作者zippofu (zippo)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 2022年为何是股债双杀的一年
时间Mon Feb 9 06:51:39 2026
以下是2022的资料
VT:-18% VTI:-19.5% VOO:-18.15% QQQ:-32.51%
IEI:-9.59% IEF:-15.23% TLT: -31.41% BNDW:-12.92%
为何股债搭配无法达到对冲？
加上最近讨论度很高的『Beyond the status quo』债券似乎不是好的避险
资产！?
看看这几年黄金的走势，是否因为地缘政治的因素才导致黄金达到避险的作用？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.243.23.204 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1770591101.A.BB8.html
※ zippofu:转录至看板 Stock 02/09 06:52
※ zippofu:转录至看板 CFP 02/09 06:53
1F：→ MumiPyonPyon: 升息 02/09 09:02
2F：→ ffaarr: 这1970年代就发生过了，严重通膨的熊市股债会一起跌正常 02/09 09:04
3F：→ ffaarr: 然後那篇文章并没说债券不是好的避险资产…。 02/09 09:05
4F：→ ffaarr: 只是说如果你撑得住纯股下跌，长期绩效和风险都更低。 02/09 09:06
5F：→ ffaarr: 但前提还是撑得住下跌，至於黄金，本身是高风险。 02/09 09:06
6F：→ ffaarr: 和中短债是不同性质的配置功能，而且也可能和股市同跌 02/09 09:07
7F：推 lovebridget: 债是抗金融风暴 不抗升息 02/09 10:19
8F：推 ruve: 22年就利率拉的不够高，fed如果头壳坏去再升个20%利率大家都 02/09 10:38
9F：→ ruve: 倒闭变成信用风险，公债就喷给你看了 02/09 10:38
10F：推 rxers1994: 看你是不是把标准差定义成风险 是的话配债就是有其价 02/09 16:10
11F：→ rxers1994: 值 短时间的波动无法改变长期配债标准差就是比较小 当 02/09 16:10
12F：→ rxers1994: 然如果你觉得扛的住 像文章ALL IN股票追求最高报酬也 02/09 16:10
13F：→ rxers1994: 没错 全看自己决定 02/09 16:10