※ 引述《jackcselab (monk)》之銘言： : ※ 引述《bigpolaris (pp)》之銘言： : : 因為八月份股災是有關於債券方面的 : : 雖然這支只有政府債 但是依然被恐慌性賣壓影響到 : : 最近在看債券 這支還算不錯 月配大約5％多 五年的年化也有7％ : : 而且又是純政府債 : 5%的配息年利率是怎麼算來的？最近一年的配息如下 : 日期 當時淨值 配息 月利率 年化利率 : 2007/11/08 16.05 0.0640 0.40% 4.8% : 2007/10/08 15.66 0.0300 0.19% 2.3% : 2007/09/10 15.1 0.0350 0.23% 2.8% : 2007/08/08 15.27 0.0600 0.39% 4.7% : 2007/07/09 15.33 0.0400 0.26% 3.1% : 2007/06/08 15.11 0.0540 0.36% 4.3% : 2007/05/08 15.26 0.0450 0.29% 3.5% : 2007/04/10 14.96 0.0560 0.37% 4.5% : 2007/03/08 14.69 0.0480 0.33% 3.9% : 2007/02/08 14.63 0.0460 0.31% 3.8% : 2007/01/08 14.64 0.0410 0.28% 3.4% : 2006/12/08 14.76 0.0450 0.30% 3.7% 歐........ 我不是這樣算的 我是把一年的配息加起來去算的 06/11/9 14.47 一年配息總共 0.924 07/11/8 16.05 一年漲幅總共 1.58 所以配息率 0.924/14.47 = 0.06386..... 成長率 1.58/14.47 = 0.10919..... 因為我是認為月配的淨值影響比較不大 不會像富坦成長那樣有明顯下跌 而他顯示的配息日和淨值反應日我也不知是不是同一天 所以....... 我是抓一整年來算啦～～～～ 我還要想想每個月這樣算有什麼差別........ : 沒有一次年利率有到達5%，平均起來可能連4%都不到。 : 這個債基我一直覺得跟印象中的全球債基很不一樣，年配息率平均不到 : 4%，而且配息率很不穩定，績效驚人，但是績效的來源卻主要是來自於 : 淨值的變動，配息反而成了次要的，年化標準差也不小，整體表現跟 : 高收益債或是新興市場債很類似，但是配息率稍低（所以淨值也成長的 : 比較快）。 : 看了一下經理人，跟富坦新興市場固定收益是同一個，全球債的表現也 : 跟新興市場固定收益很像，但是新興市場固定收益的配息率比較正常 : （但還是變動很大），看了一下全球債的國家分佈，已開發國家的比率 : 極低，許多大國都不見蹤影，活脫是另外一支新興市場債，也許這就是 : 該經理人的風格吧！把全球債也拿來當作新興市場債來弄，也許這樣他 : 比較省事，不會錯亂吧！XD 有關於配息的債券基金真的很麻煩 網頁上給的報酬率應該都是淨值的 想要查配息率都要用EXCEL或是計算機去算.......... --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.217.110.251 ※ 編輯: bigpolaris 來自: 61.217.110.251 (11/13 09:11)