※ 引述《JamesSoong (Charlie Whitehurst!!)》之铭言： : 如同1/2所言 金融股最好赚的一段已经过去 而钢铁股也持续波段涨势 : 本周发生几件事 都是拉回的前兆: : 1.1/3(一)虽然金融股大涨 但金融股成交比重下滑至24% : 证明上周金融比重占大盘分别为28%和27%已是本波极限 : 而且1/3(一)金融股涨幅较大的次族群 侧重在基本面最差的寿险类股 : 银行股部份 竟然连2837 2838那种垃圾股票都涨停板 : 表示金融股涨势已经走到末端 : 2.1/3(一)各档金融股几乎都是以长红K棒作收 : 1/4(二)旋即开低走低收高档子母孕线 形成反转型态 : 同样状况也发生在其他族群 : 1/3(一)和1/4(二)观光指标2704 2707也发生同样情形 : 1/4(二)虽然金融股拉回有电子接棒 当天电子较强势的在Dram和太阳能 : 1/4(二)3474和3561都以涨停板作收 : 但1/5(三)开小高或开平直接以长黑K回档作收 : 而且上述几个族群都是以利多消息上涨 : 证明1/4(二)电子股的拉抬仅为垫档 缓和当天金融股回档的冲击 : 3.1/4(二)虽然成交量放大到1618亿 但是收黑K棒并吞噬1/3(一)整个黑K棒 : 单是如此并不足惧 : 但加上1/4(二)为12/1以来第三个跳空缺口 以及面临九千点整数关卡 : 4.筹码部份 融资急速增加在1/2就已提过 : 外资在台指期净空单的部份也一再提及 : 至1/4(二)收盘时 外资净空单已经累计到一万四千多口 : 1/3(一)大盘跳空上涨时 台指期即已呈现逆价差 : 1/4(二)电子替代金融上涨时 盘中始终呈现微幅逆价差 : 到尾盘包括台指期 电子期及金融期全数逆价差扩大 : 1/5(三)收1785亿的长黑K棒 说明9046高点已确认 : 虽然尾盘时金融期有转强 感觉主要金融股下档也都有买盘承接 : 金融指数离月线还有一大段 周KD也还没交叉向下 : 金融股应该还有反弹机会 只是如同1/2所言 金融股最好赚的一段已经过去 : 反观电子股 虽然感觉回档不如金融股凶 : 但是1/5(三)带量回档跌破337颈线 月线又开始下弯 : 确认337~345头部成型 : 虽然尚未收周K 但日KD持续交叉向下 : 几乎已可确认电子周KD将在本周死亡交叉 : 最可怕的是 虽然1/5电子指数大跌1.69% : 但你几乎找不到是哪个族群跌得特别凶造成的 说明电子股1/5的下跌是全面性的 : 电子股在12/9~1/5这段期间的头部 : 是靠热炒今年智慧型手机及平板电脑出货建构起来的 : 因此起码今年上半年整体电子股已经不易再有大行情了 : 1/5(三)值得一提的是营建股 盘中唯一收红的族群 : 虽然营建股大涨 但是我看到的手法是急拉然後反覆震荡出货 : 遇到这种走法还要进场追价是很危险的 : 而且1/5(三)当天营建股包括营造股的利多也不少 : 看看1/3(一)的金融 观光 1/4(二)的Dram 太阳能 : 你还敢进场追营建吗? 盘到了今天 应该也不用多说了吧 和上周唯一看法有变的是 本来认为稳健者应该退出 只适合短线冲浪者 现在连短线冲浪者也不适合再进场 1/6(四)的反弹 是建构在跌破上升中的月线 加上日KD开口达20的乖离修正 但在1/6(四)盘中 台指期及金融期逆价差都持续扩大 电子期也是 只是下半场电子期有再转回正价差 说明电子股还有反弹机会 1/7(五)早上新闻两大利多 一是2498自结去年获利 一是2885出售金英证券大赚 可是开盘前金融期竟然是开跌的 电子期也只开小涨 早盘2498和2885都只开小高盘然後用小单拉一小波就被打回平盘 就知道当天的盘完了 第一盘带大量但只开小高盘代表有人藉利多用低价出货 用小单拉一小波再跌回平盘 代表有人持续喂单给追价买盘 虽然1/6(四)的盘由整个半导体族群共同反弹 从2330 IC设计 Dram flash 记忆体模组 只差封装没报到 看起来煞有介事 但真正的主流并不会等大盘出量下跌回档时才浮现 主流族群集体发动时 大盘也不会反弹量缩表现 所以虽然不能排除半导体族群会是下波主流 但不会是现在 真正的主流族群还需要受大盘回档及种种利空的考验 在回档过程中能量缩筑底 很显然不是现在 为什麽不是现在? 1/5(三)爆出近期新大量1785亿却是长黑K棒 1/6(四)则是量缩反弹 1/7(五)又是带1584亿大量长黑K棒 1/3(一)~1/7(五)都是价量背离的盘 周K线也是带量黑K棒吞噬前周红K棒 说明这里已是波段反转点 此外 自12月份起涨至1/6(四) 融资已增加10.7% 大盘指数只涨6% 说明筹码过度零乱 第三 1/3(一)~1/7(五)的长黑周K棒 是由无数的好消息堆砌而成的 除了1/7(五)的2498 2885 加上CES展 营建股获利 ECFA 原物料上涨 中概通路... 几乎大部份的次族群都有利多出现 各次族群又轮动极快 代表各次族群都有买单被骗进场 所以至少中期回档整理的态势已成 第四 前一周即已提过 电子股指数周KD即将交叉向下 本周已出量确认 加上电子营收旺季还有段时间才会到来 电子股仍有段时间需要整理 而半导体族群的灵魂IC设计族群 起涨点一向又是在线型最丑的时候 因此若半导体族群有波段涨势 还须耐心等待 虽然大家都以为本波回档是金融股造成 但实际上金融股连月线都没碰到 周KD也尚未向下交叉 型态上也没有头部型态 相对电子股已跌破月线并使月线下弯 周KD已向下交叉 337以上头部成型 金融仍比电子强势许多 属获利回吐 如果今年台股还有行情的话 金融股仍将持续扮演要角 至於钢铁股 1/12(三)~1/13(四)宝钢和中钢分别公布盘价 近期回档仍处量缩 因此公布盘价前还有机会涨 有鉴於近期众多利多不涨的状况 加上本波钢铁最强势的5009已两次挑战28元未成 故还是建议若公布盘价时没涨 就必须先以利多出尽看待为宜 展望下周 由於1/7(五)一点过後追杀卖单力道趋缓 因此有抢短买盘进场 外资期货净空单又部份获利出场 而非持续追空 日KD开口又拉大到20 因此下周上半周仍有小幅反弹机会(我猜时间波反弹比较有可能) 但反弹仍以部份电子股及较不占权值的钢铁股较有机会 由於价量 筹码 期货逆价差仍大 外资期货净空单持续不利多头 因此整体趋势仍然持续向下 目前至少回档到季线附近 由於季线扣抵在低档区并且仍持续上扬 因此季线会有强力支撑 但是回测季线的深度及反弹的状况 将会决定大盘能否在季线止稳的关键 再顺带提一下国际情势 上次大陆及挪威宣布购买希腊国债时 欧元配合QE2预期 启动一波中级反弹 历时一个半月 但这次李克强再宣布购买西班牙国债 欧元只弹了三天 连1.34都过不去 1/7(五)还在早上亚洲盘时 竟然就跌破1.3整数关卡 欧元兑美元的季线也开始加速下弯 显示欧元有可能近期会跌破一个月来的整理区间 另外希腊及西班牙股市都持续破底 可能欧债危机的新一季影集又即将上映 虽然欧债危机和台股没有直接关系 但欧债危机引发的flight to quality 还是可能会引领以美元作carry trade的热钱deleverage -- 当总统没什麽了不起 美国一共有41位总统 可是大家记得的是 林肯曾经解放过黑奴 罗斯福总统曾经推行过新政 这是因为他们真正为美国人民做了很多的事 要做总统就要作一个会做事的总统 给台湾一个机会 让会做事的宋楚瑜 继续为台湾人民打拼 为台湾 我们一起加油 加油 --

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