作者Eide (艾德)
看板Stock
标题[标的] 9921.TW 巨大
时间Mon Mar 27 22:09:42 2023
1. 标的： 9921.TW 巨大
2. 分类：偏多
3. 分析/正文：
今日外资持股占比来到
46.13%
https://i.imgur.com/UIXRtFd.png
回顾2020恐慌大逃杀的时候
当时外资持股占比变化
https://i.imgur.com/ilhIPe3.png
最低来到
45.48%
当时的走势
https://i.imgur.com/whHx8qc.png
推断当时一片前景灰暗，外资仍持续卖出一阵子
但股价已提前触底、打底反弹
参考一下分析师们的营收推估
https://i.imgur.com/mHFStMm.png
抓2023最低值EPS=
10.31
回顾本益比河流图，看看主力们都怎估
https://i.imgur.com/f4YH5bc.png
由於当前库存爆满是中低阶车款，高阶、电动车款继续爽卖，可以乐观一点给他蓝线
16.6倍
PE
10.31×16.6=171.x
But,
EPS有没有可能更低？
有可能，不过从一二月营收来看，对比2019年来说，没到很差
而汇损风险在美元高点回落後，我想影响小很多
2019年EPS 9元，万一今年真的只好一点点点的话
价格就得变成
9×16.6=149.4 甚至更低
从殖利率角度出发，发7.8元
171：殖利率4.56%
149.4：殖利率5.22%
嗯...其实差不了多少ww
4. 进退场机制：
(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
当前你不会知道是前面历史K线图中的
红圈还是
绿圈
(还是有人知道= =?!)
风险小一点的话，等十个交易日内跌不动、能表明是绿圈的话，再跟进
心脏大一点的，当前位置就先进场埋伏，等外资回头
考虑到外资持股占比和当前低档爆量换手
我会选择开始建仓（不到总仓位10%）
接下来得看Q2到底库存消化的如何，毕竟国外正要衰退呢...
爆个黑天鹅杀回100也不是不可能
停损点没有建议，毕竟2024赢得机率很高
停利点暂不考虑，因为大概率是2024的事
虾七八抓个正常发育回230区间，1.5年期34.5%的投报我觉得不错（比债还高呢！）
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https://i.imgur.com/jBFKWZk.jpg
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 39.14.50.2 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1679926184.A.731.html
1F：→ allgood123 : 有策略 支持 03/27 22:11
2F：推 hong92 : 有打电话问发言人吗? 03/27 22:11
3F：推 fourkg : 杀回100 也是太A 03/27 22:12
4F：推 abbasmart : 小心一堆借券卖出的 03/27 22:13
5F：→ Eide : 确实要小心 03/27 22:15
7F：嘘 likemisyou : 我是业内零件供应商啦 现在全厂都还在做库存 每周一 03/27 22:17
8F：→ likemisyou : 天无薪假 03/27 22:17
9F：推 henry318 : 美利达会不会比较好 借券也开始回补了 03/27 22:17
10F：→ likemisyou : 要买我也买美利达 两家我都有供应啦 至少美利达高 03/27 22:18
11F：→ likemisyou : 阶产品一直有在下单 03/27 22:18
12F：→ asdzxc001 : 唉呦这名字好色喔 03/27 22:19
13F：→ likemisyou : 巨大你要接我看Q3再来建仓还不迟 想先进去套 就去吧 03/27 22:20
14F：推 henry318 : likemisyou以前推文跟现在推文讲法一致 感觉可信 03/27 22:20
15F：→ henry318 : 那就信你 明天allin9914 03/27 22:21
16F：推 poisonB : A了一下业内推文 我信了 03/27 22:21
17F：→ choasX : 桂盟呢？ 03/27 22:21
18F：推 tomdavis : 空巨大多美利达!! 03/27 22:22
19F：推 henry318 : 不过巨大股价如果一直烙赛 我觉得美利达也好不起来 03/27 22:22
20F：→ henry318 : 除非两者财报出现明显落差或黄金交叉 03/27 22:22
21F：推 zackro : 6804比较甜吧？ 03/27 22:23
22F：推 cblade : 大家不敢买的时候 会赢 03/27 22:26
23F：推 NEX4036 : 999914 03/27 22:26
24F：→ NEX4036 : 999921 03/27 22:26
25F：推 hunteryoyoyo: 今天才有人唱衰卡打掐稳 03/27 22:26
26F：推 oldmove : 先做AI股，这种传统股之後在怖局 03/27 22:26
27F：推 zxcv91039 : 才一天无薪假 听起来也还好 03/27 22:27
28F：推 max220 : 9914会比较好一点 不过要考量库存及SBC影响程度 03/27 22:28
29F：推 YU1225 : 你会赢 推文一堆反不看好 但我已入手美利达了 03/27 22:29
30F：推 baseken : 999921 03/27 22:31
31F：→ b0364864 : 每周一天无薪假算还好喔0.0 03/27 22:32
32F：推 tomdavis : 因为不是每周四天无薪假阿XD 03/27 22:34
33F：推 xkso : 希望拉美利达下来一点 嘻嘻 还可以更甜 03/27 22:34
34F：推 e33195 : 149 03/27 22:38
35F：嘘 sssallen : 太早 03/27 22:38
36F：推 hung1115 : 低档布局，时间拉长胜率很高 03/27 22:39
37F：推 f99999993 : 稳了 03/27 22:44
38F：推 sakula0616 : 看过往外资持股数不准 台GG跟鸿海都被卖烂 03/27 22:44
39F：推 Subzero0000 : 我也觉得太早了 03/27 22:45
40F：推 hirorei : 不会买桂盟喔 03/27 22:45
41F：推 lb084778 : 最近也在注意，已经在10年线下，还一直探底，有闲 03/27 22:45
42F：→ lb084778 : 钱或许可以考虑长期投资，不过我没钱了(呜) 03/27 22:45
43F：→ sakula0616 : 万一又来个库存利空消息 那可惨了 03/27 22:45
44F：推 zxcv91039 : 嘿呀 10年线下是给你捡的 不在低档买难道要等反弹 03/27 22:47
45F：→ zxcv91039 : 追? 03/27 22:47
46F：推 sppray : 觉得也可以 03/27 22:50
47F：→ wake7078 : 太早 03/27 22:50
48F：推 sungtau : 我选8481 03/27 22:51
49F：推 davidaustin : 高阶脚踏车？ 03/27 22:53
50F：推 NLNG : 电辅车不需空气材料力学，连宏碁都切入了… 03/27 22:53
51F：→ Eide : 打底反弹再追比较稳倒是真的，除非直接拉回200打底 03/27 22:54
52F：→ Eide : ，不然真的还需要时间换股价空间 03/27 22:54
53F：推 nakayamayyt : 宏碁那种应该是找人代工 最後还是脚踏车厂赚 03/27 22:57
54F：推 amorose77 : 有电动车股为什麽要买脚踏车股 03/27 22:57
55F：→ nakayamayyt : 美利达电辅车高阶车占比较大 财报也比巨大好 03/27 22:58
56F：推 freeclouds : 电辅车重点还是在电控吧 巨大有啥电控能力? 03/27 22:59
57F：推 alau : 等Netflix拍环法纪录片带起一波风潮 03/27 22:59
58F：推 Shiver705 : 极巨化 03/27 23:01
59F：推 okah : 美利达就高阶为主所以库存问题相对优 03/27 23:04
60F：→ js70864444 : 原来这族群还这多人在追 那你们先玩来走了= = 03/27 23:06
61F：推 homenet9 : 170~171有接一点，但要有长抱的心理准备 03/27 23:06
62F：→ aloness : 巨大的高库存跟他的商业模式有连带关系，虽然脚踏 03/27 23:07
63F：→ aloness : 车相对3C较无过季问题，但也得要卖的动 03/27 23:07
64F：→ aloness : 2020的运动用品需求跟不搭大众运输带起一波热潮， 03/27 23:09
65F：→ aloness : 甚至让脚踏车卖到缺货，此时不可跟昔日比 03/27 23:09
66F：推 rainingkid : 美利达感觉比较好，专攻高阶比较没库存问题 03/27 23:11
67F：推 JOKIC : 现在的无薪假大概6个月前就在反应了…股票是反映未 03/27 23:11
68F：→ JOKIC : 来不是现在 03/27 23:11
69F：推 spiriturl : 跟 03/27 23:13
70F：推 jexiwell : 终端市场预估过度乐观造成制造商反应过度是关键... 03/27 23:15
71F：推 youbo0627 : 现在量还很大会慢慢筑地底 量缩点更好 03/27 23:15
72F：推 dragonjj : 我成本240喔，山上的风好冷！虽然只有一张啦！ 03/27 23:18
73F：推 sks11134 : 太早，看可转债转换价就知道 03/27 23:18
74F：推 nakayamayyt : 巨大老董有说低阶卖不掉 高阶不够卖 03/27 23:18
75F：推 DrowningPool: 有闲钱170左右开始买 不会输 03/27 23:18
76F：推 YU1225 : 成本163$x10张 放长不可能输 03/27 23:24
77F：→ YU1225 : 美利达 03/27 23:24
78F：→ ohya111326 : 库存还爆炸多 好抖 03/27 23:32
79F：嘘 extrachaos : 150以下再叫我 03/27 23:35
80F：推 islandant : 美利达感觉比较好 可是我觉得还是会被巨大拖累 03/27 23:38
81F：→ apeople : 疫情後宅化，路上骑脚踏车变少 03/27 23:43
82F：→ apeople : 连运动场的人也变少 03/27 23:44
83F：推 iamneptune : 当初业内的水手好像也信心满满 03/27 23:50
84F：→ maniac628 : 买美利达的高阶EBIKE供应商啊 回温应该更快 03/27 23:52
85F：→ Dimitre : 要考虑放很多个月再入手吧 03/27 23:57
86F：推 aixiiae2005 : 满可怜的应该是套太多急了齁 03/28 00:00
87F：→ gyygy : 巨大经营阶层连库存都难以搞定 03/28 00:01
88F：推 CokeCake : 慢慢存美利达的路过 03/28 00:01
89F：推 jc761128 : 泼个冷水 股价会不会涨跟业不业内不一定正相关 03/28 00:07
90F：推 jj782995 : 持续有在下单，跟每次下单都是小鸡吃饲料一样少是差 03/28 00:16
91F：→ jj782995 : 没多少的 03/28 00:16
92F：→ jj782995 : 就我知道自行车产业还是一起下去吧 03/28 00:17
93F：→ jj782995 : 现在要就是没单不是就是有单无量，五十步笑百步 03/28 00:18
94F：推 HiggsBoson : 没梦想 宁愿买台湾特斯拉-狗狗肉 03/28 00:25
95F：→ loopdiuretic: 没用的废话 我朋友 我业内 我供应商 我妈我爸 03/28 00:49
96F：推 joehwang : 脚踏车我觉得桂盟比较香，虽然现在也是烙链Orz 03/28 00:51
97F：→ HDSM : 库存太多还不打折卖 我想买阿== 03/28 01:06
99F：→ killver : 有没有很清楚打到那边主力会接阿（笑） 03/28 01:11
100F：推 killver : 以线图来看，我猜这借券是巨大公司派故意加速赶底 03/28 01:21
101F：→ killver : ，毕竟美力达已经底部洗一阵子，巨必须加快洗底 03/28 01:21
102F：推 sharkman1793: 答案是170 03/28 01:24
103F：推 killver : 另外A大的观点我有不同解读，过去不骑脚踏车通勤的 03/28 01:27
104F：→ killver : 人因为疫情反而开始加入，但因为脚踏车汰换周期约4 03/28 01:27
105F：→ killver : -5年，所以2020-2021买的大概要2024-2025才会有一 03/28 01:27
106F：→ killver : 波积极的换新潮，尤其是ebike助力之下，一些本来骑 03/28 01:27
107F：→ killver : 不动的路线也能克服，但以上只是猜测，一切都需等 03/28 01:27
108F：→ killver : 市场慢慢反应 03/28 01:27
109F：推 lee255215 : 卡打掐烂到看起来有点诱人 03/28 01:30
110F：推 csieflyman : 我选拓凯而不是美利达 碳纤维材质使用於高阶自行车 03/28 01:59
111F：→ csieflyman : 今年前2个月营收都还有成长30% 而且现在股价也很便 03/28 01:59
112F：→ csieflyman : 宜 03/28 01:59
113F：推 linbacon : 供应商这波惨兮兮 03/28 02:00
114F：推 csieflyman : 欧美政府持续推出很多政策补助自行车 上个月欧洲议 03/28 02:14
115F：→ csieflyman : 会还通过 欧盟自行车策略决议 持续看好自行车发展 03/28 02:14
116F：推 lizardc1 : 佛心业内给推 03/28 05:37
117F：推 pc007ya : 台北展上礼拜有趣看了吗？电洞车连垫子叶都来抢 03/28 06:18
118F：→ pc007ya : 惹，雀食很香，没想过夜边血海吗 03/28 06:18
119F：推 springman : 我只有买到173，跌5元才买一笔。 03/28 06:45
120F：→ n1234560a : 可是美利达做高阶的毛利. 03/28 07:12
121F：嘘 swei1106 : 太早，干嘛摸底 03/28 07:34
122F：推 jenchieh5 : 买股票不能听业内消息不是常识吗 03/28 07:41
123F：推 tmdl : 拜托99 8933 03/28 07:49
124F：→ ccloudd : 甜甜价 不买吗 03/28 08:03
125F：推 guowei616 : 之前航运股大赚的都不是业内的 都是ptt进的早也跑 03/28 08:45
126F：→ guowei616 : 的快的水手 03/28 08:45
127F：推 kinki999 : 美利达，别喷啊！我买很少QQ 03/28 08:48
128F：推 cc665566 : 分析给推 真的要赚大的就要扛大风险 03/28 08:58
129F：推 killver : 拓凯PBR低点在1.6-1.7附件，现在2.65 03/28 09:04
130F：→ mq778 : 不行了巨大要变巨小了 03/28 09:18
131F：推 Syd : 巨大的同一笔订单数量可以每周都变一次.. 03/28 09:45
132F：推 Getbackers : 巨大变微软了 03/28 09:57
133F：→ likemisyou : 美利达买起来送分题 巨大窝不知道 03/28 10:39
134F：推 bizozi968 : 你会赢 03/28 11:50
135F：→ CHOUHSIWEI : 美利达跟巨大只差不到5块了... 03/28 13:00
136F：推 nccufinance : 巨大重返荣耀！！！ 原PO准备大获全胜！！！ 03/28 13:01
137F：推 kmshy : 买9914实在 至少还有ptt法人帮你买 03/28 14:22
138F：→ elaymutter : 巨大的高阶不够卖？老董你在开我玩笑吗？连订单都妹 03/28 14:28
139F：→ elaymutter : 油看到啊！ 03/28 14:28
140F：→ elaymutter : 去年巨大的票期延後，据我知道蛮多下游直接包一包回 03/28 14:31
141F：→ elaymutter : 老家，如果新订单下来，下游供应商会大风吹一阵，我 03/28 14:31
142F：→ elaymutter : 认为成本会增加，比如这个制程的没做了，改别种加工 03/28 14:31
143F：→ elaymutter : 方式，加工成本就上升。 03/28 14:32
144F：推 obeyxxxx : 真的 股价跟业内不一定有关 有次我问业内朋友 他说 03/29 02:19
145F：→ obeyxxxx : 财报烂透叫我赶快卖 结果喷三根 03/29 02:19
146F：推 weilawda : 业内也要看你是基层还是高层阿！基层员工都是二、三 03/29 23:04
147F：→ weilawda : 手消息了啦，落後资讯 03/29 23:04
148F：推 rmp4rmp4bear: 巨大美利达可以都买，太贵也能买零股 04/03 19:12
151F：→ Eide : 因不信任管理层Q1迷之操作，库存几乎没降，暂且离 05/12 09:14
152F：→ Eide : 场等厘清到底怎了 05/12 09:14