因为实在搞不懂管理费的计算方式 所以下午写信给他们的客服 刚刚收到了回信了 把计算的公式寄给我了 有关於定期定额部份赎回与全部赎回的管理费计算方式 把客服给我的公式附在下面 希望对有在华南投资的大大们能有帮助 定期定额管理费收取计算如下 每次扣款所得单位数 * 持有期间(到下次扣款日)=基数 当次计提基数 = 累计扣款所得单位数 * 持有期间(上次扣款日或上次转换日至当次扣款日) / 365 累计计提基数 = 上次累计计提基数 + 当次计提基数 若定期定额(部分赎回): 每次基数累加合计 * (赎回信托金额/原信托金额) * 汇率 * 管理费率=管理费 定期定额部份赎回计收管理费 a.依比例计算部份赎回的基数 = 累计计提基数 * 部份赎回金额 / (累计信托金额 – 已扣帐但未确认的信托金额) b.依比例补计当次部赎的基数 = 累计扣款所得单位数 * 持有期间(上次扣款日或上次转换日至当次扣款日) / 365 * 部份赎回金额 / (累计信托金额 –已扣帐但未确认的信托金额) d.当次部份赎回应收取的管理费基数 = a + b e.剩余管理费基数 = 原累计计提基数 - d f.应收管理费 = d * 赎回净值 * 管理费费率 * 汇率 + 以成本计收管理费的部份 * 部份赎回金额的比例 下次定期定额再(部分赎回或全部赎回): 继续累计基数 – (上次部分赎回累计基数) * {赎回信金额/(原信托金额 – 赎回信托金额)} * 赎回净值 * 汇率 * 管理费率=管理费 定期定额全部赎回计收管理费 a.计算累计计提基数 = 原累计计提基数 + 累计扣款所得单位数 * 持有期间(上次扣款日或上次转换日至赎回交易日) / 365 b.应收管理费 = (累计计提基数 * 赎回净值 * 管理费费率 * 汇率) + 以成本计收管理费的部份 (若信托起日小於92/07/03才有) ps.持有期间的定义：若上次转换日 > 上次扣帐日，则持有期间以上次转换日来计算 说明: 上次部分赎回累计基数=每次基数累加合计 * (赎回信托金额/原信托金额) 有点长，也有点复杂 排版也不是很好 其实我也是刚收到信 自己也还没真的开始研究 先po上来，大家看看参考吧 --

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