作者sophiayuhsu (Yuuko)
看板Fund
標題[舉手] 基準日市值
時間Wed Oct 10 11:55:13 2007
Bank_Service版友建議我過來這邊詢問...
請教大家有關基準日市值的問題
我在同一家銀行（如： 我家銀行），同一個時間（如：2006/01/02）
用兩筆同樣的金額（如：NTD300,000），買同樣的基金（如：坦克車長大基金）
只是戶名不一樣（如：阿花／阿朵）
可是它2007/03/04寄來的兩份信託資金定期報告的基準日市值卻不一樣...
（如：阿花的基準日市值為352,099／阿朵的基準日市值為352,105）
而且阿朵的累積單位數也比阿花多了30個單位
請問這是什麼原因呢？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.175.185.77
1F：推 ffaarr:把所有的條件都明確陳述而不是舉例這樣比較容易找出原因 10/10 12:01
2F：→ ryanla:推～阿花阿朵...好妙 10/10 12:03
3F：→ ffaarr:包括到底是什麼銀行幾點幾分下什麼基金淨值到底是多少。 10/10 12:05
4F：→ bigpolaris:如果都是同一天申購 那差別就可能是下單時間的匯差 10/10 12:18
5F：→ flower0426:喔~~~你是我的花朵 10/10 14:11
6F：推 MarcLin:有可能的是兩種原因，第一個是雖然同一天買進，但是在銀行 10/10 15:41
7F：→ MarcLin:規定的時間前後下單，所以會分別買到當天和隔一天的淨值， 10/10 15:41
8F：→ MarcLin:第二個就是匯差了 10/10 15:42