作者esla (无限解、解无限)
看板MIS
标题[请益] TipTop月结转问题
时间Tue Jul 19 16:17:44 2016
先跟各位前辈们请安
小的最近刚换跑道，改来玩tiptop了
新公司这tiptop在进销存段玩的算是满成功的
不过财务段由於相关负责人员一直更换，倒是有点乱
一来就发现他们在2015年开始，就有许多个月没做月结，造成试算表不平
後来这段我测试了一下，目前是打算直接在2015年底将结转科目暂时调整科目性质
再将差异金额部份手动切一张传票，然後做年结动作
我在测试资料库玩过，2016年後试算表跟资产负债表就平了(但正式资料库还没试)
不知道这样的作法有没有问题?
现在还发现另一个帐套存在一个很奇怪的问题
首先是，他们在2016年2~4月又没做月结动作，所以没产生结转传票
但不知道怎麽操作的，现行年月已经跑到5月份，而也因为无结转传票
所以无法做反结转动作(这个动作会先把产生的结转传票干掉後将现行年月往前推一个月)
然後也无法向下做结转，会一直出现「16/03/01已产生过下期的回转传票」之类的讯息
後来我强制到db 上将现行年月更改到2月份，是可以做反结转动作了
反结转後也有正确的将结转传票给删除
但仍旧无法向下结转，错误讯息一样，有去抓了结转程式(aglp201)的4gl下来看
发现他这段的判断式是判断传票档(aba_file)里结帐月份是否有来源码为ce(结转)的传票
到db去查找过，也确认无此条件的传票，也跑过传票过帐检查了也没错误
试着往前反结转了几个月，反结转都正常，但就是无法往下结转
这问题我已经卡关了好久，不知道有没有前辈们能给点方向，感激不尽了，谢谢。
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1F：→ Weky: 你都讲出Tiptop了 怎麽不CALL他客服 这文蛮像迷路文的 07/19 16:30
2F：→ esla: tiptop这块目前没签ma@@想说试着自己处理看看，不行就上签 07/19 16:38
3F：→ esla: 找客服了，至於迷路文是指? 07/19 16:38
4F：→ asdfghjklasd: 付钱找MA 07/19 16:57
5F：→ Weky: 迷路文=走错板发问的文章 07/19 17:34
6F：→ esla: 呃，想说这里也不少讨论erp的文章，那请教大大有没有专门的 07/19 17:52
7F：→ esla: 板啊，我是想说非到必要还是别提要花钱，毕竟刚来的，还是 07/19 17:52
8F：→ esla: 希望能自己处理看看，再麻烦了，谢谢了 07/19 17:52
9F：→ tnshoho: 不想花钱，来这找免费顾问 07/19 23:03
10F：→ konkonchou: 这家MA是会追溯的，不签迟早公亲变事主 07/19 23:49
11F：推 g8wei: 1. 已过帐重新过帐，补月结，请财务重新核帐，每月对账完 07/19 23:53
12F：→ g8wei: 後再年结就好了。2.检查一下ra传票是不是已抛，月结时ac会 07/19 23:53
13F：→ g8wei: 转次月ra回转。提供您参考 07/19 23:53
14F：推 dennisxkimo: 除非你遇到这厂商家出来的 建议不要自己搞 厂商很感 07/20 07:34
15F：→ dennisxkimo: 冒自己处理的 07/20 07:34
16F：→ dennisxkimo: 没合约 搞挂了 by case重整加上续签 07/20 07:35
17F：推 SeanBoog: 不太能理解为什麽板上不能讨论系统问题 07/20 23:03
18F：推 SeanBoog: 莫非这里已经被定义为网管板了吗qq 07/20 23:08
19F：→ Weky: 没有不能讨论而是讨论有没有共视点 07/21 10:04
20F：→ Weky: 非开源产品未公布source code未写出架构未提出问题 07/21 10:04
21F：→ Weky: 我这门外汉只看到一堆财务问题然後你跟我讲这是MIS板 07/21 10:04
22F：→ Weky: 如果你里面把相关程式的CODE问题点列出来讨论就算我看不懂 07/21 10:06
23F：→ Weky: 我也不认为他是迷路文 但今天我只看到结帐结不了 07/21 10:06
24F：→ Weky: 我就不懂这和MIS关系到底在哪了 07/21 10:06
25F：推 appledavid: 有一堆人把MIS <> ERP 不要怪他们 因为他们的薪水 07/21 13:01
26F：→ appledavid: 真的就只有...... 07/21 13:01
27F：→ appledavid: MIS其实广义说是资讯化设备基本上都算 07/21 13:03
28F：推 Weky: ERP系统当然可以被讨论 但是资讯是不是该写更详尽一些 07/21 13:14
29F：→ sopoor: 本来有回,但发现我重看一下,中文有几个地方没弄清楚所以删 07/22 11:33
30F：→ sopoor: 除,我想问一下动资料库的原因何在?理论上应该是先补单 07/22 11:33
31F：→ Weky: 原文有写2016有几个月没做月结被硬干 後面改不回去 07/22 18:40