作者esla (無限解、解無限)
看板MIS
標題[請益] TipTop月結轉問題
時間Tue Jul 19 16:17:44 2016
先跟各位前輩們請安
小的最近剛換跑道，改來玩tiptop了
新公司這tiptop在進銷存段玩的算是滿成功的
不過財務段由於相關負責人員一直更換，倒是有點亂
一來就發現他們在2015年開始，就有許多個月沒做月結，造成試算表不平
後來這段我測試了一下，目前是打算直接在2015年底將結轉科目暫時調整科目性質
再將差異金額部份手動切一張傳票，然後做年結動作
我在測試資料庫玩過，2016年後試算表跟資產負債表就平了(但正式資料庫還沒試)
不知道這樣的作法有沒有問題?
現在還發現另一個帳套存在一個很奇怪的問題
首先是，他們在2016年2~4月又沒做月結動作，所以沒產生結轉傳票
但不知道怎麼操作的，現行年月已經跑到5月份，而也因為無結轉傳票
所以無法做反結轉動作(這個動作會先把產生的結轉傳票幹掉後將現行年月往前推一個月)
然後也無法向下做結轉，會一直出現「16/03/01已產生過下期的回轉傳票」之類的訊息
後來我強制到db 上將現行年月更改到2月份，是可以做反結轉動作了
反結轉後也有正確的將結轉傳票給刪除
但仍舊無法向下結轉，錯誤訊息一樣，有去抓了結轉程式(aglp201)的4gl下來看
發現他這段的判斷式是判斷傳票檔(aba_file)裡結帳月份是否有來源碼為ce(結轉)的傳票
到db去查找過，也確認無此條件的傳票，也跑過傳票過帳檢查了也沒錯誤
試著往前反結轉了幾個月，反結轉都正常，但就是無法往下結轉
這問題我已經卡關了好久，不知道有沒有前輩們能給點方向，感激不儘了，謝謝。
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1F：→ Weky: 你都講出Tiptop了 怎麼不CALL他客服 這文蠻像迷路文的 07/19 16:30
2F：→ esla: tiptop這塊目前沒簽ma@@想說試著自己處理看看，不行就上簽 07/19 16:38
3F：→ esla: 找客服了，至於迷路文是指? 07/19 16:38
4F：→ asdfghjklasd: 付錢找MA 07/19 16:57
5F：→ Weky: 迷路文=走錯板發問的文章 07/19 17:34
6F：→ esla: 呃，想說這裡也不少討論erp的文章，那請教大大有沒有專門的 07/19 17:52
7F：→ esla: 板啊，我是想說非到必要還是別提要花錢，畢竟剛來的，還是 07/19 17:52
8F：→ esla: 希望能自己處理看看，再麻煩了，謝謝了 07/19 17:52
9F：→ tnshoho: 不想花錢，來這找免費顧問 07/19 23:03
10F：→ konkonchou: 這家MA是會追溯的，不簽遲早公親變事主 07/19 23:49
11F：推 g8wei: 1. 已過帳重新過帳，補月結，請財務重新核帳，每月對賬完 07/19 23:53
12F：→ g8wei: 後再年結就好了。2.檢查一下ra傳票是不是已拋，月結時ac會 07/19 23:53
13F：→ g8wei: 轉次月ra迴轉。提供您參考 07/19 23:53
14F：推 dennisxkimo: 除非你遇到這廠商家出來的 建議不要自己搞 廠商很感 07/20 07:34
15F：→ dennisxkimo: 冒自己處理的 07/20 07:34
16F：→ dennisxkimo: 沒合約 搞掛了 by case重整加上續簽 07/20 07:35
17F：推 SeanBoog: 不太能理解為什麼板上不能討論系統問題 07/20 23:03
18F：推 SeanBoog: 莫非這裡已經被定義為網管板了嗎qq 07/20 23:08
19F：→ Weky: 沒有不能討論而是討論有沒有共視點 07/21 10:04
20F：→ Weky: 非開源產品未公佈source code未寫出架構未提出問題 07/21 10:04
21F：→ Weky: 我這門外漢只看到一堆財務問題然後你跟我講這是MIS板 07/21 10:04
22F：→ Weky: 如果你裡面把相關程式的CODE問題點列出來討論就算我看不懂 07/21 10:06
23F：→ Weky: 我也不認為他是迷路文 但今天我只看到結帳結不了 07/21 10:06
24F：→ Weky: 我就不懂這和MIS關係到底在哪了 07/21 10:06
25F：推 appledavid: 有一堆人把MIS <> ERP 不要怪他們 因為他們的薪水 07/21 13:01
26F：→ appledavid: 真的就只有...... 07/21 13:01
27F：→ appledavid: MIS其實廣義說是資訊化設備基本上都算 07/21 13:03
28F：推 Weky: ERP系統當然可以被討論 但是資訊是不是該寫更詳盡一些 07/21 13:14
29F：→ sopoor: 本來有回,但發現我重看一下,中文有幾個地方沒弄清楚所以刪 07/22 11:33
30F：→ sopoor: 除,我想問一下動資料庫的原因何在?理論上應該是先補單 07/22 11:33
31F：→ Weky: 原文有寫2016有幾個月沒做月結被硬幹 後面改不回去 07/22 18:40