※ 引述《jackcselab (monk)》之铭言： : ※ 引述《bigpolaris (pp)》之铭言： : : 因为八月份股灾是有关於债券方面的 : : 虽然这支只有政府债 但是依然被恐慌性卖压影响到 : : 最近在看债券 这支还算不错 月配大约5％多 五年的年化也有7％ : : 而且又是纯政府债 : 5%的配息年利率是怎麽算来的？最近一年的配息如下 : 日期 当时净值 配息 月利率 年化利率 : 2007/11/08 16.05 0.0640 0.40% 4.8% : 2007/10/08 15.66 0.0300 0.19% 2.3% : 2007/09/10 15.1 0.0350 0.23% 2.8% : 2007/08/08 15.27 0.0600 0.39% 4.7% : 2007/07/09 15.33 0.0400 0.26% 3.1% : 2007/06/08 15.11 0.0540 0.36% 4.3% : 2007/05/08 15.26 0.0450 0.29% 3.5% : 2007/04/10 14.96 0.0560 0.37% 4.5% : 2007/03/08 14.69 0.0480 0.33% 3.9% : 2007/02/08 14.63 0.0460 0.31% 3.8% : 2007/01/08 14.64 0.0410 0.28% 3.4% : 2006/12/08 14.76 0.0450 0.30% 3.7% 欧........ 我不是这样算的 我是把一年的配息加起来去算的 06/11/9 14.47 一年配息总共 0.924 07/11/8 16.05 一年涨幅总共 1.58 所以配息率 0.924/14.47 = 0.06386..... 成长率 1.58/14.47 = 0.10919..... 因为我是认为月配的净值影响比较不大 不会像富坦成长那样有明显下跌 而他显示的配息日和净值反应日我也不知是不是同一天 所以....... 我是抓一整年来算啦～～～～ 我还要想想每个月这样算有什麽差别........ : 没有一次年利率有到达5%，平均起来可能连4%都不到。 : 这个债基我一直觉得跟印象中的全球债基很不一样，年配息率平均不到 : 4%，而且配息率很不稳定，绩效惊人，但是绩效的来源却主要是来自於 : 净值的变动，配息反而成了次要的，年化标准差也不小，整体表现跟 : 高收益债或是新兴市场债很类似，但是配息率稍低（所以净值也成长的 : 比较快）。 : 看了一下经理人，跟富坦新兴市场固定收益是同一个，全球债的表现也 : 跟新兴市场固定收益很像，但是新兴市场固定收益的配息率比较正常 : （但还是变动很大），看了一下全球债的国家分布，已开发国家的比率 : 极低，许多大国都不见踪影，活脱是另外一支新兴市场债，也许这就是 : 该经理人的风格吧！把全球债也拿来当作新兴市场债来弄，也许这样他 : 比较省事，不会错乱吧！XD 有关於配息的债券基金真的很麻烦 网页上给的报酬率应该都是净值的 想要查配息率都要用EXCEL或是计算机去算.......... --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 61.217.110.251 ※ 编辑: bigpolaris 来自: 61.217.110.251 (11/13 09:11)