作者jimmychiu (JC)
看板Fund
標題[舉手] 收到國泰寄來的基金交易明細
時間Wed Nov 14 17:43:18 2007
交易日 10.31
分配日 11.01
淨值 258.5
我是買 單筆 JF印度，但是我查了funddj當天的淨值並不是258.5而是256.3
而且之後在國泰網站看每天算的淨值也都不一樣，怎麼會這樣？
不懂其中的差距？？
有何意義？？
謝謝︿︿！
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◆ From: 59.127.132.34
1F：→ ffaarr:置底文… 11/14 17:45
2F：推 lumar:請先看日期相同否？ 11/14 17:45
3F：→ bigpolaris:因為他是JF阿～ 11/14 17:49
4F：噓 nomoty:因為他是JF 11/14 19:19
5F：→ Jiton:JF贖回時候會內扣0.5%..... 11/14 20:12
6F：推 raulyuyu:............ 11/14 20:27
7F：噓 iamhsg:週經文又出現了 11/14 21:26