作者hsuanju (我是老人...)
看板Fund
标题Re: [举手]境外基金赎回净值(t+1)有人被吃了吗？
时间Thu Nov 15 02:00:33 2007
谢谢各位回答 :)
有人建议直接把实例写出
提供一下我所发现的，请大家参考。
我目前残留的对帐单里边，JF的确是有所谓的价差，
美林 宝源确定是OK的，富达不确定(有多位版大说没有价差)
摩根有!
实例：10/3 摩根东欧 (之前把摩根记成霸菱了...)
办理赎回 对帐单的单位净值显示为 40.53
基智网 10/2: 40.83
10/3: 40.75
10/4: 40.73
10/5: 41.15
的确是 .53，而非.73...
保管费: 折合台币约500
※ 引述《CosineX (...)》之铭言：
: : 计算机打了好几次，怎麽算都奇怪。
: : 所以应该就是净值不对了。
: : 那那....难道我被银忙吃了吗？
: : 这是在外商银行买卖的 (花X)
: : 单笔还是有差耶...
: : 手续费 汇差都比较贵了
: : 不想再被吃这个...
: : 爬了一下文有一篇提到，基金也有买入卖出价?!
: : 不过一般我们看到的就只有一个价钱...
: : 另，也看到JF 赎回0.5%价差，
: 那是JF的规定...买卖有价差
: 至少我知道美林没有
: 霸菱花旗没卖
: 这些也可以拨到客服问问看
: : 可是难道美林 富达 霸凌 ...etc也都是吗？
: : 可以请了解的人解答吗？
: : 先谢谢大家
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◆ From: 218.170.57.111
※ 编辑: hsuanju 来自: 218.170.57.111 (11/15 02:02)
1F：→ minij:40.53/0.995=40.73 11/15 02:19
2F：推 CosineX:摩根不就是JF？ 11/15 02:24
3F：推 hsuanju:摩根是JF？ 咦？！那为什麽对帐单还要分开写？ 11/15 02:33
4F：→ hsuanju:我的意思是同一对帐单，名称有写JFXX基金，另一摩根OO基金 11/15 02:34
5F：→ hsuanju:我以为两款基金是不一样的..看来这次白目到了..真是抱歉.. 11/15 02:35
6F：推 aowen:摩根有两个 一个是摩根富林明 一个是摩根史坦利@@ 11/15 14:57