作者ena8721086 (梦想中的琴房)
看板Programming
标题[问题] ERP架构问题-应收付帐款跟税额分开的问题
时间Sun Jul 10 19:14:47 2011
某一个产品5/1进货1个$5,000，5/1出货$8,000，6/1销项发票(应收立帐$8,400.-)，8/1进项发票(应付立帐$5,250.-)，几个问题如下：
1.五月份进销存表有没有进货数量／金额，
如果有，数量1金额$5,000-，那总帐有没有进货金额，因为应付立在8/1所以5月没有进货金额，进销存表跟总帐不合？
如果没有，那表示在库存异动日期也依据立帐日在8/1才算进货，那6/1出货数量1，那六月的进销存表，有销货数量没进货数量，期末库存为-1 这样好像不太对,
2.五月份进销存表有没有销货数量／金额，如果有，数量1金额$8,000.-，那总帐有没有销货收入，因为应收立在6/1所以5月没有销货收入，但5月有销货成本，总帐却没销货收入？
那通常一般怎麽解决这问题呢?
2011-07-06 23:52:21 补充
目前ERP厂商写的程式
把应付帐款拆成两笔
5月的先认5000
8月认税额250
然後应收帐款5250就变成5000 跟250两笔
(5月看到的应付帐款是5000,8月看到的是5000及250)
拆成两块目前对於我们作业非常困扰
想请问各位高手有没有人知道怎麽解决?
因为我们不懂系统架构也不知道到底要怎麽办比较好
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.47.35.17
1F：推 streitleak:这是会计问题吧... 61.218.4.98 07/13 14:02
2F：→ streitleak:你要先抓财务部或相关人员来跟你解释 61.218.4.98 07/13 14:03
3F：→ streitleak:而且你後面补充应该讲错了吧.. 61.218.4.98 07/13 16:09
4F：→ streitleak:应收帐款应该是8000不是？？ 61.218.4.98 07/13 16:10
5F：→ streitleak:实际上会计帐这样写应该也没错... 61.218.4.98 07/13 16:11
6F：→ streitleak:发票试开八月的 所以税额在八月才会出 61.218.4.98 07/13 16:11
7F：→ streitleak:去没错阿...主要这又扯到仓管部份 61.218.4.98 07/13 16:12
8F：→ streitleak:这部份还要跟进销存那块系统有瓜葛. 61.218.4.98 07/13 16:12
9F：→ streitleak:如果你没先进货 怎麽销货？ 61.218.4.98 07/13 16:13
10F：→ streitleak:所以其实看起来应该是没问题 61.218.4.98 07/13 16:13
11F：→ wa120:有会计科目可以用..... 114.24.121.7 07/13 20:33
12F：→ wa120:5月份借方应付 8月份贷方应付+贷方税额 114.24.121.7 07/13 21:10