作者jimmychiu (JC)
看板Fund
标题[举手] 收到国泰寄来的基金交易明细
时间Wed Nov 14 17:43:18 2007
交易日 10.31
分配日 11.01
净值 258.5
我是买 单笔 JF印度，但是我查了funddj当天的净值并不是258.5而是256.3
而且之後在国泰网站看每天算的净值也都不一样，怎麽会这样？
不懂其中的差距？？
有何意义？？
谢谢︿︿！
--
KSavageBlog 野人部落
http://KSavageBlog.pixnet.net/
欢迎参观＠.o
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.127.132.34
1F：→ ffaarr:置底文… 11/14 17:45
2F：推 lumar:请先看日期相同否？ 11/14 17:45
3F：→ bigpolaris:因为他是JF阿～ 11/14 17:49
4F：嘘 nomoty:因为他是JF 11/14 19:19
5F：→ Jiton:JF赎回时候会内扣0.5%..... 11/14 20:12
6F：推 raulyuyu:............ 11/14 20:27
7F：嘘 iamhsg:周经文又出现了 11/14 21:26