作者fakir (氣定神閒)
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標題[心得] 大盤心得分享
時間Mon Apr 27 16:55:56 2009
底部確立 有可能是窒息量 也有可能是長時間的量能逐漸增溫 帶出底部起漲
但是就頭部而言 幾乎沒有例外的 都是由大量造成的
換句話說 大量未必是頭 但絕對不是底部
一般而言 頭部量會抓取底部最低量的十倍左右 藉此來判斷頭部量
本波起漲最低量出現在12/29的237億 指數約在4400附近
另外一個低量出現在10/24的257億 指數約在4600附近
最低點3955的量能為519億
若由量能觀點 簡單的判斷 可以得出超過2300億就為頭部危險量了
當然 這是很攏統的說法
是否為頭部危險量 還要搭配其他三個因素
第一 當日是否為突然暴增的大量 且搭配長紅 或者是長黑
本波段最大量能2244億的4/17 當日大跌 241點 符合長黑要件 且五日均量僅1700億
第二 指數位階 是否處於波段高點
當日高點6071為本波波段最高點 一周過後仍無法重新挑戰 符合波段高點
第三 出現大量前後數日 上漲類股是否健康
意思為若由主流類股 如大型權值電子股 具基本面的傳產 或是金融帶盤
則大盤類股較為健康 若主力部隊休息 由小型族群各自表現 且呈現全面噴出
則為較不健康的盤面架構
近日上漲族群 皆由掌握題材的觀光 營建 生技 生化 觸控面板等領軍
雖部分具備基本面 但亦不乏混水摸魚的個股 電子主流聯發科 台積電 宏達電等
高點早於三月底四月初早已出現 上漲個股較為凌亂
既然符合以上幾點 有可能此長黑就真的為本波的波段結束點
再由波浪角度而言
從最低點3955上漲至上周剛好為21週轉折 若上週收黑 則尚有機會再行挑戰34周
然而上週開低走高 仍以上漲100餘點作收 21周收長紅棒 則轉折力道會增強
回檔至少需5~8周時間整理
上漲空間本波共2116點 回檔初估0.382約為808點 回檔滿足點5263
由均線角度
目前盤面均線仍呈多頭排列 季線既然上揚 則不以空頭視之
除非季線被有效跌破 在未破之前 逢回仍有做多機會
由於上漲角度過於陡峭 本波完全無碰觸月線 今日逢月線遇支撐 應可抵抗數日
但累積強大的修正能量 月線5700先前並未有經過盤整區
所以不據實質支撐 指數仍將下探季線 季線目前位置約在5040附近
目前在扣抵一月中的4500以下的低值 因此季現仍將緩步上揚
每日以25點左右之速度往上攀高 五月結算將達5400左右
盤勢又可能緩步下跌到季線位置 才會有強撐
最後 由選擇權倉位判斷
上月份多方大獲全勝 自營商 外資皆在期權市場淨多單大幅獲利
接近結算put/call ratio呈現少見的一面倒 大幅偏向多方
然而本月份從開倉以來 代表短線力量的自營部位 期貨的多空就呈現相當保守
但卻在5400以下的put大量建立sell put 6000以上的call也大量建立sell call部位
盤勢指數在6000附近震盪 但call卻接近價平 put僅在5400裹足不前
顯示盤勢相當有可能進行較大幅度的回測 回檔支撐符合上面判斷5400左右
外資受制於現貨被嘎空手大量買進的同時 buy put建倉積極
buy put大於buy call的避險單三萬口以上
尤期權市場觀之 盤勢多方以露敗像 回檔有機會回測5400
綜合研判 就時間 空間 量能 均線指標 和期權倉位 盤面結構來看
盤面回檔整理勢必難免 且有利於下半年多頭再往上挑戰
就算今日砍在最低點 仍僅佔本波上漲幅度約17%
回檔未必作空 但空手的浪漫 可以考慮
純粹馬後砲一篇 僅供參考
以上
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往上爬的時候要對別人好一點，因為你走下坡的時候會碰到他們
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.168.65.24
1F：推 luckyman186:寫的不錯 04/27 16:57
2F：推 jerry213:滿中肯的 ~ 不過還是不希望走空阿 ~ 04/27 16:57
3F：推 skyprayer:只是回檔一下吧 走空的潛在因素恐怕是豬流感...... 04/27 17:03
4F：推 joeib2004:推 04/27 17:03
5F：→ solsol:中長線來看回檔到5400也不算走空啊 04/27 17:04
6F：推 Mrelk:不夠 不夠 04/27 17:04
7F：推 macguire:推 用心 04/27 17:05
8F：→ solsol:只是很多人玩短.愛高檔近滿檔 回檔一些就快掛了 04/27 17:05
9F：推 nicevoiceman:推一個 好久沒看到法奇兒寫盤勢了 04/27 17:05
10F：推 xnow:分析文 推一個 04/27 17:07
11F：推 Gigabye:最愛這類技術派文章了! 推喔! 04/27 17:07
12F：推 baft2007168:推一個阿 04/27 17:08
13F：推 joety1103:字裡行間透露出強者的氣息...... 04/27 17:09
14F：推 russi:有看有推 中肯!! 04/27 17:10
15F：推 luckyman186:但我還是會買 若一路跌到5380就一路買到5380到滿檔 04/27 17:14
16F：推 mirota:有看有推 分析的頗好 04/27 17:14
17F：推 smallrod:高手 04/27 17:15
18F：推 bianfish:這篇很讚 04/27 17:15
19F：推 seelove:很全方面~推 04/27 17:20
20F：推 midnight9:推~高手 04/27 17:20
21F：推 sapdavid:推...筆記... 04/27 17:26
22F：推 ForeverT:我很少推文 但這篇我一定要推 寫的不錯 希望多發表 04/27 17:28
23F：推 striker:推！ 04/27 17:29
24F：推 patpat:不推說不過去啊 04/27 17:30
※ 編輯: fakir 來自: 118.168.65.24 (04/27 17:33)
25F：→ illywu:總而言之，拉回就是狂買，對吧~~ 04/27 17:42
26F：推 sciatw:同意此文... 04/27 17:46
27F：推 Reaverhide:專業~~的確是一股清流 04/27 18:30
28F：推 stanley1021:推！ 04/27 19:04
29F：推 wqs:推~~ 04/27 19:12
30F：噓 ashenvale:紅的明顯 等等推回來 如果你只是定義危險頭部量的話 04/27 19:30
31F：→ ashenvale:那第一點大量紅K比大量黑K在歷史上其實少非常非常非常多 04/27 19:31
32F：推 sammyyy:讓人讚賞的文章 04/27 19:31
33F：→ ashenvale:然後真正危險的量是由黑K創新高且創新天量的K線 04/27 19:31
34F：→ ashenvale:當天也不一定是收跌 有可能跳空收長黑 給你做個參考 04/27 19:32
35F：推 ashenvale:前幾行總結就是量價同頂收黑K非常危險 不必在意漲或是跌 04/27 19:34
36F：推 ashenvale:還有那你的操作是甚麼? 我是下少量的5400PUT 04/27 19:37
37F：→ ashenvale:不然這就是真正的嘴砲文了 很可惜 你可以當研究員 04/27 19:37
38F：→ ashenvale:^沒有操作的話^ 04/27 19:37
39F：推 swavi:版主可否將此篇M起來 04/27 19:44
40F：→ fakir:buy少量57p sell大量63c 64c sell大量52p 53p 54p 04/27 19:56
41F：→ fakir:股票 空手的浪漫 0持股 04/27 19:56
42F：推 ashenvale:謝謝 這篇值得M = ) 04/27 20:07
43F：推 luckyman186:我打算在等等 等到明確的丘型 再買put 估有61p可買 04/27 20:08
44F：→ luckyman186:最差也有59p可買 所以不急 04/27 20:09
45F：推 ashenvale:一直覺得一個好的文章預測其次 首要的是你如何操作 04/27 20:10
46F：→ ashenvale:為何這樣操作 另外我設定的年線在200MA 比季線高 04/27 20:11
47F：→ ashenvale:給你做個參考 04/27 20:11
48F：→ ashenvale:顯示為 K線 > 年線 > 季線 不是 年線 > K線 > 季線 04/27 20:12
49F：推 luckyman186:操作確實是最好的護身符 但是一但大家都操作類似就破 04/27 20:12
50F：→ ashenvale:這樣多方的防守點會在5400而非季線位置 年線比較重要 04/27 20:13
51F：→ cchbrian0415:老大 那個時候是因為3.5% 04/27 20:19
52F：推 Baumgartner:寫得真完整 04/27 20:20
53F：推 avalonl:推 04/27 21:48
54F：推 jijung:分析的有條有理，推!!!! 謝謝! 04/27 22:10
55F：推 arthur1216:推f大 04/27 22:13
56F：推 daijerry:很棒的分析 04/27 23:09
57F：推 sea4504:分析得很棒~~推 04/27 23:45
58F：推 u48652004:有專業有推～～辛苦了 04/27 23:49
59F：推 bismarcklin:好數據化的分析 04/28 00:10
60F：推 sunti:推財富幸福青鳥~~~ 04/28 00:27
61F：推 accfrank:推....寫的簡單明瞭 04/28 01:14
62F：推 djboy:推 04/28 09:06
63F：推 michaleeeee:專業 謝謝好文 04/28 19:22
64F：推 cynthy:文章好專業 希望以後可以常常看到這種好文 04/29 18:51
65F：推 pushstut : Push! ! 謝謝分享- 03/13 04:54