作者jong (  N)
看板Foreign_Inv
標題[請益] 關於IB資產淨值問題
時間Sat May 11 15:14:42 2024
請問關於IB TWS，有一問題請教。例如：TWS現在顯示 帳戶淨值100000，未實現損益負的10
000。到了下午變帳戶淨值99000,未實現損益負的9800。在沒有其他幣別部位也都沒變動下
，我的理解是，如果負的10000如果回本，那帳戶淨值應該為110000。但如果照下午顯示來
來看，若全回本帳戶淨值變108800。為何會有差額，還是我理解錯誤，請教大家，謝謝
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1F：推 daze: 兩者的計算基準不同。收盤後或流動性較差的產品就比較容易 05/11 15:23
2F：→ daze: 有一些差距。 05/11 15:23
3F：→ daze: TWS的即時數字純參考而已。要數字對得上，你可以下載statem 05/11 15:26
4F：→ daze: ent，那裏面的數字就會對得上。 05/11 15:27
5F：推 askker: 會不會是盤後股價估值變動啊？ 05/11 15:47
6F：→ jong: 謝謝daze大 05/11 15:47
7F：→ jong: 我也想過盤後變動，但我是台北上午與下午的差異，理論上 05/11 15:49
8F：推 askker: 手續費沒算到？ 05/11 15:49
9F：→ jong: 這時候的美股盤後價格沒多大變化 05/11 15:50
10F：→ jong: 沒有部位買或賣，應該不會有手續費 05/11 15:51
11F：推 daze: 台北是上午與下午，但在美國時間會換日。隱含時間價值的產品 05/11 15:55
12F：→ daze: 可能會受到影響。舉例來說，債券距離到期日又近了一天。 05/11 15:57
13F：→ daze: 但IB如何處理其中的細節就不是我能知道的了。 05/11 15:57
14F：→ daze: 收盤後沒有即時價格，要如何估計資產價值需要一點創意，偶爾 05/11 16:03
15F：→ daze: 也會出現差很多的情形，但通常開盤後就會正常了。 05/11 16:03
16F：→ jong: 了解，謝謝 05/11 16:39
17F：→ jong: 我原以為IB帳務不正確，呵呵 05/11 16:47
18F：→ recorriendo: 反正IB所有報價也都是它內部估的 也沒有跟交易所同 05/11 18:10
19F：→ recorriendo: 步 你一鍵清倉最後的錢肯定不會一樣 05/11 18:10
20F：→ jong: 沒跟交易所同步?那這樣客戶下單價格不就吃虧了 05/11 19:20
21F：→ recorriendo: 成交價是看交易所的啊 所以要掛單的一般都建議先去 05/11 20:07
22F：→ recorriendo: 其他地方確認最即時的報價 05/11 20:07
23F：→ recorriendo: IB好像也有額外付費的即時報價服務 不過沒用過 反 05/11 20:08
24F：→ recorriendo: 正其他地方看得到 05/11 20:08
25F：推 daze: "帳戶淨值需要估計"跟"報價沒跟交易所同步"是兩回事。流動性 05/11 20:20
26F：→ daze: 比較差的股票，最後成交價可能是昨天的14元，今天的 bid-ask 05/11 20:21
27F：→ daze: 可能是 13/15。那IB要把這股票的淨值估計為13還15，或者13.5 05/11 20:23
28F：→ daze: ，就有自行調整的空間。 05/11 20:24
29F：→ daze: 至於沒訂閱即時報價，那只是你個人看不到報價，跟IB如何估計 05/11 20:26
30F：→ daze: 你的淨值是無關的。IB並不會因為你沒有訂報價，就繼續用15分 05/11 20:26
31F：→ daze: 鐘前的報價來估計你的淨值。畢竟淨值決定了IB是否該即時強平 05/11 20:27
32F：→ daze: 你的帳戶，估得準不準是攸關IB可能會虧錢的問題。 05/11 20:30
33F：→ recorriendo: IB顯示的NAV難道不是報價x股數加總算出來的? 05/13 11:04
34F：推 daze: IB估計NLV時會參考即時報價，但其中有伸縮的空間。 05/13 12:36
35F：→ daze: 如果只有幾%差距，大概不用花太多心力研究。如果有幾十%差距 05/13 12:37
36F：→ daze: ，建議打客服。 05/13 12:38