作者reggaebabe (nothing special)
看板Fund
標題[舉手] 一銀下單的內容平均淨值怎麼來的?~
時間Tue Oct 30 08:25:16 2007
最近用一銀的網銀下單買了些定期的基金
可是!!
我大約24號下單 扣的是26號的定期
過了幾天回報了
JF印度的平均淨值是249.7724
"平均單位淨值"就是這個月買的時候的淨值嗎?
但是摩根網站JF印度10/26的淨值是249.58
249.7724是加了哪些東西來的?
有沒有高手可以講解一下 感激不盡!
還有申購的回報天數通常都不一樣嗎?視各家而定還是看運氣?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.68.27.244
1F：推 WAV:有時候會有匯差 10/30 11:16
2F：推 tampabay:匯差不會顯示在淨值 這樣也不像是0.5%的JF價差 10/30 11:33
3F：推 SmallRobin:這是把手續費加上去做計算後 反應出來的淨值 10/30 23:08
4F：→ SmallRobin:不知道對不對＠＠ 10/30 23:10