作者beta1228 (杯塔)
看板Option
標題[心得] 分享一些交易的想法
時間Sat May 15 15:20:37 2021
在股版被噓慘慘，看看這邊能不能取暖，寫的不好可以用力噓，讓我可以找到方向進步，謝謝！
個人經歷：國內期貨、國外期貨、選擇權、權證、股票都有實際交易過5年以上，自認算
是稍微有些心得與經驗可以給大家參考。
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首先談一下我對投資、投機的看法差異：
1. 投資的目的應該在資產 “穩定增加” ，好的投資應該是接近無風險的狀況下累積資產，一年通常能帶來10%以下的穩定報酬。
2.投機的目的則是針對特定事件、行情、分析，短時間內謀取較高的報酬，但也需要承擔
相對應的風險，報酬及風險從10% ～ 任何%都有可能。
(所謂接近無風險因人而異，有內線也是無風險啦，上面的定義是我自己給的，我認定自己90%以上的出手都是投機，不是投資)
既然我說的投資幾乎是無風險的，那後面主要討論的是投機的時候，我在交易前、開始交易時、 交易結束後，會考慮的事情。
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我交易前會考慮的一些細節：
1.交易風險評估，極端狀況下損失的錢會是多少，資金控管好才能保證永遠不畢業。
2.交易預期報酬評估，以及最大虧損比例大約是多少，盡可能做划算的買賣，在有不錯的
預期勝率時出手。
3.進場價格分析，沒有好的位置乾脆放棄交易，尋找下次機會。
4.交易開始時的規劃，目標價、停損價的依據，特定狀況下是不是要移動停利、移動停損
，如果原先交易依據不見了，是否直接出場。
5. 對生活的影響，出手後的心理壓力是否影響生活、工作，是否有時間抽空應對交易時
的狀況。
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交易開始時：該思考的交易前都準備充分，依照原先的規劃執行即可。
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交易結束：
1.反省這一次的交易哪裡做的不好，是不是沒有按照規劃進行，交易前的評估是不是有誤
判。
2.不要因為一次交易的結果就沾沾自喜或難過的輾轉難眠，因為閉著眼睛買賣勝率也有50
%，要做的是累積長期 > 50% 勝率的策略。
3.投機要累積長期的交易紀錄才看得出交易策略是否成功，至少1000次以上才比較有參考
價值，短期成敗不一定代表對錯。
4.賺了錢把錢領出來摸一摸，感受一下錢的重量以免自己在金錢世界裡面迷失了，導致風
險控管的品質下降。
以上心得分享給大家參考、指教，謝謝！
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1F：推 cuteSquirrel: 推 覆盤 05/15 15:21
2F：推 chinpo: 推貝塔大 05/15 16:14
3F：→ iele: 不錯啊 05/15 18:16
4F：推 GSWA: 看起來沒啥問題啊，為何要噓 05/15 20:22
5F：推 pledge: 隔壁阪就是歐印 講風險會被噓是正常的 05/15 20:44
6F：→ pledge: 基本上那邊當成笑話來看就好 原po別氣餒XD 05/15 20:45
7F：推 simonno1: 統計了一千筆交易，勝率應該有八九成，但那1成多，賠光 05/15 20:45
8F：→ simonno1: 事實上八九成裡頭拗單不知佔幾成！ 這是今年自身的問題 05/15 20:46
9F：→ beta1228: 凹單的最大損失也要考慮進去就沒事XD 05/15 22:17
10F：推 go1717: 進場後走勢不如預期 就可以走人了 凹單是在幹嘛…運氣差 05/15 23:41
11F：→ go1717: 會輸更多 要凹贏錢單不是凹輸錢單啊 05/15 23:41
12F：→ go1717: 既然凹輸錢單有機會輸更多 同理凹贏錢單也有機會贏更多 05/15 23:45
13F：推 justin81828: 第四點我蠻喜歡的，賺了錢領出來感受一下質量 05/16 01:00
14F：噓 leolarrel: 這邊不是stock取暖區 05/17 09:40