作者akain (成长是双方的..)
看板Fund
标题[问题] 关於安泰网银赎回问题
时间Fri Apr 26 10:28:10 2013
想请问一下,最近刚赎回JF东小基金,刚刚看到
网银的分配日期是4/24, 赎回净值是140.18USD.
但查了一下当日JF东小净值是143.78USD,差距了
将近2.5%, 另外还显是扣手续费约0.6%. 此档基金
定期定额投资约快五年, 请问一下, 这样的净值
差距是正常的吗?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 220.133.8.232
1F：推 lincheyi:看你那一天送出交易的，看那天盘後净值 04/26 10:44
2F：推 Relix:有时候赎回是看下一天净值喔~ 04/26 11:12
3F：→ vocy:不是"买今天""卖明天"吗? 04/26 11:50
4F：→ welcomeboy:你应该是 4/18赎回 当时净值是140.18 04/26 21:25
5F：→ welcomeboy:4/24分配到你的帐户 但是是算4/18赎回净值 04/26 21:26
6F：→ akain:喔~谢谢~了解了!! 04/29 11:58