作者beta1228 (杯塔)
看板Option
标题[心得] 分享一些交易的想法
时间Sat May 15 15:20:37 2021
在股版被嘘惨惨，看看这边能不能取暖，写的不好可以用力嘘，让我可以找到方向进步，谢谢！
个人经历：国内期货、国外期货、选择权、权证、股票都有实际交易过5年以上，自认算
是稍微有些心得与经验可以给大家参考。
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首先谈一下我对投资、投机的看法差异：
1. 投资的目的应该在资产 “稳定增加” ，好的投资应该是接近无风险的状况下累积资产，一年通常能带来10%以下的稳定报酬。
2.投机的目的则是针对特定事件、行情、分析，短时间内谋取较高的报酬，但也需要承担
相对应的风险，报酬及风险从10% ～ 任何%都有可能。
(所谓接近无风险因人而异，有内线也是无风险啦，上面的定义是我自己给的，我认定自己90%以上的出手都是投机，不是投资)
既然我说的投资几乎是无风险的，那後面主要讨论的是投机的时候，我在交易前、开始交易时、 交易结束後，会考虑的事情。
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我交易前会考虑的一些细节：
1.交易风险评估，极端状况下损失的钱会是多少，资金控管好才能保证永远不毕业。
2.交易预期报酬评估，以及最大亏损比例大约是多少，尽可能做划算的买卖，在有不错的
预期胜率时出手。
3.进场价格分析，没有好的位置乾脆放弃交易，寻找下次机会。
4.交易开始时的规划，目标价、停损价的依据，特定状况下是不是要移动停利、移动停损
，如果原先交易依据不见了，是否直接出场。
5. 对生活的影响，出手後的心理压力是否影响生活、工作，是否有时间抽空应对交易时
的状况。
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交易开始时：该思考的交易前都准备充分，依照原先的规划执行即可。
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交易结束：
1.反省这一次的交易哪里做的不好，是不是没有按照规划进行，交易前的评估是不是有误
判。
2.不要因为一次交易的结果就沾沾自喜或难过的辗转难眠，因为闭着眼睛买卖胜率也有50
%，要做的是累积长期 > 50% 胜率的策略。
3.投机要累积长期的交易纪录才看得出交易策略是否成功，至少1000次以上才比较有参考
价值，短期成败不一定代表对错。
4.赚了钱把钱领出来摸一摸，感受一下钱的重量以免自己在金钱世界里面迷失了，导致风
险控管的品质下降。
以上心得分享给大家参考、指教，谢谢！
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1F：推 cuteSquirrel: 推 覆盘 05/15 15:21
2F：推 chinpo: 推贝塔大 05/15 16:14
3F：→ iele: 不错啊 05/15 18:16
4F：推 GSWA: 看起来没啥问题啊，为何要嘘 05/15 20:22
5F：推 pledge: 隔壁阪就是欧印 讲风险会被嘘是正常的 05/15 20:44
6F：→ pledge: 基本上那边当成笑话来看就好 原po别气馁XD 05/15 20:45
7F：推 simonno1: 统计了一千笔交易，胜率应该有八九成，但那1成多，赔光 05/15 20:45
8F：→ simonno1: 事实上八九成里头拗单不知占几成！ 这是今年自身的问题 05/15 20:46
9F：→ beta1228: 凹单的最大损失也要考虑进去就没事XD 05/15 22:17
10F：推 go1717: 进场後走势不如预期 就可以走人了 凹单是在干嘛…运气差 05/15 23:41
11F：→ go1717: 会输更多 要凹赢钱单不是凹输钱单啊 05/15 23:41
12F：→ go1717: 既然凹输钱单有机会输更多 同理凹赢钱单也有机会赢更多 05/15 23:45
13F：推 justin81828: 第四点我蛮喜欢的，赚了钱领出来感受一下质量 05/16 01:00
14F：嘘 leolarrel: 这边不是stock取暖区 05/17 09:40