作者zippofu (zippo)
看板Foreign_Inv
標題[請益] 2022年為何是股債雙殺的一年
時間Mon Feb 9 06:51:39 2026
以下是2022的資料
VT:-18% VTI:-19.5% VOO:-18.15% QQQ:-32.51%
IEI:-9.59% IEF:-15.23% TLT: -31.41% BNDW:-12.92%
為何股債搭配無法達到對沖？
加上最近討論度很高的『Beyond the status quo』債券似乎不是好的避險
資產！?
看看這幾年黃金的走勢，是否因為地緣政治的因素才導致黃金達到避險的作用？
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※ zippofu:轉錄至看板 Stock 02/09 06:52
※ zippofu:轉錄至看板 CFP 02/09 06:53
1F：→ MumiPyonPyon: 升息 02/09 09:02
2F：→ ffaarr: 這1970年代就發生過了，嚴重通膨的熊市股債會一起跌正常 02/09 09:04
3F：→ ffaarr: 然後那篇文章並沒說債券不是好的避險資產…。 02/09 09:05
4F：→ ffaarr: 只是說如果你撐得住純股下跌，長期績效和風險都更低。 02/09 09:06
5F：→ ffaarr: 但前提還是撐得住下跌，至於黃金，本身是高風險。 02/09 09:06
6F：→ ffaarr: 和中短債是不同性質的配置功能，而且也可能和股市同跌 02/09 09:07
7F：推 lovebridget: 債是抗金融風暴 不抗升息 02/09 10:19
8F：推 ruve: 22年就利率拉的不夠高，fed如果頭殼壞去再升個20%利率大家都 02/09 10:38
9F：→ ruve: 倒閉變成信用風險，公債就噴給你看了 02/09 10:38
10F：推 rxers1994: 看你是不是把標準差定義成風險 是的話配債就是有其價 02/09 16:10
11F：→ rxers1994: 值 短時間的波動無法改變長期配債標準差就是比較小 當 02/09 16:10
12F：→ rxers1994: 然如果你覺得扛的住 像文章ALL IN股票追求最高報酬也 02/09 16:10
13F：→ rxers1994: 沒錯 全看自己決定 02/09 16:10