因為實在搞不懂管理費的計算方式 所以下午寫信給他們的客服 剛剛收到了回信了 把計算的公式寄給我了 有關於定期定額部份贖回與全部贖回的管理費計算方式 把客服給我的公式附在下面 希望對有在華南投資的大大們能有幫助 定期定額管理費收取計算如下 每次扣款所得單位數 * 持有期間(到下次扣款日)=基數 當次計提基數 = 累計扣款所得單位數 * 持有期間(上次扣款日或上次轉換日至當次扣款日) / 365 累計計提基數 = 上次累計計提基數 + 當次計提基數 若定期定額(部分贖回): 每次基數累加合計 * (贖回信託金額/原信託金額) * 匯率 * 管理費率=管理費 定期定額部份贖回計收管理費 a.依比例計算部份贖回的基數 = 累計計提基數 * 部份贖回金額 / (累計信託金額 – 已扣帳但未確認的信託金額) b.依比例補計當次部贖的基數 = 累計扣款所得單位數 * 持有期間(上次扣款日或上次轉換日至當次扣款日) / 365 * 部份贖回金額 / (累計信託金額 –已扣帳但未確認的信託金額) d.當次部份贖回應收取的管理費基數 = a + b e.剩餘管理費基數 = 原累計計提基數 - d f.應收管理費 = d * 贖回淨值 * 管理費費率 * 匯率 + 以成本計收管理費的部份 * 部份贖回金額的比例 下次定期定額再(部分贖回或全部贖回): 繼續累計基數 – (上次部分贖回累計基數) * {贖回信金額/(原信託金額 – 贖回信託金額)} * 贖回淨值 * 匯率 * 管理費率=管理費 定期定額全部贖回計收管理費 a.計算累計計提基數 = 原累計計提基數 + 累計扣款所得單位數 * 持有期間(上次扣款日或上次轉換日至贖回交易日) / 365 b.應收管理費 = (累計計提基數 * 贖回淨值 * 管理費費率 * 匯率) + 以成本計收管理費的部份 (若信託起日小於92/07/03才有) ps.持有期間的定義：若上次轉換日 > 上次扣帳日，則持有期間以上次轉換日來計算 說明: 上次部分贖回累計基數=每次基數累加合計 * (贖回信託金額/原信託金額) 有點長，也有點複雜 排版也不是很好 其實我也是剛收到信 自己也還沒真的開始研究 先po上來，大家看看參考吧 --

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