 03/29 23:04
147F：→ weilawda : 手消息了啦，落後資訊 03/29 23:04
148F：推 rmp4rmp4bear: 巨大美利達可以都買，太貴也能買零股 04/03 19:12
151F：→ Eide : 因不信任管理層Q1迷之操作，庫存幾乎沒降，暫且離 05/12 09:14
152F：→ Eide : 場等釐清到底怎了 05/12 09:14