作者uyulala (雲藏星謐)
看板Fund
標題[討論] 摩根俄羅斯美元累計要配息?
時間Wed Mar 26 09:00:44 2025
今天收到集保e手掌櫃APP的配息通知,
摩根基金-俄羅斯基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計)
2025/3/26
計價幣別:美元
除息日:2025/3/24
配息基準日:2025/3/21
預計分派日:2025/3/31
每單位分派金額:1.9962
所以為什麼累計型的會配息?俄羅斯基金要復活了嗎?XD
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雲藏星謐
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1F：推 wayneme0: 剛剛收到配息也嚇一跳，點進去一看淨值-99.99%幾千元變1 03/26 09:09
2F：→ wayneme0: 元，不知這配息有什麼意義 03/26 09:09
3F：→ uyulala: 我已列入呆帳~~ 03/26 10:49
4F：推 minghui225: 每個人的分派金額還不一樣？ 03/26 14:08
5F：推 minghui225: 每單位淨值瞬間只剩0.001是發生什麼事？ 03/26 14:09
6F：推 cevequ: 瞬間有了那麼一絲不安 03/26 17:19
7F：推 postmaster00: 配完息然後基金歸零 03/26 18:45
8F：推 fishgo: 這應該是之前因烏俄戰爭凍結的俄羅斯部位開始可以處分了 03/26 21:56
9F：→ fishgo: ，處分後的資產累積到夠大可分配給投資人就進行分配（其 03/26 21:56
10F：→ fishgo: 實就類似清算），但因為基金還有尚未處分的資產（應還有 03/26 21:56
11F：→ fishgo: 下次分配），所以無法用清算作業，所以就變成像配息方式 03/26 21:56
12F：→ fishgo: 配發。以上，有錯請指正～ 03/26 21:56
13F：推 liontall2004: 摩根表示：特殊分配 03/27 18:52
14F：→ a17004: 有人領到了嗎?我看銀行的通知，這居然要列入海外利息收入? 04/01 15:39
15F：推 evan2014: 回覆樓上，我已經領到了 04/01 18:27
16F：→ uyulala: 領到+1 04/01 19:02
