作者hollo44 (光頭海陸男孩...)
看板Fund
標題[問題]配息與淨值間的關係?
時間Tue Sep 23 01:10:11 2014
各位前輩大家好~
小弟一腳踏進基金的世界兩個月了
目前如依理專推薦，穩定獲利中。
小弟先前有台股的經驗
台股除權息後，其股價會依所配之現金及股票有所下降。
觀察兩個月，小弟有個小疑問請教：
小弟購買瑞銀歐高收債卷基金(美金計價,月配息)
http://www.moneydj.com/funddj/ya/yp010001.djhtm?a=SBZ97
8月份配息後每單位淨值掉了USD 0.35元
月配息大約在0.6%左右
而9月份配息後每單位淨值掉了USD 0.67元(約上月2倍)
實收月配息仍在0.6%左右
請問：
兩個月相比，配息後淨值掉的幅度大，但配息比例一樣
是否有隱藏的訊息在裡面??
還請各位前輩指教，謝謝。
如有為板規，還請告知立馬刪文。
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1F：推 tllk: 這種的大多數為了數字好看，配息裡面都包含本金，可是淨值 09/23 08:33
2F：→ tllk: 不太會掉...甚至說會保持平衡，我也納悶怎麼辦到的... 09/23 08:34
3F：→ ffaarr: 這個差距應該還好吧，你看它平常沒配息的時候，淨值也是有 09/23 08:49
4F：→ ffaarr: 配息0.61，債券淨值半身漲0.26，得出來就是只降0.35。 09/23 08:50
5F：→ ffaarr: 抱歉上上行最後少了「波動」二字。 09/23 08:51
6F：→ ffaarr: 反過來，9月也是配0.61，但淨值跌0.67，代表債券本身跌了 09/23 08:52
7F：→ ffaarr: 0.06 09/23 08:52
8F：→ isaacwu974: 淨值不是只有配息一個因素，也很難說淨值沒動、配息沒 09/23 14:48
9F：→ isaacwu974: 少，所以債券持有價格沒跌。也許基金本月收5元債息， 09/23 14:51
10F：→ isaacwu974: 照舊上月配3元，剩下2元拿去填債券價格虧損，所以淨值 09/23 14:52
11F：→ isaacwu974: 動，怎麼配是基金內部開會決定的，外人很難看得出來。 09/23 14:53
12F：→ isaacwu974: 沒 09/23 14:53
13F：→ isaacwu974: 但是若長期不賺，久了就顯出來，靠會計操作瞞不了人。 09/23 14:58
14F：→ isaacwu974: 所以別看太短的週期，1個月，太短了。 09/23 14:59
15F：→ hollo44: 大推 謝謝前輩指導！ 09/23 15:45
16F：→ ktan: 買了放長,一堆人也只能拼命說他們是垃圾基,但就是偏偏賺 09/23 19:00
17F：→ ffaarr: 垃圾債是一個名詞，本來就和會不會賺沒有絕對的關係。 09/23 20:52
18F：→ wadekimo: 歐高收殖利率遠低於7%，卻可配到7，當然是拿你的錢配 09/26 10:02