作者uyulala (云藏星谧)
看板Fund
标题[讨论] 摩根俄罗斯美元累计要配息?
时间Wed Mar 26 09:00:44 2025
今天收到集保e手掌柜APP的配息通知,
摩根基金-俄罗斯基金-JPM俄罗斯(美元)-A股(累计)
2025/3/26
计价币别:美元
除息日:2025/3/24
配息基准日:2025/3/21
预计分派日:2025/3/31
每单位分派金额:1.9962
所以为什麽累计型的会配息?俄罗斯基金要复活了吗?XD
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云藏星谧
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1F：推 wayneme0: 刚刚收到配息也吓一跳，点进去一看净值-99.99%几千元变1 03/26 09:09
2F：→ wayneme0: 元，不知这配息有什麽意义 03/26 09:09
3F：→ uyulala: 我已列入呆帐~~ 03/26 10:49
4F：推 minghui225: 每个人的分派金额还不一样？ 03/26 14:08
5F：推 minghui225: 每单位净值瞬间只剩0.001是发生什麽事？ 03/26 14:09
6F：推 cevequ: 瞬间有了那麽一丝不安 03/26 17:19
7F：推 postmaster00: 配完息然後基金归零 03/26 18:45
8F：推 fishgo: 这应该是之前因乌俄战争冻结的俄罗斯部位开始可以处分了 03/26 21:56
9F：→ fishgo: ，处分後的资产累积到够大可分配给投资人就进行分配（其 03/26 21:56
10F：→ fishgo: 实就类似清算），但因为基金还有尚未处分的资产（应还有 03/26 21:56
11F：→ fishgo: 下次分配），所以无法用清算作业，所以就变成像配息方式 03/26 21:56
12F：→ fishgo: 配发。以上，有错请指正～ 03/26 21:56
13F：推 liontall2004: 摩根表示：特殊分配 03/27 18:52
14F：→ a17004: 有人领到了吗?我看银行的通知，这居然要列入海外利息收入? 04/01 15:39
15F：推 evan2014: 回覆楼上，我已经领到了 04/01 18:27
16F：→ uyulala: 领到+1 04/01 19:02
