作者ena8721086 (夢想中的琴房)
看板Programming
標題[問題] ERP架構問題-應收付帳款跟稅額分開的問題
時間Sun Jul 10 19:14:47 2011
某一個產品5/1進貨1個$5,000，5/1出貨$8,000，6/1銷項發票(應收立帳$8,400.-)，8/1進項發票(應付立帳$5,250.-)，幾個問題如下：
1.五月份進銷存表有沒有進貨數量／金額，
如果有，數量1金額$5,000-，那總帳有沒有進貨金額，因為應付立在8/1所以5月沒有進貨金額，進銷存表跟總帳不合？
如果沒有，那表示在庫存異動日期也依據立帳日在8/1才算進貨，那6/1出貨數量1，那六月的進銷存表，有銷貨數量沒進貨數量，期末庫存為-1 這樣好像不太對,
2.五月份進銷存表有沒有銷貨數量／金額，如果有，數量1金額$8,000.-，那總帳有沒有銷貨收入，因為應收立在6/1所以5月沒有銷貨收入，但5月有銷貨成本，總帳卻沒銷貨收入？
那通常一般怎麼解決這問題呢?
2011-07-06 23:52:21 補充
目前ERP廠商寫的程式
把應付帳款拆成兩筆
5月的先認5000
8月認稅額250
然後應收帳款5250就變成5000 跟250兩筆
(5月看到的應付帳款是5000,8月看到的是5000及250)
拆成兩塊目前對於我們作業非常困擾
想請問各位高手有沒有人知道怎麼解決?
因為我們不懂系統架構也不知道到底要怎麼辦比較好
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.47.35.17
1F：推 streitleak:這是會計問題吧... 61.218.4.98 07/13 14:02
2F：→ streitleak:你要先抓財務部或相關人員來跟你解釋 61.218.4.98 07/13 14:03
3F：→ streitleak:而且你後面補充應該講錯了吧.. 61.218.4.98 07/13 16:09
4F：→ streitleak:應收帳款應該是8000不是？？ 61.218.4.98 07/13 16:10
5F：→ streitleak:實際上會計帳這樣寫應該也沒錯... 61.218.4.98 07/13 16:11
6F：→ streitleak:發票試開八月的 所以稅額在八月才會出 61.218.4.98 07/13 16:11
7F：→ streitleak:去沒錯阿...主要這又扯到倉管部份 61.218.4.98 07/13 16:12
8F：→ streitleak:這部份還要跟進銷存那塊系統有瓜葛. 61.218.4.98 07/13 16:12
9F：→ streitleak:如果你沒先進貨 怎麼銷貨？ 61.218.4.98 07/13 16:13
10F：→ streitleak:所以其實看起來應該是沒問題 61.218.4.98 07/13 16:13
11F：→ wa120:有會計科目可以用..... 114.24.121.7 07/13 20:33
12F：→ wa120:5月份借方應付 8月份貸方應付+貸方稅額 114.24.121.7 07/13 21:10