作者hsuanju (我是老人...)
看板Fund
標題Re: [舉手]境外基金贖回淨值(t+1)有人被吃了嗎？
時間Thu Nov 15 02:00:33 2007
謝謝各位回答 :)
有人建議直接把實例寫出
提供一下我所發現的，請大家參考。
我目前殘留的對帳單裡邊，JF的確是有所謂的價差，
美林 寶源確定是OK的，富達不確定(有多位版大說沒有價差)
摩根有!
實例：10/3 摩根東歐 (之前把摩根記成霸菱了...)
辦理贖回 對帳單的單位淨值顯示為 40.53
基智網 10/2: 40.83
10/3: 40.75
10/4: 40.73
10/5: 41.15
的確是 .53，而非.73...
保管費: 折合台幣約500
※ 引述《CosineX (...)》之銘言：
: : 計算機打了好幾次，怎麼算都奇怪。
: : 所以應該就是淨值不對了。
: : 那那....難道我被銀忙吃了嗎？
: : 這是在外商銀行買賣的 (花X)
: : 單筆還是有差耶...
: : 手續費 匯差都比較貴了
: : 不想再被吃這個...
: : 爬了一下文有一篇提到，基金也有買入賣出價?!
: : 不過一般我們看到的就只有一個價錢...
: : 另，也看到JF 贖回0.5%價差，
: 那是JF的規定...買賣有價差
: 至少我知道美林沒有
: 霸菱花旗沒賣
: 這些也可以撥到客服問問看
: : 可是難道美林 富達 霸凌 ...etc也都是嗎？
: : 可以請瞭解的人解答嗎？
: : 先謝謝大家
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◆ From: 218.170.57.111
※ 編輯: hsuanju 來自: 218.170.57.111 (11/15 02:02)
1F：→ minij:40.53/0.995=40.73 11/15 02:19
2F：推 CosineX:摩根不就是JF？ 11/15 02:24
3F：推 hsuanju:摩根是JF？ 咦？！那為什麼對帳單還要分開寫？ 11/15 02:33
4F：→ hsuanju:我的意思是同一對帳單，名稱有寫JFXX基金，另一摩根OO基金 11/15 02:34
5F：→ hsuanju:我以為兩款基金是不一樣的..看來這次白目到了..真是抱歉.. 11/15 02:35
6F：推 aowen:摩根有兩個 一個是摩根富林明 一個是摩根史坦利@@ 11/15 14:57