作者Orodruin (Chris)
看板Option
標題[問題] 用個股期取代現股來存股？
時間Wed May 19 19:32:47 2021
想請問版友有做過這種操作嗎？
例如以中華電為標的，假設殖利率3%，開7倍槓桿殖利率就變成21%。
想法是因為有使用槓桿，會產生風險的部分就在於股價波動大，所以選擇本身波動小但又穩定配息的標的，例如電信股。
不知道這樣的想法可不可行？有其他我沒考量到的風險嗎？（有想到一點避險手段，例如月乖離過大，買一點遠期的認售權證？）
感謝各位！
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1F：推 chaseyu: 連這種都出現... 多多完了05/19 19:34
抱歉啦QQ我確實是剛接觸期權的新手，但我知道風控的重要性大於一切，要抱持能持續下注
2F：推 sova0809: 想死快一點就嘗試這套系統XDD05/19 19:35
3F：推 Anahata: 是不是想鼠05/19 19:44
※ 編輯: Orodruin (101.12.35.229 臺灣), 05/19/2021 19:47:30
4F：→ iele: 重點是你有多少錢應付系統風險時的追繳05/19 19:45
5F：→ Merkle: 中華電有流動性問題05/19 19:45
6F：→ iele: 不要以為中華電就一定不會跌，市場中沒有不可能的事05/19 19:46
感謝！看來致命的地方在流動性！
※ 編輯: Orodruin (101.12.35.229 臺灣), 05/19/2021 19:48:56
7F：推 chaseyu: 你想到這樣可以賺七倍 當然風險也是七倍 05/19 19:48
8F：→ iele: 如果你保證金準備很飽，那買台指期+sell 價外call 一直轉倉05/19 19:48
9F：→ iele: 也爽歪歪，有些方式不是可不可行的問題，是遇到風險時你扛 05/19 19:48
10F：→ iele: 不扛的住05/19 19:48
感謝各位回覆！大致上理解了，另外如果有期權相關的書單可以推薦，我也會很感謝XD
※ 編輯: Orodruin (101.12.35.229 臺灣), 05/19/2021 19:52:16
11F：推 Merkle: 你這種想法 買在前幾年120的中華電信已經斷頭了 05/19 19:51
※ 編輯: Orodruin (101.12.35.229 臺灣), 05/19/2021 19:53:13
12F：噓 chaseyu: 股期又不一定填息 現股你至少拿到現金股利可以再投入 05/19 19:54
13F：→ chaseyu: 還有賺單位數 05/19 19:54
14F：→ chaseyu: 想拿存股想法做股期 想死比較快 05/19 19:54
15F：推 milkcat29: 我們可以一起買炭 05/19 20:29
16F：→ midas82539: 你自己試算一下你策略在5/10到5/12的最大虧損啊 05/19 21:22
17F：→ midas82539: 還有殖利率是三小...你是要做無腦多嗎 05/19 21:23
18F：→ midas82539: 你要長期持有跟年化報酬率，那就去股版跟買股票 05/19 21:23
19F：→ midas82539: 股期就是給你賭價差用的，不一樣的標的策略不同 05/19 21:25
20F：→ midas82539: 另外系統性風險跟流動性風險是兩回事 05/19 21:26
21F：→ midas82539: 先搞清楚這些名詞背後的意涵吧 05/19 21:26
22F：推 aneres1201: 存下去就對了~05/19 22:59
23F：推 justin81828: AN你壞壞05/20 00:22
24F：推 northsoft: 融資的不到2倍都死了，你開7倍很炫炮05/20 00:52
25F：→ berryc: 你會買樂透彩當存錢嗎？05/20 05:32
26F：推 wwf1310: 做你的就對了，這裡都賠錢貨，等你做三年，貼出個五千萬05/20 08:26
27F：→ wwf1310: 績效05/20 08:26
28F：推 wwwqaws: 推樓上XDDDDDDDDDDDD05/20 08:43
29F：推 zaqimon: 中華電期貨成交量有點低 05/20 09:57
30F：→ leolarrel: 為什麼要跟好吃的羊說有野狼不要過去?05/20 10:46
31F：噓 chaseyu: 太聰明了 買爆 財富自由 我推薦貸款歐印 05/20 11:15
32F：推 iverboy: 股期流動性很重要,至少每天要有1000口,05/20 12:16
33F：推 abl5566: 保證金如果很夠 可以存0050期 每個月轉倉還有價差賺05/20 15:15
34F：→ abyssa1: 開七倍滿猛的 ….05/20 20:18
35F：→ abyssa1: 有足額保證金 本金放定存多賺0.84%還可以 七倍…死很快05/20 20:20
36F：→ abyssa1: 當然買現股然後借券也是可以賺外快 不過期貨比較省稅05/20 20:20
噓 TheVerve: 笑死 想開七倍槓桿說有考慮風險
當然如果股期標的是波動大的、例如近期的傳產，開7倍槓桿當然一根跌停就出去。
所以標的會選本身波動小的電信股。
確實中華電如果一根跌停也同樣會扛出去，
但你有看過中華電跌停嗎？
雖然沒看過不代表不會發生。
如果真的發生這種事，大概就是系統性風險了吧？所以上面有大大說要考慮系統性風險這點
05/21 00:35
37F：噓 jinhouse123: 我建議房子賣一賣，開70倍槓桿05/21 06:50
38F：推 s88661128: 你槓桿用小一點每個月轉倉或許可行05/21 07:39
39F：推 wwf1310: 綠紅綠紅05/21 08:08
40F：噓 Altair: 房子賣一賣，開70倍槓桿+1 XDDD05/21 08:21
41F：推 Sweet83921: 推你 期待明年分享05/21 10:36
大概暫時不會實際操作，只是新手想到這個方式，想請問版上的大大這套方法有沒有某些我
沒考慮到的、致命性的缺陷。
根據上面大大的回覆，目前知道的大概就是流動性問題（單日最好有1000口成交？）；
以及系統性風險（如果不幸中華電跌停，能否扛得著不被砍倉？要避免這點也許就像上面說的，降低一點槓桿會比較可行？）
※ 編輯: Orodruin (1.34.220.202 臺灣), 05/21/2021 13:20:30
42F：推 Merkle: 七倍界王拳不要亂開.... 05/21 13:26
43F：推 chaseyu: 貴在實踐 期待分享 05/21 13:28
44F：→ midas82539: 實倉直接七倍槓桿開下去你就知道哪裡有缺陷了 05/21 15:03
45F：→ midas82539: 個股期很需要你這樣的資金，中華電就靠你了 05/21 15:03
46F：推 s4511981: 就跟你只有十萬要貸款買七十萬的中華電一樣，沒什麼不可 05/22 00:42
47F：→ s4511981: 行的，你自己能不能承受那個風險而已。 05/22 00:42
48F：推 justin81828: 建議你槓桿開到能承受跌停滑價不被砍倉 05/23 20:05
49F：→ justin81828: 期貨很陰險啊 他故意胖手指殺你跌停 你剛好被砍 05/23 20:05
50F：→ justin81828: 你也不能怎麼樣 05/23 20:05
51F：→ justin81828: 又或者你遇到連續鎖跌停事件 你也只有被砍倉認賠的份 05/23 20:06
52F：→ justin81828: 想擴大槓桿就是會有風險存在 05/23 20:06