作者Ccdd2334 (小C)
看板Fund
标题[问题] 美股基金成本计算
时间Fri Feb 1 12:31:43 2013
各位基金版的大大好
小弟是基金的超级新手
最近突然把自己投资的基金检视了一番
发现自己投资的一笔美股基金
我用我的投资日期下去查他的净值是72.63美元
但开启我银行的基金净值竟然是77.69美元
就算投资美股会有时间差好了
但我查过该基金後续的净值只有跌没有涨的趋势(大家的痛)
为何我银行的帐户所显示的成本会与市场上的价格有差异呢??
麻烦大大帮我解个惑~~~感谢!!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.62.228.121
1F：→ hijacker000:当初的投资金额/当初的投资单位=当初的投资净值 02/01 12:37
2F：→ hijacker000:算一下就知道谁对谁错了~~ 02/01 12:38
3F：→ Ccdd2334:他好像不是写每股投资净值，是写每股投资成本 买美股基金 02/01 12:50
4F：→ Ccdd2334:的附加成本有这麽高吗?? 02/01 12:50
5F：→ hijacker000:通常 投资净值跟投资成本差不多~~ 02/01 13:25
6F：→ hijacker000:而且通常 投资成本也不会把手续费加进去 02/01 13:26
7F：→ Ccdd2334:刚刚打去银行求证~~他们表示购入成本会因汇率作调整@@" 02/01 13:57