上一次發表關於台船的文章,大概快超過半年有多了 綜觀台船最近半年走勢,在這邊記錄下我個人觀察心得 台船今年一共有2次漲幅 第一次是從2月的20元上下,在一個月內衝到約37元的價位 緊接著又從37滑落到31左右 再從31拉上目前的41歷史紀錄 今年eps樂觀一點,破4不是問題 跟我之前預測的少則4,多則6差不多 至於上半年有人喊5~8的,那個就太扯了,如果真可以這樣 那台船股價不會是目前的水平,應該說早就破百了 41的價位紀錄,我記得沒錯大概是在今年7月前後 (其實我懶得查時間,大家只需要知道今年有出現這價位就好了) 以台船目前的表現,28以下已經是我能接受的最高限度 超過28,即使是1角也不行,這樣的台船在我心中已經失去價值 更別問所謂的41,我看好他日後會破這數字,但絕對不是現在 你要我講更白一點,你的錢通通都被幕後主力騙走了啦! 這樣講明不明白? 既然要長期持有,我們必須儘可能地挑選最好的點與時機 因為想長期持有,而不管價位隨便亂買的觀念,邏輯上是不合理的 接著從41滑落到37,然後在除權前重摔到32上下,接著就一路衰退至今 昨天收盤跌破了30,今天又小有起色 有人會問,台船會繼續往上嗎?" 我跟你說~ 省省吧,今天的小紅收盤是給想認賠的短線買方逃命用的 除非想玩長線,不然盡早脫手吧,繼續凹下去不會腰斬,但要有斷一條腿的準備 意思是30必破,而且會破很多啦，這樣明白了嗎? 綜觀台船明年展望,有3大利空 1.訂單到2012年 你會跟我問說，這不是利多嗎? 去年這時候聽是利多,現在這時候聽是利空啦 他去年講這句話,今年講這句話的涵義是什麼? 意思就是官方不好意思承認,今年接到的新單幾乎是0 台船今年有公開的接單消息幾乎清一色都是接公務部門釋出的單 這種作法就好比一個人肚子餓想吃東西,但又沒錢買 乾脆自己割自己肚子的肉烤來吃一樣... 一個真正強的民營化企業,可以說你努力爭取政府的單子跟生意 但你絕不能跟我說"你已經只剩政府的生意可以吃",如果是這樣,我就會罵你不長進 對於有心想跟我一起坐在船上的人而言 台船接下來的陣痛期,會很痛~痛到讓持有人哀爸叫母 但這疼痛卻是必須的,暴風雨過後,又是新黎明 我曾在之前文章上說過,台船跟中鋼可以對作 這個是絕對可以成立的,只是目前中鋼要開始走微笑曲線的後半段 而台船現在要開始走前半段 判斷沒錯的,台船在明年除權前沒有新的接單消息 除權完勢必再摔一次,而且會摔更重更痛,整個把不合理的人為炒作部份通通打回原形 2.高負債比 舊債未清,今年又跟銀行借新債來花 台船今年公開的聯貸案新聞,我想只要是有在關心的持股人,應該都有聽過 雖然今年破4元eps是手到擒來,但他並不是像中鋼那樣 賺多少就發多少,加上之前官方曾宣告過的 除權將以現金跟股利各半為主 賺來的錢,拿3分之1出來還債差不多啦 剩大約2.7,還要扣掉一些有的沒的開銷 明年除權數字大概是現金1塊多,股票也配1元上下 3.跟中鋼的連動性 這則要點對中鋼是好事,但對台船卻是哭笑不得 那就是板鋼的價位蠢蠢欲動,這部分勢必壓榨到明年台船的獲利空間 明年的獲利只會比今年差，不會比今年好,大約只有2.5上下 這我也在之前文章裡面說過了,大家可以去查 綜合以上這三點,台船合理買進價位為25負3 這下我連之前的25正負3的正3也拿掉了,25以下才是好價位 以造船業平均一個大週期約6~8年計算 台船下次獲利起點大約是在2013年起跑,並會在2016.17年達到高峰 而目前身處在08.09年買進的各位 其實都是已經在本次高峰的點上了 想要擺脫帳面虧損,一是迅速認賠脫出,二是以長期持有跟加碼的方式來迎接下坡獲利潮 只要能走過我說的這段,之前我喊的50元價位不遠矣，10年以上長線依舊看好80元 這段時間的低價位台船,真的非常建議大家把握 但我還是不鼓勵短線投機買方考慮這支,原因我不講~自己想 接下來後段則是關於中鋼的部份 合理買進價,目前還是很便宜,買就對了,關卡約35左右為上限 2個2000計畫漸漸有成果出現,鋼鐵工業的重心獲利今後將逐漸提高來自海外的比例 而坐在這波潮流的鋼鐵業者,毫無疑問就是龍頭中鋼 請大家不要只以台灣境內的現況來判斷,買~就對了! 你會後悔沒買在20元價位的中鋼,但我可以跟你說 你若知道他接下來的發展,那30元還是值得,而且一點都不貴 不要因為百貨公司大特價買到了好價錢的東西 就天天指望百貨公司天天都要以這價錢來賣給你,天底下沒這種事情 我在本篇文章最後,再強調兩件事情 1.我的觀點跟選股,通通只以長線觀點看 2.請勿私下水球或信件要求分析或幫忙提供出路解套,要我給意見看法 一次收費p幣15000元整 謝謝大家看完這篇文章 --

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