作者sophiayuhsu (Yuuko)
看板Fund
标题[举手] 基准日市值
时间Wed Oct 10 11:55:13 2007
Bank_Service版友建议我过来这边询问...
请教大家有关基准日市值的问题
我在同一家银行（如： 我家银行），同一个时间（如：2006/01/02）
用两笔同样的金额（如：NTD300,000），买同样的基金（如：坦克车长大基金）
只是户名不一样（如：阿花／阿朵）
可是它2007/03/04寄来的两份信托资金定期报告的基准日市值却不一样...
（如：阿花的基准日市值为352,099／阿朵的基准日市值为352,105）
而且阿朵的累积单位数也比阿花多了30个单位
请问这是什麽原因呢？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.175.185.77
1F：推 ffaarr:把所有的条件都明确陈述而不是举例这样比较容易找出原因 10/10 12:01
2F：→ ryanla:推～阿花阿朵...好妙 10/10 12:03
3F：→ ffaarr:包括到底是什麽银行几点几分下什麽基金净值到底是多少。 10/10 12:05
4F：→ bigpolaris:如果都是同一天申购 那差别就可能是下单时间的汇差 10/10 12:18
5F：→ flower0426:喔~~~你是我的花朵 10/10 14:11
6F：推 MarcLin:有可能的是两种原因，第一个是虽然同一天买进，但是在银行 10/10 15:41
7F：→ MarcLin:规定的时间前後下单，所以会分别买到当天和隔一天的净值， 10/10 15:41
8F：→ MarcLin:第二个就是汇差了 10/10 15:42