※ 引述《JamesSoong (Charlie Whitehurst!!)》之銘言： : 如同1/2所言 金融股最好賺的一段已經過去 而鋼鐵股也持續波段漲勢 : 本周發生幾件事 都是拉回的前兆: : 1.1/3(一)雖然金融股大漲 但金融股成交比重下滑至24% : 證明上周金融比重占大盤分別為28%和27%已是本波極限 : 而且1/3(一)金融股漲幅較大的次族群 側重在基本面最差的壽險類股 : 銀行股部份 竟然連2837 2838那種垃圾股票都漲停板 : 表示金融股漲勢已經走到末端 : 2.1/3(一)各檔金融股幾乎都是以長紅K棒作收 : 1/4(二)旋即開低走低收高檔子母孕線 形成反轉型態 : 同樣狀況也發生在其他族群 : 1/3(一)和1/4(二)觀光指標2704 2707也發生同樣情形 : 1/4(二)雖然金融股拉回有電子接棒 當天電子較強勢的在Dram和太陽能 : 1/4(二)3474和3561都以漲停板作收 : 但1/5(三)開小高或開平直接以長黑K回檔作收 : 而且上述幾個族群都是以利多消息上漲 : 證明1/4(二)電子股的拉抬僅為墊檔 緩和當天金融股回檔的衝擊 : 3.1/4(二)雖然成交量放大到1618億 但是收黑K棒並吞噬1/3(一)整個黑K棒 : 單是如此並不足懼 : 但加上1/4(二)為12/1以來第三個跳空缺口 以及面臨九千點整數關卡 : 4.籌碼部份 融資急速增加在1/2就已提過 : 外資在台指期淨空單的部份也一再提及 : 至1/4(二)收盤時 外資淨空單已經累計到一萬四千多口 : 1/3(一)大盤跳空上漲時 台指期即已呈現逆價差 : 1/4(二)電子替代金融上漲時 盤中始終呈現微幅逆價差 : 到尾盤包括台指期 電子期及金融期全數逆價差擴大 : 1/5(三)收1785億的長黑K棒 說明9046高點已確認 : 雖然尾盤時金融期有轉強 感覺主要金融股下檔也都有買盤承接 : 金融指數離月線還有一大段 周KD也還沒交叉向下 : 金融股應該還有反彈機會 只是如同1/2所言 金融股最好賺的一段已經過去 : 反觀電子股 雖然感覺回檔不如金融股兇 : 但是1/5(三)帶量回檔跌破337頸線 月線又開始下彎 : 確認337~345頭部成型 : 雖然尚未收周K 但日KD持續交叉向下 : 幾乎已可確認電子周KD將在本周死亡交叉 : 最可怕的是 雖然1/5電子指數大跌1.69% : 但你幾乎找不到是哪個族群跌得特別兇造成的 說明電子股1/5的下跌是全面性的 : 電子股在12/9~1/5這段期間的頭部 : 是靠熱炒今年智慧型手機及平板電腦出貨建構起來的 : 因此起碼今年上半年整體電子股已經不易再有大行情了 : 1/5(三)值得一提的是營建股 盤中唯一收紅的族群 : 雖然營建股大漲 但是我看到的手法是急拉然後反覆震盪出貨 : 遇到這種走法還要進場追價是很危險的 : 而且1/5(三)當天營建股包括營造股的利多也不少 : 看看1/3(一)的金融 觀光 1/4(二)的Dram 太陽能 : 你還敢進場追營建嗎? 盤到了今天 應該也不用多說了吧 和上周唯一看法有變的是 本來認為穩健者應該退出 只適合短線衝浪者 現在連短線衝浪者也不適合再進場 1/6(四)的反彈 是建構在跌破上升中的月線 加上日KD開口達20的乖離修正 但在1/6(四)盤中 台指期及金融期逆價差都持續擴大 電子期也是 只是下半場電子期有再轉回正價差 說明電子股還有反彈機會 1/7(五)早上新聞兩大利多 一是2498自結去年獲利 一是2885出售金英證券大賺 可是開盤前金融期竟然是開跌的 電子期也只開小漲 早盤2498和2885都只開小高盤然後用小單拉一小波就被打回平盤 就知道當天的盤完了 第一盤帶大量但只開小高盤代表有人藉利多用低價出貨 用小單拉一小波再跌回平盤 代表有人持續餵單給追價買盤 雖然1/6(四)的盤由整個半導體族群共同反彈 從2330 IC設計 Dram flash 記憶體模組 只差封裝沒報到 看起來煞有介事 但真正的主流並不會等大盤出量下跌回檔時才浮現 主流族群集體發動時 大盤也不會反彈量縮表現 所以雖然不能排除半導體族群會是下波主流 但不會是現在 真正的主流族群還需要受大盤回檔及種種利空的考驗 在回檔過程中能量縮築底 很顯然不是現在 為什麼不是現在? 1/5(三)爆出近期新大量1785億卻是長黑K棒 1/6(四)則是量縮反彈 1/7(五)又是帶1584億大量長黑K棒 1/3(一)~1/7(五)都是價量背離的盤 周K線也是帶量黑K棒吞噬前週紅K棒 說明這裡已是波段反轉點 此外 自12月份起漲至1/6(四) 融資已增加10.7% 大盤指數只漲6% 說明籌碼過度零亂 第三 1/3(一)~1/7(五)的長黑周K棒 是由無數的好消息堆砌而成的 除了1/7(五)的2498 2885 加上CES展 營建股獲利 ECFA 原物料上漲 中概通路... 幾乎大部份的次族群都有利多出現 各次族群又輪動極快 代表各次族群都有買單被騙進場 所以至少中期回檔整理的態勢已成 第四 前一週即已提過 電子股指數周KD即將交叉向下 本週已出量確認 加上電子營收旺季還有段時間才會到來 電子股仍有段時間需要整理 而半導體族群的靈魂IC設計族群 起漲點一向又是在線型最醜的時候 因此若半導體族群有波段漲勢 還須耐心等待 雖然大家都以為本波回檔是金融股造成 但實際上金融股連月線都沒碰到 週KD也尚未向下交叉 型態上也沒有頭部型態 相對電子股已跌破月線並使月線下彎 週KD已向下交叉 337以上頭部成型 金融仍比電子強勢許多 屬獲利回吐 如果今年台股還有行情的話 金融股仍將持續扮演要角 至於鋼鐵股 1/12(三)~1/13(四)寶鋼和中鋼分別公佈盤價 近期回檔仍處量縮 因此公佈盤價前還有機會漲 有鑒於近期眾多利多不漲的狀況 加上本波鋼鐵最強勢的5009已兩次挑戰28元未成 故還是建議若公佈盤價時沒漲 就必須先以利多出盡看待為宜 展望下周 由於1/7(五)一點過後追殺賣單力道趨緩 因此有搶短買盤進場 外資期貨淨空單又部份獲利出場 而非持續追空 日KD開口又拉大到20 因此下周上半周仍有小幅反彈機會(我猜時間波反彈比較有可能) 但反彈仍以部份電子股及較不占權值的鋼鐵股較有機會 由於價量 籌碼 期貨逆價差仍大 外資期貨淨空單持續不利多頭 因此整體趨勢仍然持續向下 目前至少回檔到季線附近 由於季線扣抵在低檔區並且仍持續上揚 因此季線會有強力支撐 但是回測季線的深度及反彈的狀況 將會決定大盤能否在季線止穩的關鍵 再順帶提一下國際情勢 上次大陸及挪威宣佈購買希臘國債時 歐元配合QE2預期 啟動一波中級反彈 歷時一個半月 但這次李克強再宣佈購買西班牙國債 歐元只彈了三天 連1.34都過不去 1/7(五)還在早上亞洲盤時 竟然就跌破1.3整數關卡 歐元兌美元的季線也開始加速下彎 顯示歐元有可能近期會跌破一個月來的整理區間 另外希臘及西班牙股市都持續破底 可能歐債危機的新一季影集又即將上映 雖然歐債危機和台股沒有直接關係 但歐債危機引發的flight to quality 還是可能會引領以美元作carry trade的熱錢deleverage -- 當總統沒什麼了不起 美國一共有41位總統 可是大家記得的是 林肯曾經解放過黑奴 羅斯福總統曾經推行過新政 這是因為他們真正為美國人民做了很多的事 要做總統就要作一個會做事的總統 給台灣一個機會 讓會做事的宋楚瑜 繼續為台灣人民打拼 為台灣 我們一起加油 加油 --

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