作者greenfrog (過了木棉花的季節)
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標題Re: [問題] 南非幣2017保本基金?
時間Thu Nov 15 00:22:02 2012
剛從金管會找到復華南非保本的公開說明書,
基本上幾個重點：
1.保本是保護型，保本比例本金100%，該基金無提供保證機構保證之機制
持有到到期日，始有100%保證; 但如因國內外政府法令對證券投資信託基金所得之收益
之扣繳稅率有變更時，該基金之保本比例得依該扣繳稅率之變更幅度比例調整之。
2.透過持有到期債券之利息來保護本金，不進行任何證券商品投資
3.投資標的：南非政府公債(唯一)
4.主權信用評等A級
(以"currency credit ratings for sovereign bonds"而言，
S&P是BBB+; Moody's是Baa1; Fitch是BBB+;
不知道那兒可以查到有A級的資料?)
5.風險屬性RR2
6.買回申請日：限每月最後一個營業日，並於買回生效日後7個營業日付款
7.提前買回之買回作業費為1.5%(成立日至三年內)、1%(三年至到期日前)，
買回費用歸入基金資產，用以滿足剩餘受益人之保本比例。
8.經理公司之報酬係按該基金淨資產價值每年百分之○‧八(0.8％)之比率，
由經理公司於成立時計算存續期間的總報酬，於基金成立日起五個營業日內
以南非幣自該基金撥付之(亦即客戶買了五天後，受益人對帳單報酬-3.9%左右)。
9.不分配收益
10.南非幣買，南非幣出;台幣買台幣出。(不得以南非幣買，再轉申購台幣計價基金)
11.存續期間：成立日至106年9月22日
以上提供參考
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