作者greenfrog (过了木棉花的季节)
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标题Re: [问题] 南非币2017保本基金?
时间Thu Nov 15 00:22:02 2012
刚从金管会找到复华南非保本的公开说明书,
基本上几个重点：
1.保本是保护型，保本比例本金100%，该基金无提供保证机构保证之机制
持有到到期日，始有100%保证; 但如因国内外政府法令对证券投资信托基金所得之收益
之扣缴税率有变更时，该基金之保本比例得依该扣缴税率之变更幅度比例调整之。
2.透过持有到期债券之利息来保护本金，不进行任何证券商品投资
3.投资标的：南非政府公债(唯一)
4.主权信用评等A级
(以"currency credit ratings for sovereign bonds"而言，
S&P是BBB+; Moody's是Baa1; Fitch是BBB+;
不知道那儿可以查到有A级的资料?)
5.风险属性RR2
6.买回申请日：限每月最後一个营业日，并於买回生效日後7个营业日付款
7.提前买回之买回作业费为1.5%(成立日至三年内)、1%(三年至到期日前)，
买回费用归入基金资产，用以满足剩余受益人之保本比例。
8.经理公司之报酬系按该基金净资产价值每年百分之○‧八(0.8％)之比率，
由经理公司於成立时计算存续期间的总报酬，於基金成立日起五个营业日内
以南非币自该基金拨付之(亦即客户买了五天後，受益人对帐单报酬-3.9%左右)。
9.不分配收益
10.南非币买，南非币出;台币买台币出。(不得以南非币买，再转申购台币计价基金)
11.存续期间：成立日至106年9月22日
以上提供参考
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