作者akain (成長是雙方的..)
看板Fund
標題[問題] 關於安泰網銀贖回問題
時間Fri Apr 26 10:28:10 2013
想請問一下,最近剛贖回JF東小基金,剛剛看到
網銀的分配日期是4/24, 贖回淨值是140.18USD.
但查了一下當日JF東小淨值是143.78USD,差距了
將近2.5%, 另外還顯是扣手續費約0.6%. 此檔基金
定期定額投資約快五年, 請問一下, 這樣的淨值
差距是正常的嗎?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.133.8.232
1F：推 lincheyi:看你那一天送出交易的，看那天盤後淨值 04/26 10:44
2F：推 Relix:有時候贖回是看下一天淨值喔~ 04/26 11:12
3F：→ vocy:不是"買今天""賣明天"嗎? 04/26 11:50
4F：→ welcomeboy:你應該是 4/18贖回 當時淨值是140.18 04/26 21:25
5F：→ welcomeboy:4/24分配到你的帳戶 但是是算4/18贖回淨值 04/26 21:26
6F：→ akain:喔~謝謝~了解了!! 04/29 11:58