作者Orodruin (Chris)
看板Option
标题[问题] 用个股期取代现股来存股？
时间Wed May 19 19:32:47 2021
想请问版友有做过这种操作吗？
例如以中华电为标的，假设殖利率3%，开7倍杠杆殖利率就变成21%。
想法是因为有使用杠杆，会产生风险的部分就在於股价波动大，所以选择本身波动小但又稳定配息的标的，例如电信股。
不知道这样的想法可不可行？有其他我没考量到的风险吗？（有想到一点避险手段，例如月乖离过大，买一点远期的认售权证？）
感谢各位！
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1F：推 chaseyu: 连这种都出现... 多多完了05/19 19:34
抱歉啦QQ我确实是刚接触期权的新手，但我知道风控的重要性大於一切，要抱持能持续下注
2F：推 sova0809: 想死快一点就尝试这套系统XDD05/19 19:35
3F：推 Anahata: 是不是想鼠05/19 19:44
※ 编辑: Orodruin (101.12.35.229 台湾), 05/19/2021 19:47:30
4F：→ iele: 重点是你有多少钱应付系统风险时的追缴05/19 19:45
5F：→ Merkle: 中华电有流动性问题05/19 19:45
6F：→ iele: 不要以为中华电就一定不会跌，市场中没有不可能的事05/19 19:46
感谢！看来致命的地方在流动性！
※ 编辑: Orodruin (101.12.35.229 台湾), 05/19/2021 19:48:56
7F：推 chaseyu: 你想到这样可以赚七倍 当然风险也是七倍 05/19 19:48
8F：→ iele: 如果你保证金准备很饱，那买台指期+sell 价外call 一直转仓05/19 19:48
9F：→ iele: 也爽歪歪，有些方式不是可不可行的问题，是遇到风险时你扛 05/19 19:48
10F：→ iele: 不扛的住05/19 19:48
感谢各位回覆！大致上理解了，另外如果有期权相关的书单可以推荐，我也会很感谢XD
※ 编辑: Orodruin (101.12.35.229 台湾), 05/19/2021 19:52:16
11F：推 Merkle: 你这种想法 买在前几年120的中华电信已经断头了 05/19 19:51
※ 编辑: Orodruin (101.12.35.229 台湾), 05/19/2021 19:53:13
12F：嘘 chaseyu: 股期又不一定填息 现股你至少拿到现金股利可以再投入 05/19 19:54
13F：→ chaseyu: 还有赚单位数 05/19 19:54
14F：→ chaseyu: 想拿存股想法做股期 想死比较快 05/19 19:54
15F：推 milkcat29: 我们可以一起买炭 05/19 20:29
16F：→ midas82539: 你自己试算一下你策略在5/10到5/12的最大亏损啊 05/19 21:22
17F：→ midas82539: 还有殖利率是三小...你是要做无脑多吗 05/19 21:23
18F：→ midas82539: 你要长期持有跟年化报酬率，那就去股版跟买股票 05/19 21:23
19F：→ midas82539: 股期就是给你赌价差用的，不一样的标的策略不同 05/19 21:25
20F：→ midas82539: 另外系统性风险跟流动性风险是两回事 05/19 21:26
21F：→ midas82539: 先搞清楚这些名词背後的意涵吧 05/19 21:26
22F：推 aneres1201: 存下去就对了~05/19 22:59
23F：推 justin81828: AN你坏坏05/20 00:22
24F：推 northsoft: 融资的不到2倍都死了，你开7倍很炫炮05/20 00:52
25F：→ berryc: 你会买乐透彩当存钱吗？05/20 05:32
26F：推 wwf1310: 做你的就对了，这里都赔钱货，等你做三年，贴出个五千万05/20 08:26
27F：→ wwf1310: 绩效05/20 08:26
28F：推 wwwqaws: 推楼上XDDDDDDDDDDDD05/20 08:43
29F：推 zaqimon: 中华电期货成交量有点低 05/20 09:57
30F：→ leolarrel: 为什麽要跟好吃的羊说有野狼不要过去?05/20 10:46
31F：嘘 chaseyu: 太聪明了 买爆 财富自由 我推荐贷款欧印 05/20 11:15
32F：推 iverboy: 股期流动性很重要,至少每天要有1000口,05/20 12:16
33F：推 abl5566: 保证金如果很够 可以存0050期 每个月转仓还有价差赚05/20 15:15
34F：→ abyssa1: 开七倍满猛的 ….05/20 20:18
35F：→ abyssa1: 有足额保证金 本金放定存多赚0.84%还可以 七倍…死很快05/20 20:20
36F：→ abyssa1: 当然买现股然後借券也是可以赚外快 不过期货比较省税05/20 20:20
嘘 TheVerve: 笑死 想开七倍杠杆说有考虑风险
当然如果股期标的是波动大的、例如近期的传产，开7倍杠杆当然一根跌停就出去。
所以标的会选本身波动小的电信股。
确实中华电如果一根跌停也同样会扛出去，
但你有看过中华电跌停吗？
虽然没看过不代表不会发生。
如果真的发生这种事，大概就是系统性风险了吧？所以上面有大大说要考虑系统性风险这点
05/21 00:35
37F：嘘 jinhouse123: 我建议房子卖一卖，开70倍杠杆05/21 06:50
38F：推 s88661128: 你杠杆用小一点每个月转仓或许可行05/21 07:39
39F：推 wwf1310: 绿红绿红05/21 08:08
40F：嘘 Altair: 房子卖一卖，开70倍杠杆+1 XDDD05/21 08:21
41F：推 Sweet83921: 推你 期待明年分享05/21 10:36
大概暂时不会实际操作，只是新手想到这个方式，想请问版上的大大这套方法有没有某些我
没考虑到的、致命性的缺陷。
根据上面大大的回覆，目前知道的大概就是流动性问题（单日最好有1000口成交？）；
以及系统性风险（如果不幸中华电跌停，能否扛得着不被砍仓？要避免这点也许就像上面说的，降低一点杠杆会比较可行？）
※ 编辑: Orodruin (1.34.220.202 台湾), 05/21/2021 13:20:30
42F：推 Merkle: 七倍界王拳不要乱开.... 05/21 13:26
43F：推 chaseyu: 贵在实践 期待分享 05/21 13:28
44F：→ midas82539: 实仓直接七倍杠杆开下去你就知道哪里有缺陷了 05/21 15:03
45F：→ midas82539: 个股期很需要你这样的资金，中华电就靠你了 05/21 15:03
46F：推 s4511981: 就跟你只有十万要贷款买七十万的中华电一样，没什麽不可 05/22 00:42
47F：→ s4511981: 行的，你自己能不能承受那个风险而已。 05/22 00:42
48F：推 justin81828: 建议你杠杆开到能承受跌停滑价不被砍仓 05/23 20:05
49F：→ justin81828: 期货很阴险啊 他故意胖手指杀你跌停 你刚好被砍 05/23 20:05
50F：→ justin81828: 你也不能怎麽样 05/23 20:05
51F：→ justin81828: 又或者你遇到连续锁跌停事件 你也只有被砍仓认赔的份 05/23 20:06
52F：→ justin81828: 想扩大杠杆就是会有风险存在 05/23 20:06