作者fakir (气定神闲)
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标题[心得] 大盘心得分享
时间Mon Apr 27 16:55:56 2009
底部确立 有可能是窒息量 也有可能是长时间的量能逐渐增温 带出底部起涨
但是就头部而言 几乎没有例外的 都是由大量造成的
换句话说 大量未必是头 但绝对不是底部
一般而言 头部量会抓取底部最低量的十倍左右 藉此来判断头部量
本波起涨最低量出现在12/29的237亿 指数约在4400附近
另外一个低量出现在10/24的257亿 指数约在4600附近
最低点3955的量能为519亿
若由量能观点 简单的判断 可以得出超过2300亿就为头部危险量了
当然 这是很拢统的说法
是否为头部危险量 还要搭配其他三个因素
第一 当日是否为突然暴增的大量 且搭配长红 或者是长黑
本波段最大量能2244亿的4/17 当日大跌 241点 符合长黑要件 且五日均量仅1700亿
第二 指数位阶 是否处於波段高点
当日高点6071为本波波段最高点 一周过後仍无法重新挑战 符合波段高点
第三 出现大量前後数日 上涨类股是否健康
意思为若由主流类股 如大型权值电子股 具基本面的传产 或是金融带盘
则大盘类股较为健康 若主力部队休息 由小型族群各自表现 且呈现全面喷出
则为较不健康的盘面架构
近日上涨族群 皆由掌握题材的观光 营建 生技 生化 触控面板等领军
虽部分具备基本面 但亦不乏混水摸鱼的个股 电子主流联发科 台积电 宏达电等
高点早於三月底四月初早已出现 上涨个股较为凌乱
既然符合以上几点 有可能此长黑就真的为本波的波段结束点
再由波浪角度而言
从最低点3955上涨至上周刚好为21周转折 若上周收黑 则尚有机会再行挑战34周
然而上周开低走高 仍以上涨100余点作收 21周收长红棒 则转折力道会增强
回档至少需5~8周时间整理
上涨空间本波共2116点 回档初估0.382约为808点 回档满足点5263
由均线角度
目前盘面均线仍呈多头排列 季线既然上扬 则不以空头视之
除非季线被有效跌破 在未破之前 逢回仍有做多机会
由於上涨角度过於陡峭 本波完全无碰触月线 今日逢月线遇支撑 应可抵抗数日
但累积强大的修正能量 月线5700先前并未有经过盘整区
所以不据实质支撑 指数仍将下探季线 季线目前位置约在5040附近
目前在扣抵一月中的4500以下的低值 因此季现仍将缓步上扬
每日以25点左右之速度往上攀高 五月结算将达5400左右
盘势又可能缓步下跌到季线位置 才会有强撑
最後 由选择权仓位判断
上月份多方大获全胜 自营商 外资皆在期权市场净多单大幅获利
接近结算put/call ratio呈现少见的一面倒 大幅偏向多方
然而本月份从开仓以来 代表短线力量的自营部位 期货的多空就呈现相当保守
但却在5400以下的put大量建立sell put 6000以上的call也大量建立sell call部位
盘势指数在6000附近震荡 但call却接近价平 put仅在5400裹足不前
显示盘势相当有可能进行较大幅度的回测 回档支撑符合上面判断5400左右
外资受制於现货被嘎空手大量买进的同时 buy put建仓积极
buy put大於buy call的避险单三万口以上
尤期权市场观之 盘势多方以露败像 回档有机会回测5400
综合研判 就时间 空间 量能 均线指标 和期权仓位 盘面结构来看
盘面回档整理势必难免 且有利於下半年多头再往上挑战
就算今日砍在最低点 仍仅占本波上涨幅度约17%
回档未必作空 但空手的浪漫 可以考虑
纯粹马後炮一篇 仅供参考
以上
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往上爬的时候要对别人好一点，因为你走下坡的时候会碰到他们
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.168.65.24
1F：推 luckyman186:写的不错 04/27 16:57
2F：推 jerry213:满中肯的 ~ 不过还是不希望走空阿 ~ 04/27 16:57
3F：推 skyprayer:只是回档一下吧 走空的潜在因素恐怕是猪流感...... 04/27 17:03
4F：推 joeib2004:推 04/27 17:03
5F：→ solsol:中长线来看回档到5400也不算走空啊 04/27 17:04
6F：推 Mrelk:不够 不够 04/27 17:04
7F：推 macguire:推 用心 04/27 17:05
8F：→ solsol:只是很多人玩短.爱高档近满档 回档一些就快挂了 04/27 17:05
9F：推 nicevoiceman:推一个 好久没看到法奇儿写盘势了 04/27 17:05
10F：推 xnow:分析文 推一个 04/27 17:07
11F：推 Gigabye:最爱这类技术派文章了! 推喔! 04/27 17:07
12F：推 baft2007168:推一个阿 04/27 17:08
13F：推 joety1103:字里行间透露出强者的气息...... 04/27 17:09
14F：推 russi:有看有推 中肯!! 04/27 17:10
15F：推 luckyman186:但我还是会买 若一路跌到5380就一路买到5380到满档 04/27 17:14
16F：推 mirota:有看有推 分析的颇好 04/27 17:14
17F：推 smallrod:高手 04/27 17:15
18F：推 bianfish:这篇很赞 04/27 17:15
19F：推 seelove:很全方面~推 04/27 17:20
20F：推 midnight9:推~高手 04/27 17:20
21F：推 sapdavid:推...笔记... 04/27 17:26
22F：推 ForeverT:我很少推文 但这篇我一定要推 写的不错 希望多发表 04/27 17:28
23F：推 striker:推！ 04/27 17:29
24F：推 patpat:不推说不过去啊 04/27 17:30
※ 编辑: fakir 来自: 118.168.65.24 (04/27 17:33)
25F：→ illywu:总而言之，拉回就是狂买，对吧~~ 04/27 17:42
26F：推 sciatw:同意此文... 04/27 17:46
27F：推 Reaverhide:专业~~的确是一股清流 04/27 18:30
28F：推 stanley1021:推！ 04/27 19:04
29F：推 wqs:推~~ 04/27 19:12
30F：嘘 ashenvale:红的明显 等等推回来 如果你只是定义危险头部量的话 04/27 19:30
31F：→ ashenvale:那第一点大量红K比大量黑K在历史上其实少非常非常非常多 04/27 19:31
32F：推 sammyyy:让人赞赏的文章 04/27 19:31
33F：→ ashenvale:然後真正危险的量是由黑K创新高且创新天量的K线 04/27 19:31
34F：→ ashenvale:当天也不一定是收跌 有可能跳空收长黑 给你做个参考 04/27 19:32
35F：推 ashenvale:前几行总结就是量价同顶收黑K非常危险 不必在意涨或是跌 04/27 19:34
36F：推 ashenvale:还有那你的操作是甚麽? 我是下少量的5400PUT 04/27 19:37
37F：→ ashenvale:不然这就是真正的嘴炮文了 很可惜 你可以当研究员 04/27 19:37
38F：→ ashenvale:^没有操作的话^ 04/27 19:37
39F：推 swavi:版主可否将此篇M起来 04/27 19:44
40F：→ fakir:buy少量57p sell大量63c 64c sell大量52p 53p 54p 04/27 19:56
41F：→ fakir:股票 空手的浪漫 0持股 04/27 19:56
42F：推 ashenvale:谢谢 这篇值得M = ) 04/27 20:07
43F：推 luckyman186:我打算在等等 等到明确的丘型 再买put 估有61p可买 04/27 20:08
44F：→ luckyman186:最差也有59p可买 所以不急 04/27 20:09
45F：推 ashenvale:一直觉得一个好的文章预测其次 首要的是你如何操作 04/27 20:10
46F：→ ashenvale:为何这样操作 另外我设定的年线在200MA 比季线高 04/27 20:11
47F：→ ashenvale:给你做个参考 04/27 20:11
48F：→ ashenvale:显示为 K线 > 年线 > 季线 不是 年线 > K线 > 季线 04/27 20:12
49F：推 luckyman186:操作确实是最好的护身符 但是一但大家都操作类似就破 04/27 20:12
50F：→ ashenvale:这样多方的防守点会在5400而非季线位置 年线比较重要 04/27 20:13
51F：→ cchbrian0415:老大 那个时候是因为3.5% 04/27 20:19
52F：推 Baumgartner:写得真完整 04/27 20:20
53F：推 avalonl:推 04/27 21:48
54F：推 jijung:分析的有条有理，推!!!! 谢谢! 04/27 22:10
55F：推 arthur1216:推f大 04/27 22:13
56F：推 daijerry:很棒的分析 04/27 23:09
57F：推 sea4504:分析得很棒~~推 04/27 23:45
58F：推 u48652004:有专业有推～～辛苦了 04/27 23:49
59F：推 bismarcklin:好数据化的分析 04/28 00:10
60F：推 sunti:推财富幸福青鸟~~~ 04/28 00:27
61F：推 accfrank:推....写的简单明了 04/28 01:14
62F：推 djboy:推 04/28 09:06
63F：推 michaleeeee:专业 谢谢好文 04/28 19:22
64F：推 cynthy:文章好专业 希望以後可以常常看到这种好文 04/29 18:51
65F：推 pushstut : Push! ! 谢谢分享- 03/13 04:54