作者CMYen (PS.男)
看板Fund
標題[問題] 請問贖回及配息...
時間Fri Aug 24 20:50:57 2012
各位前輩好~~~
小弟六月份跟中信單筆申購瀚亞亞洲當地貨幣債券基金(B台幣計價,月配息)...
手續費1%
該基金投資大概60%的主權債 40%的公司債...
預計4.5%~5%年化配息率...
查詢瀚亞投資相關資訊如下:
https://www.eastspringinvestments.com.tw/activity/mkt/Investments_Emerging_Asi\
an_Local_Fixed_Income_Fund/main.html
https://www.eastspringinvestments.com.tw/activity/mkt/Investments_Emerging_Asi\
an_Local_Fixed_Income_Fund/trait.html#step_02
https://www.eastspringinvestments.com.tw/wps/wcm/connect/pcalibrary/PCAFunds/Funds+Center/Funds+Introduction/D41?fundcode=D41
http://www.moneydj.com/funddj/yp/yp011000.djhtm?a=ACCP37
該基金6/26成立...
閉鎖期60日,8/27開放贖回...
10/01除息(配息7/8/9月份) 10/11發放
小弟有3個問題想請教板上各位前輩...
1. 閉鎖期打開,假設有贖回賣壓,是否可能會造成淨值大幅瞬間下降?...
2. 除息是否如股票一樣(假設配1塊股息=淨值便掉1塊) 如此100%的對價關係??...
3. 目前帳面上損益3.36%-手續費1%剩下2.36% ...
想請教各位前輩Q4新興亞洲債券市場是否值得續抱呢?...
還是有獲利就先落袋為安呢??...
先感謝各位前輩...
祝福大家投資順心~~~ :)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.100.123.97
1F：推 ntoufatman:恭喜你獲利～～我當時看衰亞洲債券，現在證實我看錯 08/24 20:53
2F：→ ntoufatman:1.有可能 2.是的，配多少%大概跌幾% 3.看你對市場信心 08/24 20:54
3F：→ CMYen:ntou前輩千萬別這麼說,只是運氣剛好罷了,感謝您的回覆..^_^ 08/24 20:58
4F：→ CMYen:也許再過一段時間,回過頭來看就會證實您是對的... ^ ^ 08/24 20:59
5F：→ ntoufatman:這段投資你有賺很棒，可以試著回想哪些步驟不太妥當.. 08/24 21:08
6F：→ ntoufatman:我自己就不是很喜歡找新募集的，除非他標的讓我很喜歡 08/24 21:08
7F：→ ntoufatman:另外他當時收你手續費用也太高，以後投資多少注意 08/24 21:10
8F：→ CMYen:感謝您,小弟這次算是幸運,現在知道手續費太高還有閉鎖期缺點 08/24 21:12
9F：→ CMYen:下次買基金一定要找手續費低的才買... Or2 08/24 21:14
10F：推 jasonmp6:閉鎖期後 會有捧場性質的贖回潮 配息通常會比較多XD 08/24 21:55
11F：推 ck890381:開閉鎖你要賣，也會有人要買啊，不用太擔心。 08/24 21:57
12F：→ CMYen:感謝樓上幾位前輩,小弟覺得要買的在閉鎖期間就會買了???... 08/24 21:59
13F：→ CMYen:再請問Jason前輩,為何贖回潮會造成配息較多呢???...感謝~~~ 08/24 22:00
14F：推 jasonmp6:我聽投信的說法是 08/24 22:01
15F：→ jasonmp6:假設當初借了100元給人家 利息有10元 08/24 22:01
16F：→ CMYen:是分配息的分母變少了的意思嗎???... @ @a 08/24 22:01
17F：→ jasonmp6:結果閉鎖期一到期 很多捧場性質贖回 08/24 22:01
18F：→ jasonmp6:那麼那個利息10元 分的人變少了 所得就會變多 08/24 22:02
19F：→ jasonmp6:是的0.0 如你所說 08/24 22:02
20F：→ CMYen:嗯嗯... 了解了... 感謝~~~ ^ ^ 08/24 22:06
22F：推 jasonmp6:看到第一次配息 息值 很高 08/24 22:08
23F：→ jasonmp6:第二次 年化配息率很高 是因為淨值跌掉了 08/24 22:09
24F：→ CMYen:Jason前輩想投資國泰那檔?... ^ ^ 08/24 22:09
25F：→ jasonmp6:所以看 年化配息率 不準 以為領10% 但是淨值一直掉 08/24 22:09
26F：→ CMYen:噗 噗 "第二次 年化配息率很高 是因為淨值跌掉了" @ @" 08/24 22:10
27F：→ jasonmp6:喔 其實不然 因為我是金融慘業從業人員 XD 08/24 22:10
28F：→ jasonmp6:再加上 國泰那檔也很新 所以拿出來看 08/24 22:11
29F：推 jasonmp6:疑 不對阿 剛看了一下 淨值還好耶>_<" 08/24 22:13
30F：→ jasonmp6:淨值是高的0.0 那我誤會什麼了嗎...我看看 囧 08/24 22:14
31F：推 jasonmp6:不對 我錯了 08/24 22:20
32F：→ jasonmp6:第一次配息 應該是因為 有累計了閉鎖期的淨值 08/24 22:21
33F：推 jasonmp6:第二次才是贖回潮吧XD? 糟糕0.0 08/24 22:24
34F：推 jasonmp6:第一次除息的基準日...該不會是分好幾個吧0.0"" 08/24 22:26
35F：→ jasonmp6:因為我算不出來...那%數...豆不起來 08/24 22:27
36F：→ jasonmp6:第二次才逗得起來XD" 08/24 22:27
37F：→ jasonmp6:改天再來請教一下投信的人..... 08/24 22:31
38F：→ jasonmp6:抱歉XD 半瓶水擾亂你 XD" 08/24 22:32
39F：推 jasonmp6:算了一下...第一次配息配的是 累積了三個多月的配息 08/24 22:37
40F：→ jasonmp6:所以比較多...0.0"" 08/24 22:38
41F：→ jasonmp6:至於 投信那說法 我可能現在要持保留態度XDDDDDDDDDDDD 08/24 22:38
42F：→ CMYen:對... 沒錯 通常第一次配息會連閉鎖期的一起配給你... ^ ^ 08/24 22:38
43F：→ jasonmp6:╭(─╴╴─)╮ ▃▇ 08/24 22:39
44F：→ CMYen:Jason前輩是金融業呀...您應該是賺很大... ^ ^ 08/24 22:39
45F：→ jasonmp6:喔 不 這是個慘業 XD" 08/24 22:40
46F：→ CMYen:您在哪裡高就呢??... 您認為新興亞洲債可以續抱嗎?... 08/24 22:40
47F：→ jasonmp6:如果那位投信人員說法是真的...那個這支應該是發生在第二 08/24 22:40
48F：→ jasonmp6:次配息 08/24 22:40
49F：→ CMYen:我聽說金融業收入都年薪百萬以上,小弟以前是工程師不太清楚 08/24 22:41
50F：→ jasonmp6:這就問倒我了(￣▽￣＃)﹏﹏ 08/24 22:41
51F：→ CMYen:看金融業板,很多不乏年薪2百萬以上... 08/24 22:41
52F：→ jasonmp6:小弟是屬於被打臉的份 (￣ε(#￣) #○=(一-一o) 08/24 22:42
53F：→ CMYen:喔... ok...中信裡專跟我說9月/10月有很多亞洲國家匯率的 08/24 22:42
54F：→ CMYen:會議...說可以到時再觀察看看... 08/24 22:43
55F：推 jasonmp6:你這筆進去 真的算是踩到對的時機 XD 08/24 22:45
56F：→ jasonmp6:我之前是在看 摩根新興市場本地貨幣債券 08/24 22:46
57F：→ jasonmp6:同樣是當地貨幣 淨值波動會比一般債券大一點 08/24 22:47
58F：→ CMYen:嗯嗯... OK... 感謝Jason前輩... ^ ^ 08/24 22:48
59F：推 jasonmp6:韓元 新幣 印尼盾 馬來西亞幣 泰銖 菲律賓披索 08/24 22:54
60F：→ jasonmp6:就國家來說...我覺得都還OK 我的話會續抱XD 08/24 22:55
61F：→ CMYen:嗯嗯... 了解... 感謝Jason前輩... ^ ^ 08/24 23:03
62F：推 jasonmp6:千萬別這麼叫 承受不起 Orz 08/24 23:09
63F：→ CMYen:不會啦~~~ 感謝Jason前輩回覆這麼多... ^_^ 08/24 23:14
64F：推 jasonmp6:半瓶水響叮噹﹨(╯▽╰)∕ 08/24 23:17