作者CMYen (PS.男)
看板Fund
标题[问题] 请问赎回及配息...
时间Fri Aug 24 20:50:57 2012
各位前辈好~~~
小弟六月份跟中信单笔申购瀚亚亚洲当地货币债券基金(B台币计价,月配息)...
手续费1%
该基金投资大概60%的主权债 40%的公司债...
预计4.5%~5%年化配息率...
查询瀚亚投资相关资讯如下:
https://www.eastspringinvestments.com.tw/activity/mkt/Investments_Emerging_Asi\
an_Local_Fixed_Income_Fund/main.html
https://www.eastspringinvestments.com.tw/activity/mkt/Investments_Emerging_Asi\
an_Local_Fixed_Income_Fund/trait.html#step_02
https://www.eastspringinvestments.com.tw/wps/wcm/connect/pcalibrary/PCAFunds/Funds+Center/Funds+Introduction/D41?fundcode=D41
http://www.moneydj.com/funddj/yp/yp011000.djhtm?a=ACCP37
该基金6/26成立...
闭锁期60日,8/27开放赎回...
10/01除息(配息7/8/9月份) 10/11发放
小弟有3个问题想请教板上各位前辈...
1. 闭锁期打开,假设有赎回卖压,是否可能会造成净值大幅瞬间下降?...
2. 除息是否如股票一样(假设配1块股息=净值便掉1块) 如此100%的对价关系??...
3. 目前帐面上损益3.36%-手续费1%剩下2.36% ...
想请教各位前辈Q4新兴亚洲债券市场是否值得续抱呢?...
还是有获利就先落袋为安呢??...
先感谢各位前辈...
祝福大家投资顺心~~~ :)
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 122.100.123.97
1F：推 ntoufatman:恭喜你获利～～我当时看衰亚洲债券，现在证实我看错 08/24 20:53
2F：→ ntoufatman:1.有可能 2.是的，配多少%大概跌几% 3.看你对市场信心 08/24 20:54
3F：→ CMYen:ntou前辈千万别这麽说,只是运气刚好罢了,感谢您的回覆..^_^ 08/24 20:58
4F：→ CMYen:也许再过一段时间,回过头来看就会证实您是对的... ^ ^ 08/24 20:59
5F：→ ntoufatman:这段投资你有赚很棒，可以试着回想哪些步骤不太妥当.. 08/24 21:08
6F：→ ntoufatman:我自己就不是很喜欢找新募集的，除非他标的让我很喜欢 08/24 21:08
7F：→ ntoufatman:另外他当时收你手续费用也太高，以後投资多少注意 08/24 21:10
8F：→ CMYen:感谢您,小弟这次算是幸运,现在知道手续费太高还有闭锁期缺点 08/24 21:12
9F：→ CMYen:下次买基金一定要找手续费低的才买... Or2 08/24 21:14
10F：推 jasonmp6:闭锁期後 会有捧场性质的赎回潮 配息通常会比较多XD 08/24 21:55
11F：推 ck890381:开闭锁你要卖，也会有人要买啊，不用太担心。 08/24 21:57
12F：→ CMYen:感谢楼上几位前辈,小弟觉得要买的在闭锁期间就会买了???... 08/24 21:59
13F：→ CMYen:再请问Jason前辈,为何赎回潮会造成配息较多呢???...感谢~~~ 08/24 22:00
14F：推 jasonmp6:我听投信的说法是 08/24 22:01
15F：→ jasonmp6:假设当初借了100元给人家 利息有10元 08/24 22:01
16F：→ CMYen:是分配息的分母变少了的意思吗???... @ @a 08/24 22:01
17F：→ jasonmp6:结果闭锁期一到期 很多捧场性质赎回 08/24 22:01
18F：→ jasonmp6:那麽那个利息10元 分的人变少了 所得就会变多 08/24 22:02
19F：→ jasonmp6:是的0.0 如你所说 08/24 22:02
20F：→ CMYen:嗯嗯... 了解了... 感谢~~~ ^ ^ 08/24 22:06
22F：推 jasonmp6:看到第一次配息 息值 很高 08/24 22:08
23F：→ jasonmp6:第二次 年化配息率很高 是因为净值跌掉了 08/24 22:09
24F：→ CMYen:Jason前辈想投资国泰那档?... ^ ^ 08/24 22:09
25F：→ jasonmp6:所以看 年化配息率 不准 以为领10% 但是净值一直掉 08/24 22:09
26F：→ CMYen:噗 噗 "第二次 年化配息率很高 是因为净值跌掉了" @ @" 08/24 22:10
27F：→ jasonmp6:喔 其实不然 因为我是金融惨业从业人员 XD 08/24 22:10
28F：→ jasonmp6:再加上 国泰那档也很新 所以拿出来看 08/24 22:11
29F：推 jasonmp6:疑 不对阿 刚看了一下 净值还好耶>_<" 08/24 22:13
30F：→ jasonmp6:净值是高的0.0 那我误会什麽了吗...我看看 囧 08/24 22:14
31F：推 jasonmp6:不对 我错了 08/24 22:20
32F：→ jasonmp6:第一次配息 应该是因为 有累计了闭锁期的净值 08/24 22:21
33F：推 jasonmp6:第二次才是赎回潮吧XD? 糟糕0.0 08/24 22:24
34F：推 jasonmp6:第一次除息的基准日...该不会是分好几个吧0.0"" 08/24 22:26
35F：→ jasonmp6:因为我算不出来...那%数...豆不起来 08/24 22:27
36F：→ jasonmp6:第二次才逗得起来XD" 08/24 22:27
37F：→ jasonmp6:改天再来请教一下投信的人..... 08/24 22:31
38F：→ jasonmp6:抱歉XD 半瓶水扰乱你 XD" 08/24 22:32
39F：推 jasonmp6:算了一下...第一次配息配的是 累积了三个多月的配息 08/24 22:37
40F：→ jasonmp6:所以比较多...0.0"" 08/24 22:38
41F：→ jasonmp6:至於 投信那说法 我可能现在要持保留态度XDDDDDDDDDDDD 08/24 22:38
42F：→ CMYen:对... 没错 通常第一次配息会连闭锁期的一起配给你... ^ ^ 08/24 22:38
43F：→ jasonmp6:╭(─╴╴─)╮ ▃▇ 08/24 22:39
44F：→ CMYen:Jason前辈是金融业呀...您应该是赚很大... ^ ^ 08/24 22:39
45F：→ jasonmp6:喔 不 这是个惨业 XD" 08/24 22:40
46F：→ CMYen:您在哪里高就呢??... 您认为新兴亚洲债可以续抱吗?... 08/24 22:40
47F：→ jasonmp6:如果那位投信人员说法是真的...那个这支应该是发生在第二 08/24 22:40
48F：→ jasonmp6:次配息 08/24 22:40
49F：→ CMYen:我听说金融业收入都年薪百万以上,小弟以前是工程师不太清楚 08/24 22:41
50F：→ jasonmp6:这就问倒我了(￣▽￣＃)﹏﹏ 08/24 22:41
51F：→ CMYen:看金融业板,很多不乏年薪2百万以上... 08/24 22:41
52F：→ jasonmp6:小弟是属於被打脸的份 (￣ε(#￣) #○=(一-一o) 08/24 22:42
53F：→ CMYen:喔... ok...中信里专跟我说9月/10月有很多亚洲国家汇率的 08/24 22:42
54F：→ CMYen:会议...说可以到时再观察看看... 08/24 22:43
55F：推 jasonmp6:你这笔进去 真的算是踩到对的时机 XD 08/24 22:45
56F：→ jasonmp6:我之前是在看 摩根新兴市场本地货币债券 08/24 22:46
57F：→ jasonmp6:同样是当地货币 净值波动会比一般债券大一点 08/24 22:47
58F：→ CMYen:嗯嗯... OK... 感谢Jason前辈... ^ ^ 08/24 22:48
59F：推 jasonmp6:韩元 新币 印尼盾 马来西亚币 泰铢 菲律宾披索 08/24 22:54
60F：→ jasonmp6:就国家来说...我觉得都还OK 我的话会续抱XD 08/24 22:55
61F：→ CMYen:嗯嗯... 了解... 感谢Jason前辈... ^ ^ 08/24 23:03
62F：推 jasonmp6:千万别这麽叫 承受不起 Orz 08/24 23:09
63F：→ CMYen:不会啦~~~ 感谢Jason前辈回覆这麽多... ^_^ 08/24 23:14
64F：推 jasonmp6:半瓶水响叮当﹨(╯▽╰)∕ 08/24 23:17