作者reggaebabe (nothing special)
看板Fund
标题[举手] 一银下单的内容平均净值怎麽来的?~
时间Tue Oct 30 08:25:16 2007
最近用一银的网银下单买了些定期的基金
可是!!
我大约24号下单 扣的是26号的定期
过了几天回报了
JF印度的平均净值是249.7724
"平均单位净值"就是这个月买的时候的净值吗?
但是摩根网站JF印度10/26的净值是249.58
249.7724是加了哪些东西来的?
有没有高手可以讲解一下 感激不尽!
还有申购的回报天数通常都不一样吗?视各家而定还是看运气?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 203.68.27.244
1F：推 WAV:有时候会有汇差 10/30 11:16
2F：推 tampabay:汇差不会显示在净值 这样也不像是0.5%的JF价差 10/30 11:33
3F：推 SmallRobin:这是把手续费加上去做计算後 反应出来的净值 10/30 23:08
4F：→ SmallRobin:不知道对不对＠＠ 10/30 23:10