作者hollo44 (光头海陆男孩...)
看板Fund
标题[问题]配息与净值间的关系?
时间Tue Sep 23 01:10:11 2014
各位前辈大家好~
小弟一脚踏进基金的世界两个月了
目前如依理专推荐，稳定获利中。
小弟先前有台股的经验
台股除权息後，其股价会依所配之现金及股票有所下降。
观察两个月，小弟有个小疑问请教：
小弟购买瑞银欧高收债卷基金(美金计价,月配息)
http://www.moneydj.com/funddj/ya/yp010001.djhtm?a=SBZ97
8月份配息後每单位净值掉了USD 0.35元
月配息大约在0.6%左右
而9月份配息後每单位净值掉了USD 0.67元(约上月2倍)
实收月配息仍在0.6%左右
请问：
两个月相比，配息後净值掉的幅度大，但配息比例一样
是否有隐藏的讯息在里面??
还请各位前辈指教，谢谢。
如有为板规，还请告知立马删文。
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1F：推 tllk: 这种的大多数为了数字好看，配息里面都包含本金，可是净值 09/23 08:33
2F：→ tllk: 不太会掉...甚至说会保持平衡，我也纳闷怎麽办到的... 09/23 08:34
3F：→ ffaarr: 这个差距应该还好吧，你看它平常没配息的时候，净值也是有 09/23 08:49
4F：→ ffaarr: 配息0.61，债券净值半身涨0.26，得出来就是只降0.35。 09/23 08:50
5F：→ ffaarr: 抱歉上上行最後少了「波动」二字。 09/23 08:51
6F：→ ffaarr: 反过来，9月也是配0.61，但净值跌0.67，代表债券本身跌了 09/23 08:52
7F：→ ffaarr: 0.06 09/23 08:52
8F：→ isaacwu974: 净值不是只有配息一个因素，也很难说净值没动、配息没 09/23 14:48
9F：→ isaacwu974: 少，所以债券持有价格没跌。也许基金本月收5元债息， 09/23 14:51
10F：→ isaacwu974: 照旧上月配3元，剩下2元拿去填债券价格亏损，所以净值 09/23 14:52
11F：→ isaacwu974: 动，怎麽配是基金内部开会决定的，外人很难看得出来。 09/23 14:53
12F：→ isaacwu974: 没 09/23 14:53
13F：→ isaacwu974: 但是若长期不赚，久了就显出来，靠会计操作瞒不了人。 09/23 14:58
14F：→ isaacwu974: 所以别看太短的周期，1个月，太短了。 09/23 14:59
15F：→ hollo44: 大推 谢谢前辈指导！ 09/23 15:45
16F：→ ktan: 买了放长,一堆人也只能拼命说他们是垃圾基,但就是偏偏赚 09/23 19:00
17F：→ ffaarr: 垃圾债是一个名词，本来就和会不会赚没有绝对的关系。 09/23 20:52
18F：→ wadekimo: 欧高收殖利率远低於7%，却可配到7，当然是拿你的钱配 09/26 10:02