作者Ccdd2334 (小C)
看板Fund
標題[問題] 美股基金成本計算
時間Fri Feb 1 12:31:43 2013
各位基金版的大大好
小弟是基金的超級新手
最近突然把自己投資的基金檢視了一番
發現自己投資的一筆美股基金
我用我的投資日期下去查他的淨值是72.63美元
但開啟我銀行的基金淨值竟然是77.69美元
就算投資美股會有時間差好了
但我查過該基金後續的淨值只有跌沒有漲的趨勢(大家的痛)
為何我銀行的帳戶所顯示的成本會與市場上的價格有差異呢??
麻煩大大幫我解個惑~~~感謝!!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.62.228.121
1F：→ hijacker000:當初的投資金額/當初的投資單位=當初的投資淨值 02/01 12:37
2F：→ hijacker000:算一下就知道誰對誰錯了~~ 02/01 12:38
3F：→ Ccdd2334:他好像不是寫每股投資淨值，是寫每股投資成本 買美股基金 02/01 12:50
4F：→ Ccdd2334:的附加成本有這麼高嗎?? 02/01 12:50
5F：→ hijacker000:通常 投資淨值跟投資成本差不多~~ 02/01 13:25
6F：→ hijacker000:而且通常 投資成本也不會把手續費加進去 02/01 13:26
7F：→ Ccdd2334:剛剛打去銀行求證~~他們表示購入成本會因匯率作調整@@" 02/01 13:57